富瀚微300613现金流量表

3574 ℃
当前股价:33.03,市值:76 亿,动态市盈率PE:33.06, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:6.93%。
其中,历史营业增长率:44.5%,净利增长率:40.7%; 未来三年预估净利增长率:10.61% (23E:-18.31%, 24E:35.36%, 25E:22.37%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 252458.79 166078.13 66475.59 56800.17 45927.13 41380.3 32209.35 19346.93 16241.35 14585.88
收到的税费返还(万) 835.6 153.18 13.46 76.38 394.18 788.62 482.24 539.96 1189.23 59.77
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 4538.84 5431.72 2030.58 3875.55 2654.22 1803.13 757.94 486.5 511.73 296.11
经营活动现金流入小计(万) 257833.24 171663.02 68519.63 60752.1 48975.52 43972.05 33449.53 20373.39 17942.32 14941.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 152364.02 147175.62 34999.62 40990.96 25569.43 27348.91 18242.98 10239.89 9838.14 8277.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 24882.57 17822.92 10539.63 10590.68 9022.73 5699.65 4064.45 3160.82 2388.63 1678.17
支付的各项税费(万) 13057.11 2675.13 761.21 819.44 973.69 1295.57 1185.23 925 986.91 427.66
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 5400.02 5799.09 3120.03 3257.47 3119.61 2542.68 1483.13 1857.49 1562.81 1225.47
经营活动现金流出小计(万) 195703.73 173472.77 49420.49 55658.55 38685.46 36886.81 24975.79 16183.19 14776.48 11608.45
经营活动产生的现金流量净额(万) 62129.51 -1809.75 19099.13 5093.55 10290.06 7085.24 8473.74 4190.2 3165.84 3333.31
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 19000 - 34800 66500 - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 331.9 45 478.34 831 1048.97 99.49 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 0.22 4.05 - 22.5 - - 0.07 0.29 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - -4392.94 - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - 90.78 - -
投资活动现金流入小计(万) 19331.9 45.22 35282.39 62938.05 1071.47 99.49 - 90.85 0.29 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 9978.51 8258.85 4246.76 2430.27 12552 12170.46 1173.9 756.62 677.36 20.74
投资所支付的现金(万) 33464.51 12000 29000 42500 26200 10000 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 31997.06 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 43443.02 52255.91 33246.76 44930.27 38752 22170.46 1173.9 756.62 677.36 20.74
投资活动产生的现金流量净额(万) -24111.11 -52210.69 2035.63 18007.79 -37680.53 -22070.97 -1173.9 -665.77 -677.07 -20.74
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 4391.41 1598.23 - 5100 - 64484.02 - - 999.99 -
取得借款收到的现金(万) 31456.77 76708.43 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - 935.06 - - - 116
筹资活动现金流入小计(万) 35848.19 78306.66 - 5100 - 65419.08 - - 999.99 116
偿还债务支付的现金(万) 18262.37 18587.81 - - - - - - - 258.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 4642.03 1085.07 841.65 555.56 1063.37 1120.01 - - 600 2.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 785.17 1480.18 - 7536.09 518.42 663.82 - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 23689.57 21153.06 841.65 8091.65 1581.79 1783.83 - - 600 261.13
筹资活动产生的现金流量净额(万) 12158.62 57153.6 -841.65 -2991.65 -1581.79 63635.25 - - 399.99 -145.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 1601.68 -240.6 -2443.85 416.65 1020.2 -1285.83 891.35 218.71 5.81 -61.46
五、现金及现金等价物净增加额(万) 51778.7 2892.56 17849.26 20526.34 -27952.06 47363.7 8191.19 3743.13 2894.56 3105.98
加:期初现金及现金等价物余额(万) 79889.35 76996.79 59147.53 38621.2 66573.25 19209.55 11018.36 7275.23 4380.67 1274.69
六、期末现金及现金等价物余额(万) 131668.05 79889.35 76996.79 59147.53 38621.2 66573.25 19209.55 11018.36 7275.23 4380.67
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 37838.94 38213.25 8979.8 7260.31 4626.44 10564.07 11184.07 3735.91 3780.62 -
少数股东权益(万) - - - - - - -198.1 -49.37 - -
资产减值准备(万) 98.63 452.82 -7.17 85.23 55.89 63.8 19.34 445.97 16.18 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 4580.6 3205.71 2012.71 2034.29 1562.96 738.59 467.7 238.37 229.29 -
无形资产摊销(万) 10200.65 7897.17 1157.3 1238.41 793.07 651.85 276.71 154.75 118.92 -
长期待摊费用摊销(万) 128.45 91.41 52.93 56.78 50.77 136.81 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - 2.07 4.18 - -15.51 0.62 10.25 0.45 -0.2 -
固定资产报废损失(万) 6.75 2.34 4.22 2.05 10.68 - - - - -
公允价值变动损失(万) -518.9 628.99 - - - - - - - -
财务费用(万) 2718.47 1823.66 2443.85 -58.65 -942.95 1199.63 -891.35 -183.65 -5.81 -
投资损失(万) -1386.11 -275.58 -335.6 -3661.87 -989.63 -93.86 - - - -
递延所得税资产减少(万) - - - - - - 31.98 128.04 -50.78 -
递延所得税负债增加(万) -152.27 4492.51 -120.92 165.69 145.28 30.73 - - - -
存货的减少(万) -5679.79 -37485.62 3622.57 -4700.23 -1333.12 -159.81 -1198.74 -642.48 -1031.09 -
经营性应收项目的减少(万) 13108.77 -34430.2 4432.55 -6020.39 -793.79 -6914.22 -3320.61 -767.67 -2814.27 -
经营性应付项目的增加(万) -1958.32 11202.87 -3345.69 5723.79 3018.74 -302.04 1401.28 427.02 2577.67 -
其他(万) 2714.3 2053.66 198.4 2968.14 4101.23 1169.08 691.21 702.86 345.31 -
经营活动产生现金流量净额(万) 62129.51 -1809.75 19099.13 5093.55 10290.06 7085.24 8473.74 4190.2 3165.84 -
现金的期末余额(万) 131668.05 79889.35 76996.79 59147.53 38621.2 66573.25 19209.55 11018.36 7275.23 -
现金的期初余额(万) 79889.35 76996.79 59147.53 38621.2 66573.25 19209.55 11018.36 7275.23 4380.67 -
现金及现金等价物的净增加额(万) 51778.7 2892.56 17849.26 20526.34 -27952.06 47363.7 8191.19 3743.13 2894.56 -
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