汇金科技300561核心经营数据 |
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当前股价：51.15，市值：168
亿，动态市盈率PE：-4421.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.8%。 其中，历史营业增长率：7.73%，净利增长率：-11.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32810.8 | 32810.8 | 32810.8 | 25245.07 | 25373.68 | 17041.01 | 8516 | 5600 | 4200 | 4200 |
| 净资产(万) | 64155.97 | 64839.3 | 65869.08 | 66498.56 | 66806.95 | 68523.29 | 68139.66 | 62051.39 | 23691.21 | 18593.91 |
| 总资产(万) | 67783.17 | 71325.54 | 73660.76 | 75705.52 | 78349.19 | 79068.06 | 76761.66 | 69385.53 | 31294.07 | 25216.05 |
| 营业收入(万) | 13917.79 | 15729.19 | 16723.12 | 20392.62 | 19654.29 | 24458.04 | 24201.87 | 21805.44 | 17023.47 | 14137.79 |
| 营业收入增长率(%) | -11.52 | -5.94 | -17.99 | 3.76 | -19.64 | 1.06 | 10.99 | 28.09 | 20.41 | 22.7 |
| 营业成本(万) | 7289.46 | 7501.27 | 8498.53 | 11054.38 | 8224.03 | 12014.45 | 7450.3 | 5860.73 | 4385.27 | 3113.68 |
| 营业成本增长率(%) | -2.82 | -11.73 | -23.12 | 34.42 | -31.55 | 61.26 | 27.12 | 33.65 | 40.84 | 5.9 |
| 毛利率(%) | 47.62 | 52.31 | 49.18 | 45.79 | 58.16 | 50.88 | 69.22 | 73.12 | 74.24 | 77.98 |
| 三项费用(万) | 4615.27 | 5839.44 | 5980.66 | 6878.21 | 8114.56 | 9111.13 | 10494.84 | 8739.33 | 6570.61 | 5499.4 |
| 费用增长率(%) | -20.96 | -2.36 | -13.05 | -15.24 | -10.94 | -13.18 | 20.09 | 33.01 | 19.48 | 28.73 |
| 费用率(%) | 69.63 | 70.97 | 72.72 | 73.66 | 70.99 | 73.22 | 62.65 | 54.81 | 51.99 | 49.89 |
| 净利润(万) | 569.6 | 795.34 | 1389.65 | 1725.52 | 1860.62 | 2593.58 | 7968.28 | 7886.15 | 7097.3 | 6092.67 |
| 净利润增长率(%) | -28.38 | -42.77 | -19.46 | -7.26 | -28.26 | -67.45 | 1.04 | 11.11 | 16.49 | 38.7 |
| 经营现金流(万) | 3658.29 | 1642.15 | -2131.15 | 4889.39 | 5241.73 | -4907.89 | 902.67 | 6344.6 | 4363.76 | 9160.07 |
| 现金流增长率(%) | 122.77 | -177.05 | -143.59 | -6.72 | -206.8 | -643.71 | -85.77 | 45.39 | -52.36 | 77.93 |
| 净利润现金比(-) | 6.42 | 2.06 | -1.53 | 2.83 | 2.82 | -1.89 | 0.11 | 0.8 | 0.61 | 1.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.88 | 1.22 | 2.1 | 2.59 | 2.75 | 3.8 | 12.24 | 18.39 | 33.57 | 37.67 |
| 生产资本回报率(%) | 7.91 | 8.27 | 3.77 | 5.77 | 7.69 | 28.03 | 258.65 | 282.4 | 287.59 | 274.11 |
| 资本支出(万) | 2590.78 | 3783.13 | 4351.29 | 9294.7 | 17269.5 | 2042.64 | 569.36 | 912.08 | 791.86 | 1287.6 |
| 折旧和摊销(万) | 252 | 924 | 643 | 322 | 379 | 449 | 490 | 516 | 409 | 362 |
| 归属股东权益(万) | 64256.14 | 64985.96 | 66066.31 | 66667.13 | 66972.52 | 68537.65 | 68143.86 | 62051.39 | 23691.21 | 18593.91 |
| 股东权益增长率(%) | -1.12 | -1.64 | -0.9 | -0.46 | -2.28 | 0.58 | 9.82 | 161.92 | 27.41 | 35.18 |
| 自由现金流(万) | -1816 | -2114 | -2290 | -7244 | -14879 | 1010 | 7893 | 7490 | 6714 | 5167 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 11.56 | 29.94 | 46.13 |
| 每股股东权益(元) | 1.96 | 1.98 | 2.01 | 2.64 | 2.64 | 4.02 | 8 | 11.08 | 5.64 | 4.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.94 | 1.41 | 1.69 | 1.45 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ACACA | ACCCB | ACACB | ACACA | ACCCA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -+- | +-- | +-- | --- | +++ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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