天铁股份300587核心经营数据 |
2731 ℃ |
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当前股价：14.73，市值：93
亿，动态市盈率PE：27.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.77%。 其中，历史营业增长率：25.03%，净利增长率：22.87%； 未来三年预估净利增长率：47.14% （22E:50.06%, 23E:47.32%, 24E:44.11%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 62822.14 | 33855.34 | 18171.3 | 10649 | 10400 | 10400 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 净资产(万) | 261437.4 | 172916.23 | 121495.13 | 104382.75 | 86880.03 | 78550.79 | 39610.45 | 34347.42 | 30922.35 | 27251.02 |
| 总资产(万) | 408199.48 | 296546.59 | 234617.88 | 177237.52 | 98930.04 | 94288.76 | 55787.17 | 47815.29 | 49190.43 | 41488.05 |
| 营业收入(万) | 171327.06 | 123531.28 | 99022.84 | 49050.6 | 31754.93 | 29027.7 | 28851.39 | 28240.52 | 24716.21 | 20878.72 |
| 营业收入增长率(%) | - | 24.75 | 101.88 | 54.47 | 9.4 | 0.61 | 2.16 | 14.26 | 18.38 | 13.74 |
| 营业成本(万) | 83961.28 | 63855.14 | 48482.65 | 21666.47 | 12141.21 | 8489.42 | 9195.31 | 12225.13 | 10911.19 | 7969.11 |
| 营业成本增长率(%) | - | 31.71 | 123.77 | 78.45 | 43.02 | -7.68 | -24.78 | 12.04 | 36.92 | 25.97 |
| 毛利率(%) | 50.99 | 48.31 | 51.04 | 55.83 | 61.77 | 70.75 | 68.13 | 56.71 | 55.85 | 61.83 |
| 三项费用(万) | 30028.67 | 25482.63 | 25860.28 | 15098.07 | 11291.55 | 10231.16 | 9717.68 | 9103.92 | 7594.47 | 7144.4 |
| 费用增长率(%) | - | -1.46 | 71.28 | 33.71 | 10.36 | 5.28 | 6.74 | 19.88 | 6.3 | 7.74 |
| 费用率(%) | 34.37 | 42.7 | 51.17 | 55.13 | 57.57 | 49.82 | 49.44 | 56.84 | 55.01 | 55.34 |
| 净利润(万) | 31882.57 | 21182.82 | 15569.7 | 8278.94 | 7092.85 | 7052.77 | 6667.03 | 4712.07 | 4607.33 | 4450.85 |
| 净利润增长率(%) | - | 36.05 | 88.06 | 16.72 | 0.57 | 5.79 | 41.49 | 2.27 | 3.52 | 15.42 |
| 经营现金流(万) | 13441.89 | 4301.28 | -8070.83 | -972.83 | -1941.93 | 5567.39 | 4449.36 | 5346.32 | 167.74 | 4237.2 |
| 现金流增长率(%) | - | -153.29 | 729.62 | -49.9 | -134.88 | 25.13 | -16.78 | 3087.27 | -96.04 | -255.84 |
| 净利润现金比(-) | 0.42 | 0.2 | -0.52 | -0.12 | -0.27 | 0.79 | 0.67 | 1.13 | 0.04 | 0.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.68 | 14.39 | 13.79 | 8.66 | 8.58 | 11.94 | 18.03 | 14.44 | 15.84 | 21.55 |
| 生产资本回报率(%) | 43.83 | 34.49 | 32.16 | 20.52 | 44.87 | 67.31 | 63.17 | 42.48 | 40.4 | 49.3 |
| 资本支出(万) | 19489.01 | 13085.55 | 11262.98 | 20698.82 | 11657.8 | 750.08 | 709.02 | 944.74 | 3910.45 | 2634.76 |
| 折旧和摊销(万) | 5730 | 5217 | 4707 | 1914 | 1381 | 1438 | 1436 | 1413 | 1266 | 1008 |
| 归属股东权益(万) | 252201.63 | 154159.69 | 104547.21 | 92391.49 | 84469.97 | 78550.79 | 39610.45 | 34347.42 | 30922.35 | 27251.02 |
| 股东权益增长率(%) | - | 47.45 | 13.16 | 9.38 | 7.54 | 98.31 | 15.32 | 11.08 | 13.47 | 93.82 |
| 自由现金流(万) | 16482 | 11741 | 6119 | -10988 | -3161 | 7741 | 7394 | 5180 | 1963 | 2824 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 4.69 | 42.74 | 163.88 | -30.49 | 23.7 |
| 每股股东权益(元) | 4.01 | 4.55 | 5.75 | 8.68 | 8.12 | 7.55 | 5.08 | 4.4 | 3.96 | 3.49 |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.85 | 0.6 | 0.59 | 0.57 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | ABCBA | ABCBA | ABCBA | ABBBA | ABBAA | ABABA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2018：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2020：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2019：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2018：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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