富瀚微300613核心经营数据

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当前股价:122.98,市值:148 亿,动态市盈率PE:34.32, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-53.3%。
其中,历史营业增长率:47.12%,净利增长率:44.69%; 未来三年预估净利增长率:33.9% (22E:50.60%, 23E:25.43%, 24E:27.09%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 8000.06 4444.48 4531.59 4531.59 3333.33 3333.33 3333.33 374.3 374.3
净资产(万) - 133517.8 113741.38 103488.15 94728.37 27500.68 15732.57 10716.63 6189.87 3155.68
总资产(万) - 145466.71 128043.18 119004.31 107824.87 33418.16 20634.41 15099.12 8304.41 4436.75
营业收入(万) - 61024.79 52208.02 41200.41 44921.3 32169.6 18160.84 17497.93 12290.76 5316.19
营业收入增长率(%) - 16.89 26.72 -8.28 39.64 77.14 3.79 42.37 131.19 -
营业成本(万) - 36803.9 32805.96 23919.14 23538.89 13846.13 7998.08 8474.54 5849.36 2488.36
营业成本增长率(%) - 12.19 37.15 1.62 70 73.12 -5.62 44.88 135.07 -
毛利率(%) - 39.69 37.16 41.94 47.6 56.96 55.96 51.57 52.41 53.19
三项费用(万) - 4705.22 4642.64 4531.37 11188.33 7727.26 5902.55 4802.14 3578.47 2407.3
费用增长率(%) - 1.35 2.46 -59.5 44.79 30.91 22.91 34.2 48.65 -
费用率(%) - 19.43 23.93 26.22 52.32 42.17 58.08 53.22 55.55 85.13
净利润(万) - 8979.8 7260.31 4626.44 10564.07 10985.97 3686.53 3780.62 2891.41 1309.46
净利润增长率(%) - 23.68 56.93 -56.21 -3.84 198 -2.49 30.75 120.81 -
经营现金流(万) - 19099.13 5093.55 10290.06 7085.24 8473.74 4190.2 3165.84 3333.31 265.29
现金流增长率(%) - 274.97 -50.5 45.23 -16.39 102.23 32.36 -5.02 1156.48 -
净利润现金比(-) - 2.13 0.7 2.22 0.67 0.77 1.14 0.84 1.15 0.2
净资产收益率ROE(%) - 7.26 6.68 4.67 17.29 50.82 27.88 44.72 61.88 82.99
生产资本回报率(%) - 42.87 37.34 23.89 93.38 745.35 316.99 573.57 1306.19 340.34
资本支出(万) - 4246.76 2430.27 12552 12170.46 1173.9 756.62 677.36 20.74 352.26
折旧和摊销(万) - 3223 3329 2407 1527 744 393 348 - -
归属股东权益(万) - 133527.08 113962.85 103112.38 94472.29 27202.56 15236.35 10716.63 6189.87 3155.68
股东权益增长率(%) - 17.17 10.52 9.15 247.29 78.54 42.17 73.13 96.15 -
自由现金流(万) - 7744 9066 -4695 -37 10754 3372 3451 2871 957
自由现金流增长率(%) - - - - - 218.92 -2.29 20.2 200 -
每股股东权益(元) - 16.69 25.64 22.75 20.85 8.16 4.57 3.21 16.54 8.43
每股股东收益(元) - 1.1 1.84 1.2 2.34 3.36 1.12 1.13 7.72 3.5
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  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
经营画像 AACAA BAABA BABBA AAACA ABBAA ABBAA ABAAA ABBAA ABAAA ACBAA
经营分析 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ ++- ++- +-- +-+ +-- +-- +-+ +-- +-+
现金流分析 2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2019:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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