富瀚微300613核心经营数据 |
2427 ℃ |
当前股价:122.98,市值:148
亿,动态市盈率PE:34.32,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-53.3%。 其中,历史营业增长率:47.12%,净利增长率:44.69%; 未来三年预估净利增长率:33.9% (22E:50.60%, 23E:25.43%, 24E:27.09%)。 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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股本(万) | - | 8000.06 | 4444.48 | 4531.59 | 4531.59 | 3333.33 | 3333.33 | 3333.33 | 374.3 | 374.3 |
净资产(万) | - | 133517.8 | 113741.38 | 103488.15 | 94728.37 | 27500.68 | 15732.57 | 10716.63 | 6189.87 | 3155.68 |
总资产(万) | - | 145466.71 | 128043.18 | 119004.31 | 107824.87 | 33418.16 | 20634.41 | 15099.12 | 8304.41 | 4436.75 |
营业收入(万) | - | 61024.79 | 52208.02 | 41200.41 | 44921.3 | 32169.6 | 18160.84 | 17497.93 | 12290.76 | 5316.19 |
营业收入增长率(%) | - | 16.89 | 26.72 | -8.28 | 39.64 | 77.14 | 3.79 | 42.37 | 131.19 | - |
营业成本(万) | - | 36803.9 | 32805.96 | 23919.14 | 23538.89 | 13846.13 | 7998.08 | 8474.54 | 5849.36 | 2488.36 |
营业成本增长率(%) | - | 12.19 | 37.15 | 1.62 | 70 | 73.12 | -5.62 | 44.88 | 135.07 | - |
毛利率(%) | - | 39.69 | 37.16 | 41.94 | 47.6 | 56.96 | 55.96 | 51.57 | 52.41 | 53.19 |
三项费用(万) | - | 4705.22 | 4642.64 | 4531.37 | 11188.33 | 7727.26 | 5902.55 | 4802.14 | 3578.47 | 2407.3 |
费用增长率(%) | - | 1.35 | 2.46 | -59.5 | 44.79 | 30.91 | 22.91 | 34.2 | 48.65 | - |
费用率(%) | - | 19.43 | 23.93 | 26.22 | 52.32 | 42.17 | 58.08 | 53.22 | 55.55 | 85.13 |
净利润(万) | - | 8979.8 | 7260.31 | 4626.44 | 10564.07 | 10985.97 | 3686.53 | 3780.62 | 2891.41 | 1309.46 |
净利润增长率(%) | - | 23.68 | 56.93 | -56.21 | -3.84 | 198 | -2.49 | 30.75 | 120.81 | - |
经营现金流(万) | - | 19099.13 | 5093.55 | 10290.06 | 7085.24 | 8473.74 | 4190.2 | 3165.84 | 3333.31 | 265.29 |
现金流增长率(%) | - | 274.97 | -50.5 | 45.23 | -16.39 | 102.23 | 32.36 | -5.02 | 1156.48 | - |
净利润现金比(-) | - | 2.13 | 0.7 | 2.22 | 0.67 | 0.77 | 1.14 | 0.84 | 1.15 | 0.2 |
净资产收益率ROE(%) | - | 7.26 | 6.68 | 4.67 | 17.29 | 50.82 | 27.88 | 44.72 | 61.88 | 82.99 |
生产资本回报率(%) | - | 42.87 | 37.34 | 23.89 | 93.38 | 745.35 | 316.99 | 573.57 | 1306.19 | 340.34 |
资本支出(万) | - | 4246.76 | 2430.27 | 12552 | 12170.46 | 1173.9 | 756.62 | 677.36 | 20.74 | 352.26 |
折旧和摊销(万) | - | 3223 | 3329 | 2407 | 1527 | 744 | 393 | 348 | - | - |
归属股东权益(万) | - | 133527.08 | 113962.85 | 103112.38 | 94472.29 | 27202.56 | 15236.35 | 10716.63 | 6189.87 | 3155.68 |
股东权益增长率(%) | - | 17.17 | 10.52 | 9.15 | 247.29 | 78.54 | 42.17 | 73.13 | 96.15 | - |
自由现金流(万) | - | 7744 | 9066 | -4695 | -37 | 10754 | 3372 | 3451 | 2871 | 957 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 218.92 | -2.29 | 20.2 | 200 | - |
每股股东权益(元) | - | 16.69 | 25.64 | 22.75 | 20.85 | 8.16 | 4.57 | 3.21 | 16.54 | 8.43 |
每股股东收益(元) | - | 1.1 | 1.84 | 1.2 | 2.34 | 3.36 | 1.12 | 1.13 | 7.72 | 3.5 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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经营画像 | AACAA | BAABA | BABBA | AAACA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ACBAA |
经营分析 | 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
现金流分析 | 2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2019:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |