容大感光300576现金流量表 |
3442 ℃ |
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当前股价：38.17，市值：94
亿，动态市盈率PE：90.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.21%。 其中，历史营业增长率：12.46%，净利增长率：12.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50768.09 | 36261.17 | 28884.29 | 21355.17 | 19208.52 | 18909.92 | 17044.84 | 16515.33 | 15643.3 | 15603.34 |
| 收到的税费返还(万) | - | 83.71 | 42.61 | 38.47 | 23.94 | 112.28 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5732.97 | 1486.44 | 1119.12 | 259.09 | 162.51 | 921.33 | 594.55 | 306.3 | 899.16 | 446.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56501.06 | 37831.31 | 30046.02 | 21652.73 | 19394.97 | 19943.53 | 17639.39 | 16821.63 | 16542.47 | 16049.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24922.38 | 10454.65 | 3705.94 | 5729.41 | 5950.2 | 8059.42 | 5396.74 | 3362.05 | 5621.85 | 7536.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13252.09 | 9835.81 | 10247.49 | 6953.84 | 6045.23 | 4927.16 | 4486.19 | 3682.28 | 3110.29 | 2701.57 |
| 支付的各项税费(万) | 6721.04 | 4069.27 | 3881.69 | 3010.53 | 2180.1 | 2563.54 | 2834.57 | 2942.93 | 2563.09 | 2296.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9319.67 | 4100.53 | 7169.22 | 3965.34 | 3788.17 | 3000.29 | 2915.6 | 2732.03 | 1932.69 | 2396.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54215.18 | 28460.27 | 25004.33 | 19659.12 | 17963.69 | 18550.41 | 15633.1 | 12719.29 | 13227.92 | 14930.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2285.88 | 9371.05 | 5041.69 | 1993.61 | 1431.28 | 1393.11 | 2006.29 | 4102.34 | 3314.55 | 1119.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 96642.7 | - | 4700 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 138.42 | - | 44.72 | 0.82 | 37.17 | 217.17 | 274.22 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.2 | 8.07 | 15.46 | 0.03 | 70.61 | 0.8 | - | 1.08 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 624.83 | 4000 | 20000 | 3000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 96782.32 | 8.07 | 4760.17 | 2625.68 | 4107.78 | 20217.97 | 3274.22 | 1.08 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20805.69 | 3301.02 | 1381.44 | 1399.46 | 2067.9 | 6199.25 | 3649.99 | 2749.88 | 962.24 | 791.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 104842.7 | - | 7140 | 2000 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 583.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.21 | - | - | 463.3 | - | 15000 | 12000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 125648.6 | 3301.02 | 9105.35 | 3862.76 | 5067.9 | 21199.25 | 15649.99 | 2749.88 | 962.24 | 791.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28866.29 | -3292.95 | -4345.18 | -1237.08 | -960.12 | -981.29 | -12375.77 | -2748.8 | -962.24 | -791.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 40546.42 | 1335.93 | 423 | - | - | - | - | 14880 | - | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 116.2 | 423 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1100 | - | - | - | - | 1400 | 1300 | 1300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40546.42 | 1335.93 | 1523 | - | 100 | 100 | 100 | 16780 | 1300 | 1400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1100 | - | - | - | - | 1400 | 700 | 1750 | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1070.06 | 936.58 | 1270.65 | 840 | 1200 | 1124.31 | 742.63 | 1519.24 | 1059.8 | 572.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 410.63 | 450.28 | 189.52 | 15.04 | 272.63 | 100.44 | 722.1 | 193 | 93 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1480.69 | 2486.86 | 1460.17 | 855.04 | 1472.63 | 1224.75 | 2864.73 | 2412.24 | 2902.8 | 2072.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 39065.74 | -1150.93 | 62.83 | -855.04 | -1372.63 | -1124.75 | -2764.73 | 14367.76 | -1602.8 | -672.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.74 | 6.63 | - | -0.21 | -0.41 | - | -0.83 | -0.34 | - | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12489.08 | 4933.81 | 759.34 | -98.71 | -901.88 | -712.93 | -13135.04 | 15720.96 | 749.52 | -343.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9136.12 | 4202.32 | 3442.98 | 3541.69 | 4443.57 | 5156.5 | 18291.54 | 2570.58 | 1821.06 | 2164.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21625.2 | 9136.12 | 4202.32 | 3442.98 | 3541.69 | 4443.57 | 5156.5 | 18291.54 | 2570.58 | 1821.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8443.49 | 5133.66 | 4002.75 | 5683.05 | 3783.71 | 4213.97 | 3684.58 | 3416.21 | 3330.28 | 2440.89 |
| 资产减值准备(万) | 2415.28 | 306.58 | 281.76 | 272.29 | 159.91 | 331.26 | 362.71 | 269.94 | 27.02 | 673.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1623.64 | 1590.03 | 1467.94 | 1226.57 | 789.51 | 405.34 | 376.19 | 360.4 | 349.88 | 288.42 |
| 无形资产摊销(万) | 223.93 | 208.07 | 171.7 | 56.63 | 39.9 | 39.9 | 39.6 | 41.22 | 41.57 | 41.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 228.14 | 234.43 | 139.15 | 115.98 | 85.89 | 75.23 | 93.29 | 44.51 | 74.97 | 48.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 19.69 | 5.45 | - | - | - | -0.29 | 1.55 | 3.99 | 1.96 | 2.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.44 | 39 | 2.19 | 2.06 | 0.66 | 3.29 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 31.83 | 82.2 | 521.14 | - | - | - | - | 19.24 | 69.8 | 92.07 |
| 投资损失(万) | -508.95 | -295.7 | -118.74 | -44.75 | 62.3 | -204.87 | -258.7 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 172.76 | -272.06 | -230.44 | -50.94 | -10.34 | -55.45 | -10.8 | -83 | 36.61 | -54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -16.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 499.76 | 346.35 | -3389.72 | 538.57 | -2416.26 | -380.43 | -1217.7 | -798.52 | 241.91 | -300.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1779.73 | 2412.35 | -12656.1 | -7990.28 | -24830.67 | -2837.02 | -3192.08 | -1297.22 | -1256.64 | -2257.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12912.39 | -711.65 | 12595.94 | 2184.42 | 23766.66 | -197.82 | 2127.65 | 2125.56 | 397.19 | 144.56 |
| 其他(万) | - | 71.87 | 2072.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2285.88 | 9371.05 | 5041.69 | 1993.61 | 1431.28 | 1393.11 | 2006.29 | 4102.34 | 3314.55 | 1119.33 |
| 融资租入固定资产(万) | 949.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21625.2 | 9136.12 | 4202.32 | 3442.98 | 3541.69 | 4443.57 | 5156.5 | 18291.54 | 2570.58 | 1821.06 |
| 现金的期初余额(万) | 9136.12 | 4202.32 | 3442.98 | 3541.69 | 4443.57 | 5156.5 | 18291.54 | 2570.58 | 1821.06 | 2164.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12489.08 | 4933.81 | 759.34 | -98.71 | -901.88 | -712.93 | -13135.04 | 15720.96 | 749.52 | -343.7 |