美联新材300586现金流量表 |
3726 ℃ |
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当前股价：7.34，市值：52
亿，动态市盈率PE：59.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.65%。 其中，历史营业增长率：19.34%，净利增长率：15.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 138255.88 | 205180.87 | 145681.56 | 128946.08 | 127794.55 | 52629.11 | 42469.19 | 47842.78 | 40071.38 | 38041.91 |
| 收到的税费返还(万) | 8356.2 | 6.73 | 332.11 | 575.2 | 25.25 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2844.31 | 3713.17 | 1012.29 | 3048.41 | 906.59 | 440.46 | 353.99 | 242.45 | 257.12 | 140.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 149456.38 | 208900.76 | 147025.97 | 132569.69 | 128726.39 | 53069.57 | 42823.18 | 48085.23 | 40328.5 | 38182.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80035.22 | 105069.43 | 112568.01 | 102386.41 | 92004.9 | 39206.25 | 34009.86 | 38148.67 | 31576.02 | 30723.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17030.7 | 15538.58 | 12240.3 | 10671.11 | 9121.05 | 2034.37 | 1743.29 | 1703 | 1443.34 | 1144.43 |
| 支付的各项税费(万) | 10073.17 | 20823.48 | 6611.64 | 3523.83 | 4037.25 | 2305.64 | 2158.8 | 1691.75 | 1270.9 | 1479.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4676.27 | 4630.88 | 3002.13 | 2852.65 | 6361.35 | 2129.73 | 1522.63 | 1595.42 | 1170.54 | 1024.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 111815.36 | 146062.37 | 134422.07 | 119434 | 111524.55 | 45675.99 | 39434.59 | 43138.84 | 35460.8 | 34371.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37641.02 | 62838.4 | 12603.89 | 13135.69 | 17201.85 | 7393.58 | 3388.59 | 4946.39 | 4867.7 | 3810.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40049.52 | 55500 | 32000 | 8000 | 3165 | 47890 | 86570 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 475.79 | 393.73 | 133.96 | 26 | 3844.95 | 3402.98 | 442.85 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 119.7 | 38.06 | 5.2 | 20.7 | 18.32 | 0.15 | - | - | 0.3 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 0.01 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1237.98 | 4706.16 | - | - | - | - | 107 | 680 | 671 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40645.01 | 57169.78 | 36845.33 | 8136.7 | 7028.27 | 51293.13 | 87012.85 | 107 | 680.3 | 671 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 52558.51 | 37766.82 | 32681.07 | 10789.46 | 29504.17 | 14151.45 | 2818.27 | 728.95 | 931.56 | 4287.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 38299.52 | 58400 | 40227.5 | 13962.5 | 8416.48 | 44143.4 | 109860 | - | - | 90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 12388.99 | - | 1433.8 | - | 22834.6 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1003.13 | - | - | - | - | - | 500 | 300 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103247.02 | 97169.95 | 74342.37 | 24751.96 | 60755.24 | 58294.85 | 112678.27 | 1228.95 | 1231.56 | 4377.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -62602.01 | -40000.17 | -37497.04 | -16615.26 | -53726.98 | -7001.73 | -25665.42 | -1121.95 | -551.26 | -3706.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18358.58 | 4540.43 | 52798.9 | - | 290 | - | - | 20820 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 17662.03 | 4540.43 | 6845 | - | 75 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43466.7 | 39076.4 | 12728 | 46830.16 | 69265.64 | 16000 | 10000 | - | - | 2194 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4074.93 | 4421.21 | 8976.76 | 5804.34 | 528.54 | 195.19 | 309 | - | - | 378.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65900.2 | 48038.04 | 74503.66 | 52634.51 | 70084.18 | 16195.19 | 10309 | 20820 | - | 2572.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23432.5 | 33730.4 | 21600 | 45600 | 24500 | 10000 | - | 2545.5 | 1148.5 | 600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13674.42 | 19783.63 | 5146.1 | 5409.13 | 2325.76 | 5551.92 | 1971.97 | 68.45 | 217.51 | 206.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 11972.62 | 17904.6 | 3322.85 | 1234.8 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4486.7 | 5181.95 | 13891.13 | 1693.32 | 958.17 | - | 1283.22 | 1856.83 | 55.67 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41593.63 | 58695.98 | 40637.23 | 52702.45 | 27783.93 | 15551.92 | 3255.19 | 4470.78 | 1421.68 | 806.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24306.58 | -10657.94 | 33866.43 | -67.95 | 42300.25 | 643.27 | 7053.81 | 16349.22 | -1421.68 | 1766.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 287.03 | 279.71 | -286.63 | -75.31 | 80.89 | 84.59 | -148.41 | 156.19 | 3.77 | -3.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -367.38 | 12459.99 | 8686.65 | -3622.83 | 5856.01 | 1119.72 | -15371.43 | 20329.85 | 2898.53 | 1867.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38100.69 | 25640.69 | 16954.05 | 20576.87 | 14720.86 | 13601.14 | 28972.57 | 8642.73 | 5744.2 | 3877.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37733.31 | 38100.69 | 25640.69 | 16954.05 | 20576.87 | 14720.86 | 13601.14 | 28972.57 | 8642.73 | 5744.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16573.08 | 50067.54 | 10505.78 | 3094.18 | 10137.42 | 6329.59 | 5456.92 | 4731.67 | 4116.83 | 3808.59 |
| 资产减值准备(万) | 3816.06 | 1317.9 | 3172 | 2944.55 | 175.93 | 113.58 | 29.65 | 179.56 | 31.91 | -36.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15083.8 | 12395.47 | 11517.55 | 9752.84 | 7167.62 | 1125.38 | 1095.24 | 1053.87 | 740.79 | 523.68 |
| 无形资产摊销(万) | 1062.86 | 883.41 | 879.55 | 828.94 | 576.65 | 122.16 | 122.16 | 121.53 | 116.06 | 116.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 448.97 | 746.39 | 714.17 | 573.11 | 297.27 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24.09 | -46.55 | 1.23 | -13.41 | -1.58 | 0.29 | - | - | 16.24 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 243.57 | 275.78 | 183.06 | 2.26 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1263.62 | 65.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2339.67 | 2575.56 | 2609.81 | 2707.23 | 2314.97 | 683.35 | 214.88 | -91.7 | 210.73 | 208.68 |
| 投资损失(万) | -572.47 | -1412.26 | -345.08 | 265.98 | -2485.24 | -922.06 | -462.87 | 2.4 | 13.18 | 8.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1582.66 | -1543.51 | -358.38 | -752.91 | -97.96 | -66.61 | -4.45 | -26.93 | -4.79 | 5.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | -689.59 | -17.92 | -556.38 | 160.93 | -300.45 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1112.62 | -3670 | -3920.77 | -3446.52 | -1493.69 | -769.73 | -3931.61 | -3080.09 | 347.95 | -190.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1572.37 | 2981.44 | -8061.34 | -7202.85 | -12063.21 | -2694.74 | -2567.56 | -2182.77 | -893.48 | 147.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -960.35 | -3364.3 | -4159.23 | 3913.38 | 12974.13 | 3472.37 | 3436.23 | 4238.86 | 172.27 | -780.87 |
| 其他(万) | 131.99 | 1230.86 | 240.22 | 307.98 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37641.02 | 62838.4 | 12603.89 | 13135.69 | 17201.85 | 7393.58 | 3388.59 | 4946.39 | 4867.7 | 3810.99 |
| 现金的期末余额(万) | 37733.31 | 38100.69 | 25640.69 | 16954.05 | 20576.87 | 14720.86 | 13601.14 | 28972.57 | 8642.73 | 5744.2 |
| 现金的期初余额(万) | 38100.69 | 25640.69 | 16954.05 | 20576.87 | 14720.86 | 13601.14 | 28972.57 | 8642.73 | 5744.2 | 3877.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -367.38 | 12459.99 | 8686.65 | -3622.83 | 5856.01 | 1119.72 | -15371.43 | 20329.85 | 2898.53 | 1867.09 |