万里马300591核心经营数据 |
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当前股价：4.77，市值：19
亿，动态市盈率PE：-13.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-161.82%。 其中，历史营业增长率：4.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40567.38 | 40567.38 | 32972.44 | 32972.44 | 31200 | 31200 | 31200 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 净资产(万) | 50654.79 | 57644.06 | 38446.89 | 51619.81 | 60337.55 | 52290.44 | 45626.87 | 28104.93 | 24447.3 | 21251.63 |
| 总资产(万) | 100418.24 | 95026.83 | 76453.44 | 105363.31 | 127099.18 | 111046.46 | 101858.35 | 71132.22 | 63873.72 | 55981.11 |
| 营业收入(万) | 61789.3 | 47560.32 | 33928.75 | 34359.38 | 67553.56 | 69339.96 | 60414.39 | 60188.58 | 57968.18 | 46852.07 |
| 营业收入增长率(%) | 29.92 | 40.18 | -1.25 | -49.14 | -2.58 | 14.77 | 0.38 | 3.83 | 23.73 | 8.47 |
| 营业成本(万) | 50591.29 | 41087.94 | 28978.73 | 30123.25 | 46546.32 | 46080.92 | 42010.35 | 42823.34 | 40979.71 | 31965.53 |
| 营业成本增长率(%) | 23.13 | 41.79 | -3.8 | -35.28 | 1.01 | 9.69 | -1.9 | 4.5 | 28.2 | 13.58 |
| 毛利率(%) | 18.12 | 13.61 | 14.59 | 12.33 | 31.1 | 33.54 | 30.46 | 28.85 | 29.31 | 31.77 |
| 三项费用(万) | 12495.7 | 13728.26 | 10890.94 | 12290.23 | 15012.74 | 15104.71 | 13076.41 | 12146.69 | 11774.53 | 11037.61 |
| 费用增长率(%) | -8.98 | 26.05 | -11.39 | -18.13 | -0.61 | 15.51 | 7.65 | 3.16 | 6.68 | 5.45 |
| 费用率(%) | 111.59 | 212.11 | 220.02 | 290.13 | 71.46 | 64.94 | 71.05 | 69.95 | 69.31 | 74.14 |
| 净利润(万) | -7594.71 | -21693.9 | -13195.51 | -14420.51 | 2942.92 | 4273.92 | 3733.24 | 3700.23 | 3206.88 | 2628.71 |
| 净利润增长率(%) | -64.99 | 64.4 | -8.49 | -590.01 | -31.14 | 14.48 | 0.89 | 15.38 | 21.99 | -10.02 |
| 经营现金流(万) | 780.91 | -15081.8 | 7682.66 | -449.53 | 3040.21 | -8772.61 | -25938.67 | 6766.55 | 11234.82 | -1009.28 |
| 现金流增长率(%) | -105.18 | -296.31 | -1809.04 | -114.79 | -134.66 | -66.18 | -483.34 | -39.77 | -1213.15 | -457.19 |
| 净利润现金比(-) | -0.1 | 0.7 | -0.58 | 0.03 | 1.03 | -2.05 | -6.95 | 1.83 | 3.5 | -0.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | -14.03 | -45.15 | -29.3 | -25.76 | 5.23 | 8.73 | 10.13 | 14.08 | 14.03 | 13.19 |
| 生产资本回报率(%) | -30.96 | -85.24 | -71.91 | -97.77 | 16.72 | 27.87 | 26.91 | 30.83 | 26.42 | 22.92 |
| 资本支出(万) | 1680.71 | 9751.69 | 1316.68 | 1602.85 | 2021.95 | 2000.75 | 3564.07 | 218.49 | 756.93 | 352.17 |
| 折旧和摊销(万) | 2675 | 1979 | 1864 | 2313 | 1904 | 1631 | 1158 | 1293 | 1627 | 1624 |
| 归属股东权益(万) | 49005.53 | 55559.7 | 35880.87 | 48953.5 | 56889.28 | 49385.22 | 45626.87 | 28104.93 | 24447.3 | 21251.63 |
| 股东权益增长率(%) | -11.8 | 54.84 | -26.7 | -13.95 | 15.19 | 8.24 | 62.34 | 14.96 | 15.04 | 14.15 |
| 自由现金流(万) | -6161 | -29029 | -12548 | -13810 | 2282 | 3410 | 1327 | 4775 | 4077 | 3901 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 17.12 | 4.51 | 46.05 |
| 每股股东权益(元) | 1.21 | 1.37 | 1.09 | 1.48 | 1.82 | 1.58 | 1.46 | 1.56 | 1.36 | 1.18 |
| 每股股东收益(元) | -0.18 | -0.52 | -0.4 | -0.44 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCBCB | CCCCB | CCBCB | BCACA | BBCBA | BCCBA | BBABA | BBABA | BCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | -+- | +-+ | --+ | --+ | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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