万兴科技300624核心经营数据 |
3060 ℃ |
当前股价:96.6,市值:133
亿,动态市盈率PE:162.33,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-75.44%。 其中,历史营业增长率:24.72%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:70.34% (23E:130.81%, 24E:52.55%, 25E:40.38%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 12990 | 12995.8 | 12994.7 | 8142.75 | 8114.2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
净资产(万) | 88302.06 | 87945.73 | 82835.73 | 70036.22 | 59204.09 | 24308.51 | 24030.32 | 20776.04 | 16947.07 | 13135.13 |
总资产(万) | 153225.32 | 154089.33 | 106441.08 | 90296.01 | 70398.4 | 30821.29 | 27816.97 | 23237.83 | 22767.77 | 20993.41 |
营业收入(万) | 118012.36 | 102915.81 | 97647.74 | 70347.41 | 54625.32 | 46725.16 | 37670.43 | 26935.89 | 22889.46 | 19633.42 |
营业收入增长率(%) | 14.67 | 5.39 | 38.81 | 28.78 | 16.91 | 24.04 | 39.85 | 17.68 | 16.58 | 29.34 |
营业成本(万) | 5343.31 | 4648.06 | 5028.46 | 4307.97 | 2963.64 | 1936.77 | 937.38 | 527.91 | 379.81 | 344.37 |
营业成本增长率(%) | 14.96 | -7.56 | 16.72 | 45.36 | 53.02 | 106.62 | 77.56 | 38.99 | 10.29 | -15.94 |
毛利率(%) | 95.47 | 95.48 | 94.85 | 93.88 | 94.57 | 95.85 | 97.51 | 98.04 | 98.34 | 98.25 |
三项费用(万) | 73833.97 | 63904.73 | 58311.84 | 44000.18 | 35758.85 | 37956.36 | 30848.62 | 20754.11 | 17573.06 | 14690.94 |
费用增长率(%) | 15.54 | 9.59 | 32.53 | 23.05 | -5.79 | 23.04 | 48.64 | 18.1 | 19.62 | 16.14 |
费用率(%) | 65.53 | 65.03 | 62.96 | 66.63 | 69.22 | 84.75 | 83.98 | 78.59 | 78.07 | 76.16 |
净利润(万) | 6429.16 | 4900.64 | 13403.28 | 8017.51 | 7181.99 | 5501.27 | 5654.28 | 5518.97 | 5011.94 | 4832.81 |
净利润增长率(%) | 31.19 | -63.44 | 67.18 | 11.63 | 30.55 | -2.71 | 2.45 | 10.12 | 3.71 | 61.2 |
经营现金流(万) | 10738.38 | 14198.84 | 19535.78 | 12324.48 | 8617.79 | 8016.42 | 6867.71 | 6692.82 | 5910.5 | 4847.97 |
现金流增长率(%) | -24.37 | -27.32 | 58.51 | 43.01 | 7.5 | 16.73 | 2.61 | 13.24 | 21.92 | 57.16 |
净利润现金比(-) | 1.67 | 2.9 | 1.46 | 1.54 | 1.2 | 1.46 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1 |
净资产收益率ROE(%) | 7.3 | 5.74 | 17.54 | 12.41 | 17.2 | 22.76 | 25.24 | 29.26 | 33.32 | 43.27 |
生产资本回报率(%) | 19.92 | 26.52 | 95.94 | 58.28 | 51.64 | 37.82 | 39.35 | 40.74 | 38.06 | 771.29 |
资本支出(万) | 8152.76 | 11716.6 | 11937.62 | 1615.03 | 1345.23 | 1906.56 | 2925.62 | 1438.38 | 1536.96 | 12827.06 |
折旧和摊销(万) | 2843 | 2257 | 1585 | 1595 | 1792 | 1548 | 1014 | 788 | 367 | - |
归属股东权益(万) | 88367.87 | 87972.39 | 85246.87 | 73136.99 | 63263.4 | 27283.04 | 25650.82 | 21007.66 | 16947.07 | 13135.13 |
股东权益增长率(%) | 0.45 | 3.2 | 16.56 | 15.61 | 131.88 | 6.36 | 22.1 | 23.96 | 29.02 | 42.74 |
自由现金流(万) | -1184 | -6675 | 2171 | 8606 | 8714 | 6502 | 5132 | 4997 | 3842 | -7994 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 26.7 | 2.7 | 30.06 | -148.06 | -419.25 |
每股股东权益(元) | 6.8 | 6.77 | 6.56 | 8.98 | 7.8 | 4.55 | 4.28 | 3.5 | 2.82 | 2.19 |
每股股东收益(元) | 0.32 | 0.21 | 0.96 | 1.06 | 1.02 | 1.14 | 1.17 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | ABABA | ABACA | ABAAA | ABABA | ABAAA | ACAAA | ACAAA | ACAAA | ACAAA | ACAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |