佳发教育300559现金流量表 |
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当前股价：11.69，市值：47
亿，动态市盈率PE：235.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：75.64%。 其中，历史营业增长率：13.57%，净利增长率：2.38%； 未来三年预估净利增长率：54.63% （25E:141.95%, 26E:32.11%, 27E:15.67%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53406.24 | 61140.68 | 47112.59 | 44675.09 | 55508.83 | 63328.75 | 38779.53 | 22691.38 | 19440.48 | 16886.55 |
| 收到的税费返还(万) | 1024.23 | 1685.84 | 1296.15 | 2123.09 | 3161.96 | 4091.99 | 1918.03 | 1101.87 | 1088.03 | 1746.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2617.91 | 3715.93 | 2955.65 | 2728.9 | 2459.43 | 1578.4 | 998.57 | 1682.06 | 880.19 | 722.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57048.38 | 66542.46 | 51364.39 | 49527.09 | 61130.22 | 68999.14 | 41696.13 | 25475.31 | 21408.7 | 19355.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30881.39 | 28308.25 | 24199.03 | 21765.07 | 30801.85 | 24848.1 | 17866.5 | 7744.47 | 7900.76 | 7477.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12227.48 | 10258.58 | 9899.52 | 9116.61 | 7568.34 | 6827.32 | 5551.43 | 3466.29 | 2663.12 | 2566.95 |
| 支付的各项税费(万) | 4458.79 | 4744.85 | 2953.27 | 6064.02 | 6202.62 | 8336.08 | 4482.38 | 2823.68 | 1900.42 | 2165.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4467.12 | 5258.01 | 3884.44 | 4547.01 | 4798.04 | 5199.82 | 4668.88 | 2697.25 | 2226.81 | 1709.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52034.78 | 48569.7 | 40936.26 | 41492.71 | 49370.85 | 45211.33 | 32569.19 | 16731.69 | 14691.11 | 13919.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5013.6 | 17972.76 | 10428.13 | 8034.38 | 11759.37 | 23787.82 | 9126.94 | 8743.62 | 6717.6 | 5435.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26000 | 168.37 | - | 5.01 | - | - | 2000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 177.45 | 75 | 300 | 231.61 | 1779.57 | 1846.81 | 1638.45 | 1218.39 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.57 | 233.22 | - | 1.77 | - | 8 | - | 3.24 | - | 6.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -206.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | 136667 | 152542 | 195862.5 | 155854.5 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25973.21 | 476.59 | 300 | 2238.39 | 138446.57 | 154396.81 | 199500.95 | 157076.12 | - | 6.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1670.2 | 2510.33 | 3484.79 | 8098.08 | 7151.12 | 3605.29 | 3218.75 | 2272.79 | 3332.8 | 4678.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 43550 | 1020.14 | 230 | 1718.05 | 4113.73 | 911.6 | 2725.92 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 505.16 | 1835.4 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 400 | - | - | 95190 | 187494 | 204387.5 | 125851 | 30003.5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45220.2 | 3930.48 | 3714.79 | 9816.13 | 106454.85 | 192010.89 | 210837.33 | 129959.18 | 33336.3 | 4678.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19246.99 | -3453.89 | -3414.79 | -7577.74 | 31991.72 | -37614.08 | -11336.38 | 27116.94 | -33336.3 | -4672.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 17.5 | - | 200 | 11.7 | - | 4376.96 | - | 29008 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 17.5 | - | 200 | 11.7 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | - | - | 6300 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1638.19 | 3915.41 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3638.19 | 3932.91 | - | 6500 | 11.71 | - | 4376.96 | - | 29008 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 6300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5967.48 | 2734.52 | 4009.91 | 7848 | 7990.6 | 2523.94 | 1468.68 | 1292.4 | - | 2959 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2024.13 | 252.37 | 76.35 | 12658.92 | - | 40.26 | - | - | 922.13 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7991.61 | 2986.89 | 10386.26 | 20506.92 | 7990.6 | 2564.2 | 1468.68 | 1292.4 | 922.13 | 2959 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4353.41 | 946.02 | -10386.26 | -14006.92 | -7978.89 | -2564.2 | 2908.28 | -1292.4 | 28085.87 | -2959 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18586.8 | 15464.89 | -3372.93 | -13550.28 | 35772.19 | -16390.46 | 698.84 | 34568.16 | 1467.16 | -2195.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63811.08 | 48346.19 | 51719.12 | 65269.39 | 29497.21 | 45887.67 | 45188.83 | 10620.67 | 9153.51 | 11348.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45224.28 | 63811.08 | 48346.19 | 51719.12 | 65269.39 | 29497.21 | 45887.67 | 45188.83 | 10620.67 | 9153.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2990.3 | 12960.73 | 5759.7 | 7246.53 | 20397.37 | 21398.19 | 13053.04 | 7651.06 | 6177.66 | 5758.09 |
| 资产减值准备(万) | 855.32 | 676.61 | 629.9 | 1298.74 | 1871.48 | 910.98 | 776.59 | 91.54 | 146.41 | 151.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1284.06 | 1418.79 | 1136.41 | 902.33 | 778.49 | 667.44 | 285.09 | 158.22 | 149.44 | 155.8 |
| 无形资产摊销(万) | 1473.83 | 1112.25 | 787.32 | 542.05 | 330.09 | 159.04 | 614.31 | 312.49 | 61.11 | 38.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16 | 63.32 | 71.39 | 64.72 | 52.29 | 20.35 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.57 | 34.84 | - | -0.99 | - | -3.59 | - | -2.32 | - | 6.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -73.69 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14.8 | 9.48 | 118.27 | 75.29 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 275.88 | 169.69 | 489.91 | -378.16 | -2089.04 | -1723.46 | -1607.88 | -1218.39 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -503.62 | -459.85 | -218.6 | -2430.89 | -664.29 | -241.6 | -391.98 | -37.2 | -2.18 | -17.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.61 | -14.87 | -13.61 | -13.61 | -13.61 | -12.36 | -12.37 | -3.09 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2720.38 | -142.14 | -622.79 | -2650.21 | 445.42 | -844.3 | -3313.15 | -148.7 | 527.47 | -816.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3095.31 | -2411.38 | -556.66 | 2140.28 | -10676.86 | -4118.07 | -8561.06 | 441.34 | -756.87 | -974.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4732.55 | 1499.78 | 94.9 | -1380.68 | 1152.34 | 6925.75 | 7188.22 | 1498.69 | 414.56 | 1134.77 |
| 其他(万) | 2442.52 | 1653.64 | - | 3.25 | 175.68 | 649.44 | 1096.14 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5013.6 | 17972.76 | 10428.13 | 8034.38 | 11759.37 | 23787.82 | 9126.94 | 8743.62 | 6717.6 | 5435.98 |
| 现金的期末余额(万) | 45224.28 | 63811.08 | 48346.19 | 51719.12 | 65269.39 | 29497.21 | 45887.67 | 45188.83 | 10620.67 | 9153.51 |
| 现金的期初余额(万) | 63811.08 | 48346.19 | 51719.12 | 65269.39 | 29497.21 | 45887.67 | 45188.83 | 10620.67 | 9153.51 | 11348.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18586.8 | 15464.89 | -3372.93 | -13550.28 | 35772.19 | -16390.46 | 698.84 | 34568.16 | 1467.16 | -2195.14 |