长川科技300604现金流量表 |
3401 ℃ |
|
当前股价：47.36，市值：297
亿，动态市盈率PE：73.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.82%。 其中，历史营业增长率：50.43%，净利增长率：22.74%； 未来三年预估净利增长率：190.9% （24E:1141.58%, 25E:48.98%, 26E:33.08%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 191581.35 | 244071.1 | 122258.81 | 69155.94 | 28866.74 | 15510.85 | 9721.13 | 7276.57 | 6295.73 | 4324.7 |
| 收到的税费返还(万) | 9395.11 | 15797.99 | 3764.39 | 1407.23 | 1102.24 | 1619.5 | 1022.76 | 904.86 | 786.84 | 514.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5225.02 | 9371.81 | 9064.68 | 5092.98 | 2318.38 | 914.16 | 1277.73 | 647.28 | 244.04 | 60.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 206201.48 | 269240.9 | 135087.88 | 75656.15 | 32287.36 | 18044.51 | 12021.62 | 8828.71 | 7326.62 | 4899.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 161818.12 | 164228.23 | 83561.9 | 38524.96 | 15573.81 | 4368.57 | 2570.05 | 1428.29 | 1841.12 | 1568.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 90621.09 | 70221.01 | 40242.14 | 23943.43 | 14581.82 | 7525.41 | 4748.02 | 3203.33 | 2686.08 | 1722.23 |
| 支付的各项税费(万) | 15609.15 | 12318.85 | 5426.78 | 2402.39 | 1629.42 | 2798.95 | 2101.2 | 1650.9 | 1542.54 | 963.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12562.79 | 10120.57 | 6820.82 | 6325.25 | 4791.28 | 2106.65 | 1526.05 | 875.24 | 1124.22 | 686.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 280611.15 | 256888.66 | 136051.65 | 71196.04 | 36576.33 | 16799.57 | 10945.33 | 7157.76 | 7193.97 | 4940.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -74409.66 | 12352.24 | -963.77 | 4460.12 | -4288.98 | 1244.94 | 1076.3 | 1670.95 | 132.65 | -40.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20000 | 15000 | - | - | - | 46500 | 16000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 262.85 | 164.08 | - | - | - | 253.34 | 110.4 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40.81 | 73.66 | 58.48 | - | 30.5 | 15.8 | 13.34 | 2 | 3.4 | 5.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20751.42 | - | - | 1050.63 | 4829.34 | - | 395 | 348 | 750 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41055.07 | 15237.75 | 58.48 | 1050.63 | 4859.84 | 46769.14 | 16518.74 | 350 | 753.4 | 5.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33171.75 | 22216.85 | 16410.99 | 1960.65 | 2420.89 | 6270.62 | 4091.56 | 1293.71 | 1271.86 | 196.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 8000 | 31320 | 1426 | 2979.42 | - | 51500 | 16000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2355.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 878.59 | - | - | - | - | - | 73.8 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41171.75 | 56771.07 | 17836.99 | 4940.07 | 2420.89 | 57770.62 | 20091.56 | 1367.51 | 1271.86 | 196.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -116.67 | -41533.32 | -17778.51 | -3889.44 | 2438.95 | -11001.48 | -3572.82 | -1017.51 | -518.46 | -190.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 27198.3 | - | 72912.84 | 18333 | - | 1118.42 | 19523.63 | - | 8829.92 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 36667 | 18333 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 107961.73 | 28624.25 | 5000 | 15350 | 3500 | 2000 | - | - | - | 1256 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 69.86 | 3694.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 135229.89 | 32319.04 | 77912.84 | 33683 | 3500 | 3118.42 | 19523.63 | - | 8829.92 | 1256 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27798.94 | 9750 | 14350 | 4500 | 2000 | - | - | - | 780 | 952 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8527.77 | 6528.73 | 3613.06 | 259.79 | 1591.91 | 1184.05 | 1000 | - | 267.86 | 40.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3753.02 | 5891.87 | 1992.92 | 409.32 | 1001.88 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40079.73 | 22170.6 | 19955.98 | 5169.1 | 4593.79 | 1184.05 | 1000 | - | 1047.86 | 992.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 95150.16 | 10148.44 | 57956.85 | 28513.9 | -1093.79 | 1934.37 | 18523.63 | - | 7782.06 | 263.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -662.24 | 850.92 | 292.26 | -744.53 | -247 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19961.58 | -18181.72 | 39506.83 | 28340.04 | -3190.82 | -7822.17 | 16027.11 | 653.44 | 7396.25 | 31.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63683.61 | 81865.34 | 42358.51 | 14018.47 | 17209.29 | 25031.45 | 9004.34 | 8350.9 | 954.65 | 922.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83645.2 | 63683.61 | 81865.34 | 42358.51 | 14018.47 | 17209.29 | 25031.45 | 9004.34 | 8350.9 | 954.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6065.91 | 48029.08 | 22213.78 | 8496.45 | 1193.53 | 3647.11 | 5025.29 | 4141.66 | 2491.29 | 2426.22 |
| 资产减值准备(万) | 6764.35 | 6424.06 | 3946.65 | 2054.47 | 2493.99 | 84.93 | 268.91 | 301.04 | 234.01 | 206.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3459.58 | 2330.57 | 1874.57 | 1495.74 | 1175.92 | 230.98 | 187.49 | 179.18 | 130.87 | 107.05 |
| 无形资产摊销(万) | 1287.21 | 745.6 | 544.35 | 562.22 | 285.93 | 56.7 | 50.4 | 33.73 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 432.68 | 250.61 | 192.75 | 119.48 | 66.42 | 193.99 | 63.58 | 57.28 | 73.49 | 82.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -101.13 | -37.32 | -45.43 | - | -20.97 | 0.13 | 2.56 | 0.49 | -22.79 | -0.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 143.54 | 3.5 | 1.54 | 17.25 | 9.12 | 1.13 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -22.93 | - | - | -1096 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2835.85 | -57.31 | 165.14 | 1061.38 | 353.2 | 13.66 | - | - | 16.36 | 41.43 |
| 投资损失(万) | -649.97 | -590.4 | 35.68 | 4.71 | -388.69 | -312.68 | -110.4 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2184.56 | -1887.85 | -1238.34 | -1235.81 | -639.03 | -382.28 | -120.52 | -38.65 | -21.46 | -26.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1535.05 | 50.32 | - | 0.58 | 38.45 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -54124.52 | -78083.77 | -47793.01 | -11562.98 | -11248.53 | -5090.72 | -1934.44 | -1082.13 | -291.41 | -1324.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16261.52 | -33633.15 | -35239.02 | -12754.47 | -6925.36 | -3514.08 | -5667.31 | -2734.63 | -3268.35 | -2916.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18821.09 | 54565.51 | 49910.66 | 16461.29 | 7168.7 | 3676.28 | 3395.18 | 1401.63 | 186.1 | 1363.1 |
| 其他(万) | -4552.7 | 12102.08 | 3295.34 | -260.2 | 3244.35 | 2639.78 | -84.45 | -588.65 | 604.55 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -74409.66 | 12352.24 | -963.77 | 4460.12 | -4288.98 | 1244.94 | 1076.3 | 1670.95 | 132.65 | -40.78 |
| 现金的期末余额(万) | 83645.2 | 63683.61 | 81865.34 | 42358.51 | 14018.47 | 17209.29 | 25031.45 | 9004.34 | 8350.9 | 954.65 |
| 现金的期初余额(万) | 63683.61 | 81865.34 | 42358.51 | 14018.47 | 17209.29 | 25031.45 | 9004.34 | 8350.9 | 954.65 | 922.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19961.58 | -18181.72 | 39506.83 | 28340.04 | -3190.82 | -7822.17 | 16027.11 | 653.44 | 7396.25 | 31.96 |