晨曦航空300581现金流量表 |
3852 ℃ |
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当前股价：11.95，市值：66
亿，动态市盈率PE：485.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.29%。 其中，历史营业增长率：7.6%，净利增长率：-11.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 11690.35 | 20724.66 | 27051.22 | 18224.71 | 16445.76 | 14683.01 | 9504.63 | 13411.03 | 12271.76 | 15495.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1922.34 | - | 1296.52 | 7.78 | 2216.38 | - | - | - | 2.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 745.66 | 237.81 | 582.08 | 597.58 | 197.84 | 114.36 | 363.89 | 614.93 | 68.21 | 22.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12436.01 | 22884.81 | 27633.31 | 20118.8 | 16651.37 | 17013.75 | 9868.51 | 14025.97 | 12339.97 | 15520.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9103.31 | 11242.76 | 12376.07 | 11341.49 | 11490.34 | 9608.21 | 7465.51 | 5031.79 | 4052.58 | 2096.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7704.42 | 6936.37 | 6232.56 | 5002.68 | 4557.9 | 3422.94 | 3061.45 | 2734.51 | 2211.4 | 1974.8 |
| 支付的各项税费(万) | 2731.01 | 835.71 | 3271.68 | 3272.15 | 2047.34 | 1991.89 | 3213.84 | 3733.78 | 3087.59 | 3703.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1438.85 | 1563.61 | 1654.48 | 2140.74 | 2268.17 | 1063.13 | 1140.57 | 1005.83 | 1280.13 | 1069.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20977.6 | 20578.46 | 23534.79 | 21757.07 | 20363.75 | 16086.17 | 14881.36 | 12505.91 | 10631.7 | 8844.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8541.59 | 2306.35 | 4098.52 | -1638.27 | -3712.38 | 927.58 | -5012.85 | 1520.06 | 1708.27 | 6675.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38000 | - | - | - | 39000 | 10000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 465.45 | - | - | - | 148.12 | 336.84 | 165.13 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.46 | 0.18 | 61.07 | 0.65 | - | 0.02 | - | - | - | 3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38465.91 | 0.18 | 61.07 | 0.65 | 39148.12 | 10336.86 | 165.13 | - | - | 3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2939.8 | 847.7 | 3406.58 | 2862.73 | 4160.65 | 314.11 | 2098.07 | 884.48 | 359.9 | 780.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 24000 | 14000 | - | - | 36000 | 3000 | 10000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26939.8 | 14847.7 | 3406.58 | 2862.73 | 40160.65 | 3314.11 | 12098.07 | 884.48 | 359.9 | 780.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11526.1 | -14847.53 | -3345.51 | -2862.08 | -1012.52 | 7022.76 | -11932.94 | -884.48 | -359.9 | -777.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 24550 | - | - | - | - | - | 25179.9 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1800 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 24550 | - | - | - | - | - | 26179.9 | 1800 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 1800 | 4900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 978.94 | 1305.37 | - | 953.09 | 46.83 | 63.33 | 291.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 86.78 | 166.18 | 69.79 | 34.11 | - | - | 436.6 | 35 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 86.78 | 166.18 | 69.79 | 1013.05 | 1305.37 | - | 2389.69 | 81.83 | 1863.33 | 5191.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -86.78 | 24383.82 | -69.79 | -1013.05 | -1305.37 | - | -2389.69 | 26098.07 | -63.33 | -5191.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2897.74 | 11842.64 | 683.22 | -5513.4 | -6030.28 | 7950.34 | -19335.48 | 26733.65 | 1285.04 | 706.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20367.08 | 8524.44 | 7841.22 | 13354.62 | 19384.9 | 11434.56 | 30770.04 | 4036.39 | 2751.35 | 2044.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23264.82 | 20367.08 | 8524.44 | 7841.22 | 13354.62 | 19384.9 | 11434.56 | 30770.04 | 4036.39 | 2751.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 575.42 | 3567.9 | 2672.27 | 6295.65 | 4859.88 | 6458.94 | 4852.14 | 5243.56 | 5037.27 | 4635.1 |
| 资产减值准备(万) | 37.24 | - | - | - | 613.73 | 424.79 | 422.08 | 219.61 | -25.33 | 103.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1427.29 | 1213.24 | 947.37 | 654.26 | 429.7 | 366.43 | 414.12 | 397.85 | 352.3 | 386.98 |
| 无形资产摊销(万) | 64.46 | 73.07 | 68.86 | 72.8 | 58.94 | 56.29 | 64.6 | 63.81 | 48.98 | 27.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4.77 | 5.55 | 5.55 | 17.75 | 15.71 | 14.93 | 14.93 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 0.06 | -3.34 | - | -0.02 | - | 1.71 | - | -2.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.96 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -108.22 | -173.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1.74 | 5.86 | 2.04 | - | - | 5.36 | 2.36 | 48.36 | 71.48 | 291.74 |
| 投资损失(万) | -156.9 | - | - | - | -148.12 | -317.78 | -155.78 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -614.55 | -223.48 | -120.06 | -155.94 | -140.54 | -31.87 | -134.12 | -32.95 | 3.79 | -15.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.35 | 63.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 852.62 | -5550.97 | -4647.2 | -1930.73 | -1592.7 | -3991.83 | -3712.46 | 297.12 | 1415.25 | -3561.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13613.8 | -6239.89 | 2775.28 | -9078.34 | -8821.77 | -1626.74 | -7649.34 | -6281.27 | -4453.52 | -266.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1007.56 | 8175.43 | 1483.76 | 1172.23 | 1012.81 | -430.92 | 868.63 | 1562.26 | -741.96 | 5076.11 |
| 其他(万) | 3952.26 | 1336.91 | 883.59 | 1317.4 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8541.59 | 2306.35 | 4098.52 | -1638.27 | -3712.38 | 927.58 | -5012.85 | 1520.06 | 1708.27 | 6675.69 |
| 现金的期末余额(万) | 23264.82 | 20367.08 | 8524.44 | 7841.22 | 13354.62 | 19384.9 | 11434.56 | 30770.04 | 4036.39 | 2751.35 |
| 现金的期初余额(万) | 20367.08 | 8524.44 | 7841.22 | 13354.62 | 19384.9 | 11434.56 | 30770.04 | 4036.39 | 2751.35 | 2044.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2897.74 | 11842.64 | 683.22 | -5513.4 | -6030.28 | 7950.34 | -19335.48 | 26733.65 | 1285.04 | 706.94 |