美力科技300611现金流量表 |
3850 ℃ |
|
当前股价：11.57，市值：24
亿，动态市盈率PE：27.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.06%。 其中，历史营业增长率：22.53%，净利增长率：8.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88793.42 | 73306.04 | 56092.67 | 50965.63 | 53230.01 | 45535.32 | 43584.98 | 38315.97 | 33114.7 | 24055.97 |
| 收到的税费返还(万) | 2573.56 | 3358.2 | 377.23 | 232.7 | 499.01 | 139.71 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4043.34 | 3268.18 | 3604 | 1305.87 | 2761.73 | 3682.59 | 1107.12 | 2530.9 | 2533.8 | 561.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 95410.32 | 79932.42 | 60073.9 | 52504.2 | 56490.74 | 49357.62 | 44692.1 | 40846.87 | 35648.5 | 24617.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45965.74 | 38666.83 | 29115.65 | 24254.55 | 29484.85 | 24248.18 | 28652.85 | 20210.95 | 17661.68 | 13139.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22934.47 | 19580.23 | 17155.53 | 10865.98 | 10737.2 | 9188.62 | 5858.87 | 4787.28 | 3734.43 | 3148.15 |
| 支付的各项税费(万) | 5768.11 | 4896.99 | 4390.76 | 3092.72 | 2770.47 | 4009.63 | 2970.67 | 3806.61 | 3325.27 | 2045.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10501.07 | 9434.26 | 6643.17 | 6027.8 | 6930.46 | 8374.58 | 5726.06 | 4837.75 | 5659.98 | 3506.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 85169.39 | 72578.3 | 57305.11 | 44241.05 | 49922.98 | 45821.01 | 43208.45 | 33642.58 | 30381.37 | 21839.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10240.93 | 7354.12 | 2768.79 | 8263.15 | 6567.75 | 3536.6 | 1483.65 | 7204.29 | 5267.13 | 2778.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 73.19 | 165.55 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 106.51 | 1821.89 | 2623.81 | 139.8 | 346.41 | 10.08 | 1396.08 | 15.57 | 20.77 | 9.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10028.7 | - | - | 10700 | 27124.28 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106.51 | 1821.89 | 12652.51 | 139.8 | 346.41 | 10783.27 | 28685.92 | 15.57 | 20.77 | 9.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7017.39 | 15520.38 | 14807.82 | 7443.89 | 8415.31 | 8276.55 | 13773.06 | 8295.35 | 5644.4 | 4423.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2145.68 | - | 21737.3 | - | - | 11393.37 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10000 | - | - | 6000 | 31000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9163.07 | 15520.38 | 46545.12 | 7443.89 | 8415.31 | 25669.92 | 44773.06 | 8295.35 | 5644.4 | 4423.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9056.56 | -13698.48 | -33892.61 | -7304.09 | -8068.9 | -14886.65 | -16087.14 | -8279.78 | -5623.63 | -4413.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1406.81 | 3164 | - | - | - | 23531.43 | - | 9000 | 5000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 31981 | 39420 | 71970 | 17150 | 15800 | 24310 | 1200 | 4698 | 1700 | 7588 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 409.05 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31981 | 40826.81 | 75134 | 17150 | 15800 | 24310 | 24731.43 | 4698 | 11109.05 | 12588 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25065 | 28122.42 | 31370 | 19450 | 5280 | 8480 | 3598 | 2100 | 6988 | 9488 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2603.57 | 2595.49 | 2613.6 | 2213.79 | 2096.78 | 3568.83 | 2310.8 | 112.36 | 247.96 | 704.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3181.27 | 107.26 | 334.75 | - | 6022.03 | 2600 | 858.06 | 156.74 | 1099.42 | 996.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30849.83 | 30825.16 | 34318.35 | 21663.79 | 13398.81 | 14648.83 | 6766.86 | 2369.1 | 8335.38 | 11189.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1131.17 | 10001.65 | 40815.65 | -4513.79 | 2401.19 | 9661.17 | 17964.57 | 2328.9 | 2773.67 | 1398.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.31 | 164.8 | -126.52 | -168.66 | -158.55 | 67.32 | -7.35 | -51.89 | 39.95 | 11.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2369.85 | 3822.08 | 9565.31 | -3723.39 | 741.49 | -1621.55 | 3353.72 | 1201.52 | 2457.12 | -224.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16979.02 | 13156.94 | 3591.63 | 7315.02 | 6573.53 | 8195.08 | 4841.36 | 3639.84 | 1182.73 | 1407.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19348.87 | 16979.02 | 13156.94 | 3591.63 | 7315.02 | 6573.53 | 8195.08 | 4841.36 | 3639.84 | 1182.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2882.59 | -5481.22 | 2013.02 | 4015.96 | 2259.74 | 1839.89 | 4711.06 | 5468.9 | 4694.48 | 3759.45 |
| 资产减值准备(万) | 4171.24 | 4144.27 | 916.72 | 649.37 | 1501.81 | 982.42 | 305.17 | 312.46 | 243.88 | 78.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10407.87 | 9662.53 | 5417.91 | 4586.43 | 4217.62 | 3390.35 | 1611.97 | 1361.14 | 1357.89 | 1226.51 |
| 无形资产摊销(万) | 455.88 | 490.98 | 351.39 | 327.47 | 308.14 | 226.11 | 101.78 | 102.51 | 101.05 | 69.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 92.92 | 24.03 | 24.76 | 12.15 | 11.15 | - | - | 21 | 21 | 21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 74.15 | -1654.23 | -450.54 | -54.31 | -0.26 | -7.02 | -283.32 | 0.14 | -10.62 | -14.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.39 | 163.2 | - | 5.21 | 3.57 | 0.02 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8.45 | 14.14 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1855.93 | 2361.08 | 2182.93 | 1508.95 | 1157.72 | 760.49 | 13.07 | 37.25 | 237.17 | 602.25 |
| 投资损失(万) | - | - | -79.44 | - | - | -73.19 | -165.55 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 433.55 | 433.38 | -621.19 | -100.66 | -245.03 | -20.94 | -77.79 | -25.25 | -34.02 | -22.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 57.1 | 2.4 | -52.65 | 22.52 | 39.4 | 13.99 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1612.85 | -5199.93 | -6140.19 | -1177.57 | -1352.63 | -1332.54 | -3234.85 | -1232.94 | -927.64 | -1012.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16841.2 | -4079.66 | -2230.05 | -9171.07 | -5397.48 | -2130.39 | -3733.71 | -3640.14 | -1522.71 | -4282.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8053.22 | 6369.56 | 1379.2 | 7638.7 | 4064 | -112.59 | 2235.82 | 4799.23 | 1106.65 | 2353.59 |
| 其他(万) | 47.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10240.93 | 7354.12 | 2768.79 | 8263.15 | 6567.75 | 3536.6 | 1483.65 | 7204.29 | 5267.13 | 2778.67 |
| 现金的期末余额(万) | 19348.87 | 16979.02 | 13156.94 | 3591.63 | 7315.02 | 6573.53 | 8195.08 | 4841.36 | 3639.84 | 1182.73 |
| 现金的期初余额(万) | 16979.02 | 13156.94 | 3591.63 | 7315.02 | 6573.53 | 8195.08 | 4841.36 | 3639.84 | 1182.73 | 1407.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2369.85 | 3822.08 | 9565.31 | -3723.39 | 741.49 | -1621.55 | 3353.72 | 1201.52 | 2457.12 | -224.61 |