富瀚微300613现金流量表 |
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当前股价：46.03，市值：107
亿，动态市盈率PE：45.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.2%。 其中，历史营业增长率：34.05%，净利增长率：28.18%； 未来三年预估净利增长率：23.13% （25E:11.78%, 26E:28.99%, 27E:29.48%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 198707.45 | 184892.54 | 252458.79 | 166078.13 | 66475.59 | 56800.17 | 45927.13 | 41380.3 | 32209.35 | 19346.93 |
| 收到的税费返还(万) | 344.07 | 488.4 | 835.6 | 153.18 | 13.46 | 76.38 | 394.18 | 788.62 | 482.24 | 539.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8549.01 | 7734.74 | 4538.84 | 5431.72 | 2030.58 | 3875.55 | 2654.22 | 1803.13 | 757.94 | 486.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 207600.53 | 193115.67 | 257833.24 | 171663.02 | 68519.63 | 60752.1 | 48975.52 | 43972.05 | 33449.53 | 20373.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 140279.95 | 105190.13 | 152364.02 | 147175.62 | 34999.62 | 40990.96 | 25569.43 | 27348.91 | 18242.98 | 10239.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31242.04 | 29714.3 | 24882.57 | 17822.92 | 10539.63 | 10590.68 | 9022.73 | 5699.65 | 4064.45 | 3160.82 |
| 支付的各项税费(万) | 2505.82 | 8184.1 | 13057.11 | 2675.13 | 761.21 | 819.44 | 973.69 | 1295.57 | 1185.23 | 925 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5216.18 | 4707.02 | 5400.02 | 5799.09 | 3120.03 | 3257.47 | 3119.61 | 2542.68 | 1483.13 | 1857.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 179243.99 | 147795.55 | 195703.73 | 173472.77 | 49420.49 | 55658.55 | 38685.46 | 36886.81 | 24975.79 | 16183.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28356.54 | 45320.12 | 62129.51 | -1809.75 | 19099.13 | 5093.55 | 10290.06 | 7085.24 | 8473.74 | 4190.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 87000 | 39000 | 19000 | - | 34800 | 66500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 438.38 | 634.68 | 331.9 | 45 | 478.34 | 831 | 1048.97 | 99.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 0.22 | 4.05 | - | 22.5 | - | - | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -4392.94 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87438.38 | 39634.68 | 19331.9 | 45.22 | 35282.39 | 62938.05 | 1071.47 | 99.49 | - | 90.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10468.23 | 13547.18 | 9978.51 | 8258.85 | 4246.76 | 2430.27 | 12552 | 12170.46 | 1173.9 | 756.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 88263.69 | 30000 | 33464.51 | 12000 | 29000 | 42500 | 26200 | 10000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 31997.06 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 98731.92 | 43547.18 | 43443.02 | 52255.91 | 33246.76 | 44930.27 | 38752 | 22170.46 | 1173.9 | 756.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11293.54 | -3912.51 | -24111.11 | -52210.69 | 2035.63 | 18007.79 | -37680.53 | -22070.97 | -1173.9 | -665.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3198.94 | 3653.67 | 4391.41 | 1598.23 | - | 5100 | - | 64484.02 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17430 | 11558.66 | 31456.77 | 76708.43 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 935.06 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20628.94 | 15212.33 | 35848.19 | 78306.66 | - | 5100 | - | 65419.08 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19810 | 14572.8 | 18262.37 | 18587.81 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3498.74 | 5131.76 | 4642.03 | 1085.07 | 841.65 | 555.56 | 1063.37 | 1120.01 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7948.38 | 705.34 | 785.17 | 1480.18 | - | 7536.09 | 518.42 | 663.82 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31257.12 | 20409.9 | 23689.57 | 21153.06 | 841.65 | 8091.65 | 1581.79 | 1783.83 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10628.18 | -5197.56 | 12158.62 | 57153.6 | -841.65 | -2991.65 | -1581.79 | 63635.25 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -62.47 | 387.32 | 1601.68 | -240.6 | -2443.85 | 416.65 | 1020.2 | -1285.83 | 891.35 | 218.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6372.34 | 36597.37 | 51778.7 | 2892.56 | 17849.26 | 20526.34 | -27952.06 | 47363.7 | 8191.19 | 3743.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 168265.42 | 131668.05 | 79889.35 | 76996.79 | 59147.53 | 38621.2 | 66573.25 | 19209.55 | 11018.36 | 7275.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 174637.77 | 168265.42 | 131668.05 | 79889.35 | 76996.79 | 59147.53 | 38621.2 | 66573.25 | 19209.55 | 11018.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23196.01 | 25236.69 | 37838.94 | 38213.25 | 8979.8 | 7260.31 | 4626.44 | 10564.07 | 11184.07 | 3735.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -198.1 | -49.37 |
| 资产减值准备(万) | 2565.35 | 1325.48 | 98.63 | 452.82 | -7.17 | 85.23 | 55.89 | 63.8 | 19.34 | 445.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6390.09 | 6144.69 | 4580.6 | 3205.71 | 2012.71 | 2034.29 | 1562.96 | 738.59 | 467.7 | 238.37 |
| 无形资产摊销(万) | 10328.28 | 9789.78 | 10200.65 | 7897.17 | 1157.3 | 1238.41 | 793.07 | 651.85 | 276.71 | 154.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 205.19 | 205.19 | 128.45 | 91.41 | 52.93 | 56.78 | 50.77 | 136.81 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.3 | - | - | 2.07 | 4.18 | - | -15.51 | 0.62 | 10.25 | 0.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.49 | 4.22 | 6.75 | 2.34 | 4.22 | 2.05 | 10.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -413.11 | -260.44 | -518.9 | 628.99 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3075.46 | 3082.8 | 2718.47 | 1823.66 | 2443.85 | -58.65 | -942.95 | 1199.63 | -891.35 | -183.65 |
| 投资损失(万) | -207.57 | -203.24 | -1386.11 | -275.58 | -335.6 | -3661.87 | -989.63 | -93.86 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -112.18 | - | - | - | - | - | - | - | 31.98 | 128.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1018.33 | -1262.04 | -152.27 | 4492.51 | -120.92 | 165.69 | 145.28 | 30.73 | - | - |
| 存货的减少(万) | -13706.58 | 13564.14 | -5679.79 | -37485.62 | 3622.57 | -4700.23 | -1333.12 | -159.81 | -1198.74 | -642.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7155.93 | -15250.85 | 13108.77 | -34430.2 | 4432.55 | -6020.39 | -793.79 | -6914.22 | -3320.61 | -767.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3691.22 | -430.74 | -1958.32 | 11202.87 | -3345.69 | 5723.79 | 3018.74 | -302.04 | 1401.28 | 427.02 |
| 其他(万) | 864.78 | 2745.81 | 2714.3 | 2053.66 | 198.4 | 2968.14 | 4101.23 | 1169.08 | 691.21 | 702.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28356.54 | 45320.12 | 62129.51 | -1809.75 | 19099.13 | 5093.55 | 10290.06 | 7085.24 | 8473.74 | 4190.2 |
| 现金的期末余额(万) | 174637.77 | 168265.42 | 131668.05 | 79889.35 | 76996.79 | 59147.53 | 38621.2 | 66573.25 | 19209.55 | 11018.36 |
| 现金的期初余额(万) | 168265.42 | 131668.05 | 79889.35 | 76996.79 | 59147.53 | 38621.2 | 66573.25 | 19209.55 | 11018.36 | 7275.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6372.34 | 36597.37 | 51778.7 | 2892.56 | 17849.26 | 20526.34 | -27952.06 | 47363.7 | 8191.19 | 3743.13 |