天铁股份300587现金流量表 |
4423 ℃ |
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当前股价：4.71，市值：55
亿，动态市盈率PE：-9.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-281.09%。 其中，历史营业增长率：19.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:160.41%, 26E:56.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 167490.78 | 109293.71 | 126628.93 | 91874.43 | 56706.52 | 28216.04 | 24022.09 | 23786.91 | 22053.52 | 30787.26 |
| 收到的税费返还(万) | 901.95 | 1152.64 | 503.39 | 479.95 | 474.3 | 69.19 | 18.12 | - | - | 0.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15554.84 | 8431.16 | 1847.34 | 1898.03 | 3734.09 | 2005.33 | 1142.82 | 68.08 | 413.34 | 84.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 183947.58 | 118877.51 | 128979.67 | 94252.41 | 60914.91 | 30290.55 | 25183.02 | 23854.98 | 22466.85 | 30872.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 203059.57 | 70105.03 | 67607.78 | 55462.32 | 34709.35 | 10089.74 | 10761.46 | 3118.35 | 4394.72 | 11610.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15757.79 | 14490.49 | 11789.38 | 10992.03 | 8728.61 | 4451.14 | 3007.59 | 2735.05 | 2751.86 | 2428.7 |
| 支付的各项税费(万) | 14469 | 23351.36 | 18339.94 | 9004.97 | 9066.5 | 4820.14 | 5159.75 | 5178.9 | 4881.12 | 5833.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36826.09 | 23763.5 | 17800.69 | 14491.81 | 16481.27 | 11902.36 | 8196.16 | 7255.29 | 5989.79 | 5654.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 270112.45 | 131710.37 | 115537.78 | 89951.12 | 68985.73 | 31263.38 | 27124.95 | 18287.59 | 18017.49 | 25526.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -86164.87 | -12832.86 | 13441.89 | 4301.28 | -8070.83 | -972.83 | -1941.93 | 5567.39 | 4449.36 | 5346.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12558.72 | - | - | - | - | - | - | - | 454.84 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 817.39 | 1593.12 | 157.86 | 373.86 | 46.36 | 537.22 | 137.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1425.72 | 95.7 | 700.09 | 34.86 | 84.26 | 14 | 2.88 | 11.35 | 26.08 | 19.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 707.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 18000 | 42080.25 | 20750 | 32700 | 5300 | 33500 | 11551.44 | 37.9 | - | 434.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32801.83 | 44476.44 | 21607.95 | 33108.72 | 5430.62 | 34051.22 | 11691.35 | 49.25 | 480.92 | 454.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41328.77 | 37467.49 | 19489.01 | 13085.55 | 11262.98 | 20698.82 | 11657.8 | 750.08 | 709.02 | 944.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 50431.46 | 26990.74 | 3050 | 5 | 1536.12 | 500 | - | 342 | 38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 195.83 | 1272.25 | 18652.43 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 51000 | 39100 | 38200 | 3500 | 23595 | 23690 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41328.77 | 138898.95 | 85579.75 | 54531.38 | 16040.24 | 64482.38 | 35847.8 | 750.08 | 1051.02 | 982.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8526.94 | -94422.51 | -63971.8 | -21422.67 | -10609.62 | -30431.16 | -24156.46 | -700.84 | -570.09 | -528.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1048.25 | 7139.59 | 80409.2 | 4076.03 | 1170 | 3934.85 | 98 | 34658.15 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1048.25 | 71.5 | 937.55 | 170 | 806 | 962.35 | 98 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 141440.4 | 102871.61 | 69000 | 82950.88 | 46220 | 32900 | - | 6400 | 8400 | 8900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26989.15 | 33206.16 | 4444.53 | 4302.8 | 22364.2 | 290.42 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 169477.8 | 143217.36 | 153853.73 | 91329.7 | 69754.2 | 37125.27 | 98 | 41058.15 | 8400 | 8900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 89848.57 | 36007.88 | 55013.5 | 51710 | 20600 | 4400 | 6400 | 8100 | 8800 | 10200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9067.51 | 9503.31 | 7646.5 | 5300.95 | 4003.34 | 1813.45 | 1410.88 | 2082.63 | 1911.82 | 1679.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 13.15 | 12.1 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 562.05 | 3372.03 | 3409.4 | 7999.46 | 23462.61 | 11.89 | 723 | 84.45 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99478.13 | 48883.22 | 66069.4 | 65010.41 | 48065.95 | 6225.34 | 8533.88 | 10267.07 | 10711.82 | 11879.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 69999.67 | 94334.15 | 87784.33 | 26319.29 | 21688.25 | 30899.93 | -8435.88 | 30791.08 | -2311.82 | -2979.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -226.47 | 34.31 | -19.06 | -1.43 | 0.54 | 0.42 | -0.39 | 0.82 | 0.54 | -13.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24918.61 | -12886.91 | 37235.37 | 9196.48 | 3008.34 | -503.64 | -34534.65 | 35658.45 | 1567.99 | 1825.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43440.28 | 56327.19 | 19091.82 | 9895.34 | 6887 | 7390.64 | 41925.29 | 6266.83 | 4698.84 | 2873.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18521.67 | 43440.28 | 56327.19 | 19091.82 | 9895.34 | 6887 | 7390.64 | 41925.29 | 6266.83 | 4698.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -67318.07 | 39987.59 | 31882.57 | 21182.82 | 15569.7 | 8278.94 | 7092.85 | 7052.77 | 6667.03 | 4712.07 |
| 资产减值准备(万) | 42044.53 | 9446.41 | 9372.89 | 4379.26 | 2583.58 | 934.84 | -115.19 | 1210.1 | 1662.06 | 780.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6518.85 | 6214.76 | 4921.2 | 4451.89 | 3832.18 | 1528.23 | 1111.38 | 1152.44 | 1151.18 | 1141.55 |
| 无形资产摊销(万) | 952.98 | 852.32 | 699.84 | 668.54 | 745.39 | 373.9 | 269.44 | 285.16 | 284.84 | 271.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 242.37 | 152.52 | 109.26 | 96.27 | 129.49 | 11.9 | 0.43 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1126.37 | -32.16 | -109.43 | 0.86 | -59.33 | 4.99 | -196.03 | 4.31 | 20.57 | 6.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 105.72 | -0.14 | 13.04 | 1.39 | - | 37.56 | 12.47 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6185.44 | 4503.93 | 3662.44 | 4151.06 | 2773.24 | 299.73 | 49.73 | 361.18 | 504.43 | 622.38 |
| 投资损失(万) | 3015.69 | 1699.11 | 1143.92 | -371.41 | -46.36 | -537.22 | -137.02 | - | -4.84 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6433.36 | -1908.39 | -1071.99 | -761.82 | -755.64 | -782.1 | 34.45 | -163.97 | -214.98 | -139.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | -59.62 | -97.52 | -150.26 | -13.23 | -82.66 | -9.13 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -61032.87 | -138.66 | -3226.52 | -10638.75 | -5458.21 | -6945.35 | -3075.45 | 592.61 | 295.02 | 1818.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15826.48 | -78284.02 | -52116.64 | -24490.92 | -50728.16 | -19972 | -11225.85 | -5309.43 | -9268.02 | 223.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2480.36 | 1678.17 | 18099.45 | 5464.15 | 22812.5 | 14753.85 | 4236.85 | 382.2 | 3352.07 | -4089.9 |
| 其他(万) | 1593.48 | 2845.41 | -87.71 | 181.16 | 613.45 | 1049.04 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -86164.87 | -12832.86 | 13441.89 | 4301.28 | -8070.83 | -972.83 | -1941.93 | 5567.39 | 4449.36 | 5346.32 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 2678 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18521.67 | 43440.28 | 56327.19 | 19091.82 | 9895.34 | 6887 | 7390.64 | 41925.29 | 6266.83 | 4698.84 |
| 现金的期初余额(万) | 43440.28 | 56327.19 | 19091.82 | 9895.34 | 6887 | 7390.64 | 41925.29 | 6266.83 | 4698.84 | 2873.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24918.61 | -12886.91 | 37235.37 | 9196.48 | 3008.34 | -503.64 | -34534.65 | 35658.45 | 1567.99 | 1825.13 |