美联新材300586现金流量表 |
6366 ℃ |
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当前股价：12.35，市值：88
亿，动态市盈率PE：-112.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.53%。 其中，历史营业增长率：15.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 130383.77 | 138255.88 | 205180.87 | 145681.56 | 128946.08 | 127794.55 | 52629.11 | 42469.19 | 47842.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2061.44 | 8356.2 | 6.73 | 332.11 | 575.2 | 25.25 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14421.4 | 2844.31 | 3713.17 | 1012.29 | 3048.41 | 906.59 | 440.46 | 353.99 | 242.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 146866.61 | 149456.38 | 208900.76 | 147025.97 | 132569.69 | 128726.39 | 53069.57 | 42823.18 | 48085.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 101233.16 | 80035.22 | 105069.43 | 112568.01 | 102386.41 | 92004.9 | 39206.25 | 34009.86 | 38148.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 15760.88 | 17030.7 | 15538.58 | 12240.3 | 10671.11 | 9121.05 | 2034.37 | 1743.29 | 1703 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6852.17 | 10073.17 | 20823.48 | 6611.64 | 3523.83 | 4037.25 | 2305.64 | 2158.8 | 1691.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5039.04 | 4676.27 | 4630.88 | 3002.13 | 2852.65 | 6361.35 | 2129.73 | 1522.63 | 1595.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 128885.24 | 111815.36 | 146062.37 | 134422.07 | 119434 | 111524.55 | 45675.99 | 39434.59 | 43138.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 17981.37 | 37641.02 | 62838.4 | 12603.89 | 13135.69 | 17201.85 | 7393.58 | 3388.59 | 4946.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9000 | 40049.52 | 55500 | 32000 | 8000 | 3165 | 47890 | 86570 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11.21 | 475.79 | 393.73 | 133.96 | 26 | 3844.95 | 3402.98 | 442.85 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 84.58 | 119.7 | 38.06 | 5.2 | 20.7 | 18.32 | 0.15 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 0.01 | 90 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1237.98 | 4706.16 | - | - | - | - | 107 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9095.8 | 40645.01 | 57169.78 | 36845.33 | 8136.7 | 7028.27 | 51293.13 | 87012.85 | 107 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 22874.37 | 52558.51 | 37766.82 | 32681.07 | 10789.46 | 29504.17 | 14151.45 | 2818.27 | 728.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12706.14 | 38299.52 | 58400 | 40227.5 | 13962.5 | 8416.48 | 44143.4 | 109860 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 12388.99 | - | 1433.8 | - | 22834.6 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1003.13 | - | - | - | - | - | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 35580.51 | 103247.02 | 97169.95 | 74342.37 | 24751.96 | 60755.24 | 58294.85 | 112678.27 | 1228.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -26484.71 | -62602.01 | -40000.17 | -37497.04 | -16615.26 | -53726.98 | -7001.73 | -25665.42 | -1121.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 720 | 18358.58 | 4540.43 | 52798.9 | - | 290 | - | - | 20820 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 720 | 17662.03 | 4540.43 | 6845 | - | 75 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 56721.68 | 43466.7 | 39076.4 | 12728 | 46830.16 | 69265.64 | 16000 | 10000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 96.95 | 4074.93 | 4421.21 | 8976.76 | 5804.34 | 528.54 | 195.19 | 309 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 57538.63 | 65900.2 | 48038.04 | 74503.66 | 52634.51 | 70084.18 | 16195.19 | 10309 | 20820 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 43702.53 | 23432.5 | 33730.4 | 21600 | 45600 | 24500 | 10000 | - | 2545.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9854.14 | 13674.42 | 19783.63 | 5146.1 | 5409.13 | 2325.76 | 5551.92 | 1971.97 | 68.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3457.44 | 11972.62 | 17904.6 | 3322.85 | 1234.8 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1473.76 | 4486.7 | 5181.95 | 13891.13 | 1693.32 | 958.17 | - | 1283.22 | 1856.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 55030.43 | 41593.63 | 58695.98 | 40637.23 | 52702.45 | 27783.93 | 15551.92 | 3255.19 | 4470.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2508.2 | 24306.58 | -10657.94 | 33866.43 | -67.95 | 42300.25 | 643.27 | 7053.81 | 16349.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 306.65 | 287.03 | 279.71 | -286.63 | -75.31 | 80.89 | 84.59 | -148.41 | 156.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5688.49 | -367.38 | 12459.99 | 8686.65 | -3622.83 | 5856.01 | 1119.72 | -15371.43 | 20329.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 37733.31 | 38100.69 | 25640.69 | 16954.05 | 20576.87 | 14720.86 | 13601.14 | 28972.57 | 8642.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 32044.82 | 37733.31 | 38100.69 | 25640.69 | 16954.05 | 20576.87 | 14720.86 | 13601.14 | 28972.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3856.04 | 16573.08 | 50067.54 | 10505.78 | 3094.18 | 10137.42 | 6329.59 | 5456.92 | 4731.67 |
| 资产减值准备(万) | - | 2139.56 | 3816.06 | 1317.9 | 3172 | 2944.55 | 175.93 | 113.58 | 29.65 | 179.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14629.67 | 15083.8 | 12395.47 | 11517.55 | 9752.84 | 7167.62 | 1125.38 | 1095.24 | 1053.87 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1333.96 | 1062.86 | 883.41 | 879.55 | 828.94 | 576.65 | 122.16 | 122.16 | 121.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 559.52 | 448.97 | 746.39 | 714.17 | 573.11 | 297.27 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 54.9 | -24.09 | -46.55 | 1.23 | -13.41 | -1.58 | 0.29 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 596.54 | 243.57 | 275.78 | 183.06 | 2.26 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 437.34 | -1263.62 | 65.39 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1726.32 | 2339.67 | 2575.56 | 2609.81 | 2707.23 | 2314.97 | 683.35 | 214.88 | -91.7 |
| 投资损失(万) | - | -937.79 | -572.47 | -1412.26 | -345.08 | 265.98 | -2485.24 | -922.06 | -462.87 | 2.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 373.14 | -1582.66 | -1543.51 | -358.38 | -752.91 | -97.96 | -66.61 | -4.45 | -26.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -821.18 | -689.59 | -17.92 | -556.38 | 160.93 | -300.45 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4898.46 | 1112.62 | -3670 | -3920.77 | -3446.52 | -1493.69 | -769.73 | -3931.61 | -3080.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -13136.13 | 1572.37 | 2981.44 | -8061.34 | -7202.85 | -12063.21 | -2694.74 | -2567.56 | -2182.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 13893.07 | -960.35 | -3364.3 | -4159.23 | 3913.38 | 12974.13 | 3472.37 | 3436.23 | 4238.86 |
| 其他(万) | - | -1999.56 | 131.99 | 1230.86 | 240.22 | 307.98 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 17981.37 | 37641.02 | 62838.4 | 12603.89 | 13135.69 | 17201.85 | 7393.58 | 3388.59 | 4946.39 |
| 现金的期末余额(万) | - | 32044.82 | 37733.31 | 38100.69 | 25640.69 | 16954.05 | 20576.87 | 14720.86 | 13601.14 | 28972.57 |
| 现金的期初余额(万) | - | 37733.31 | 38100.69 | 25640.69 | 16954.05 | 20576.87 | 14720.86 | 13601.14 | 28972.57 | 8642.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5688.49 | -367.38 | 12459.99 | 8686.65 | -3622.83 | 5856.01 | 1119.72 | -15371.43 | 20329.85 |