中旗股份300575核心经营数据 |
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当前股价：6.68，市值：31
亿，动态市盈率PE：204.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：71.96%。 其中，历史营业增长率：16.03%，净利增长率：13.25%； 未来三年预估净利增长率：24.37% （24E:-13.89%, 25E:58.18%, 26E:41.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46475.64 | 31005.9 | 20701.58 | 13804.95 | 13203 | 7335 | 7335 | 7335 | 5500 | 5500 |
| 净资产(万) | 226720.99 | 205651.89 | 166294.95 | 145977.19 | 129016.95 | 120822.62 | 100814.77 | 90605.17 | 47170.99 | 38564.88 |
| 总资产(万) | 385649.1 | 404020.46 | 315471.38 | 254021.24 | 224038.64 | 223833.49 | 172125.46 | 143788.09 | 89662.87 | 83617.47 |
| 营业收入(万) | 239001.33 | 296958.17 | 219280.52 | 186174.93 | 156907.5 | 164984.95 | 129505.97 | 89846.65 | 80715.45 | 75846.81 |
| 营业收入增长率(%) | -19.52 | 35.42 | 17.78 | 18.65 | -4.9 | 27.4 | 44.14 | 11.31 | 6.42 | 18.53 |
| 营业成本(万) | 185441.42 | 221077.39 | 171415.22 | 142889.58 | 119907.83 | 125297.87 | 102020.85 | 71184.87 | 61583.11 | 57170.48 |
| 营业成本增长率(%) | -16.12 | 28.97 | 19.96 | 19.17 | -4.3 | 22.82 | 43.32 | 15.59 | 7.72 | 19.01 |
| 毛利率(%) | 22.41 | 25.55 | 21.83 | 23.25 | 23.58 | 24.05 | 21.22 | 20.77 | 23.7 | 24.62 |
| 三项费用(万) | 21052.98 | 18954.26 | 17211.24 | 16807.33 | 14134.45 | 11566.27 | 13752.08 | 9089.24 | 7955.31 | 8691.58 |
| 费用增长率(%) | 11.07 | 10.13 | 2.4 | 18.91 | 22.2 | -15.89 | 51.3 | 14.25 | -8.47 | 10.86 |
| 费用率(%) | 39.31 | 24.98 | 35.96 | 38.83 | 38.2 | 29.14 | 50.03 | 48.71 | 41.58 | 46.54 |
| 净利润(万) | 19229.17 | 42378.48 | 21570.68 | 19583.03 | 14664.28 | 20915.85 | 11732.53 | 7715.93 | 9480.79 | 7985.07 |
| 净利润增长率(%) | -54.63 | 96.46 | 10.15 | 33.54 | -29.89 | 78.27 | 52.06 | -18.62 | 18.73 | 15.93 |
| 经营现金流(万) | 40331.19 | 51567.81 | 14061.96 | 32001.4 | 25497.37 | 28016.52 | 16036.04 | 10450.33 | 6614.95 | 8611.58 |
| 现金流增长率(%) | -21.79 | 266.72 | -56.06 | 25.51 | -8.99 | 74.71 | 53.45 | 57.98 | -23.19 | -17.94 |
| 净利润现金比(-) | 2.1 | 1.22 | 0.65 | 1.63 | 1.74 | 1.34 | 1.37 | 1.35 | 0.7 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.89 | 22.79 | 13.82 | 14.24 | 11.74 | 18.87 | 12.26 | 11.2 | 22.12 | 22.89 |
| 生产资本回报率(%) | 8.71 | 23.26 | 15.3 | 19.23 | 15.14 | 23.3 | 22.84 | 20.63 | 30.64 | 30.22 |
| 资本支出(万) | 34966.38 | 50896.96 | 45544.36 | 20744.63 | 15453.92 | 45170.13 | 19578.2 | 8023.3 | 9450.35 | 13342.22 |
| 折旧和摊销(万) | 19867 | 13651 | 11084 | 9531 | 8497 | 5690 | 5605 | 3850 | 3130 | 2080 |
| 归属股东权益(万) | 216476.52 | 204630.31 | 165648.77 | 145750.3 | 128223.66 | 119717.34 | 100814.77 | 90605.17 | 47170.99 | 38564.88 |
| 股东权益增长率(%) | 5.79 | 23.53 | 13.65 | 13.67 | 7.11 | 18.75 | 11.27 | 92.08 | 22.32 | 23.64 |
| 自由现金流(万) | 4063 | 4757 | -13099 | 8405 | 8019 | -18564 | -2241 | 3543 | 3160 | -3277 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 12.12 | -196.43 | -222.14 |
| 每股股东权益(元) | 4.66 | 6.6 | 8 | 10.56 | 9.71 | 16.32 | 13.74 | 12.35 | 8.58 | 7.01 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 1.35 | 1.03 | 1.42 | 1.13 | 2.85 | 1.6 | 1.05 | 1.72 | 1.45 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BAAAA | BBBBA | BBABA | BBABA | BAAAA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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