华瑞股份300626核心经营数据 |
3238 ℃ |
当前股价:6.8,市值:12
亿,动态市盈率PE:72.06,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.12%。 其中,历史营业增长率:0.17%,净利增长率:3.27%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 |
净资产(万) | - | 61263.45 | 59318.56 | 55135 | 54321.93 | 51905.15 | 48496.73 | 27397.05 | 23446.36 | 21190.24 |
总资产(万) | - | 111605.45 | 127245.23 | 99322.47 | 99828.49 | 104142.94 | 91912.68 | 79888.32 | 74401.33 | 75594.69 |
营业收入(万) | - | 66886.04 | 98301.23 | 72935.93 | 75335.25 | 84958.37 | 83429.31 | 68756.96 | 67622.52 | 79856.19 |
营业收入增长率(%) | - | -31.96 | 34.78 | -3.18 | -11.33 | 1.83 | 21.34 | 1.68 | -15.32 | 5.75 |
营业成本(万) | - | 55936.89 | 78466.35 | 60211.81 | 61950.02 | 69319.08 | 65672.03 | 54441.45 | 54863.27 | 64480.7 |
营业成本增长率(%) | - | -28.71 | 30.32 | -2.81 | -10.63 | 5.55 | 20.63 | -0.77 | -14.92 | 6.24 |
毛利率(%) | - | 16.37 | 20.18 | 17.45 | 17.77 | 18.41 | 21.28 | 20.82 | 18.87 | 19.25 |
三项费用(万) | - | 6136.33 | 9021.82 | 6853 | 7278.57 | 6289.76 | 10035.83 | 9282.33 | 10144.24 | 11233.62 |
费用增长率(%) | - | -31.98 | 31.65 | -5.85 | 15.72 | -37.33 | 8.12 | -8.5 | -9.7 | 11.57 |
费用率(%) | - | 56.04 | 45.48 | 53.86 | 54.38 | 40.22 | 56.52 | 64.84 | 79.5 | 73.06 |
净利润(万) | - | 2484.89 | 4183.55 | 1173.07 | 2416.79 | 4408.41 | 5691.91 | 3950.69 | 2256.12 | 2844.13 |
净利润增长率(%) | - | -40.6 | 256.63 | -51.46 | -45.18 | -22.55 | 44.07 | 75.11 | -20.67 | -6.71 |
经营现金流(万) | - | 8353.56 | 3285.28 | 973.43 | 13382.43 | 1282.83 | 3192.17 | 9369.71 | 9719.05 | 7875.39 |
现金流增长率(%) | - | 154.27 | 237.5 | -92.73 | 943.2 | -59.81 | -65.93 | -3.59 | 23.41 | 141.48 |
净利润现金比(-) | - | 3.36 | 0.79 | 0.83 | 5.54 | 0.29 | 0.56 | 2.37 | 4.31 | 2.77 |
净资产收益率ROE(%) | - | 4.12 | 7.31 | 2.14 | 4.55 | 8.78 | 15 | 15.54 | 10.11 | 13.36 |
生产资本回报率(%) | - | 8.49 | 16.58 | 5.29 | 7.69 | 15.33 | 24.44 | 14.89 | 9.99 | 12.09 |
资本支出(万) | - | 976.56 | 684.06 | 2328.12 | 3748.16 | 7660.71 | 1542.85 | 3137.54 | 5226.24 | 6914.13 |
折旧和摊销(万) | - | 3222 | 3084 | 2823 | 3364 | 3128 | 3085 | 3158 | 3188 | 3054 |
归属股东权益(万) | - | 61263.45 | 59318.56 | 55135 | 54321.93 | 51905.15 | 48496.73 | 27397.05 | 23446.36 | 21190.24 |
股东权益增长率(%) | - | 3.28 | 7.59 | 1.5 | 4.66 | 7.03 | 77.01 | 16.85 | 10.65 | 15.24 |
自由现金流(万) | - | 4730 | 6583 | 1668 | 2033 | -124 | 7234 | 3971 | 218 | -1549 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1721.56 | -114.07 | -66.63 |
每股股东权益(元) | - | 3.4 | 3.3 | 3.06 | 3.02 | 2.88 | 4.85 | 3.65 | 3.13 | 2.83 |
每股股东收益(元) | - | 0.14 | 0.23 | 0.07 | 0.13 | 0.24 | 0.57 | 0.53 | 0.3 | 0.31 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | CBACA | BBBBA | CBBCB | CBACA | CBBBA | BBBBA | BBAAA | CCABA | CCABA | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | |
现金流分析 | 2023: 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |