古鳌科技300551现金流量表 |
3346 ℃ |
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当前股价：9.06，市值：31
亿，动态市盈率PE：-30.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.42%。 其中，历史营业增长率：13.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88184.35 | 65700.95 | 23600.87 | 42531.64 | 52536.85 | 30621.79 | 27432.88 | 29674.36 | 27123.83 | 40562.13 |
| 收到的税费返还(万) | 71.47 | 162.18 | 855.78 | 756.76 | 1422.42 | 923.92 | 1052.8 | 1023.34 | 1251.89 | 940.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1956.36 | 1825.21 | 1591.84 | 1580.94 | 1734.6 | 635.08 | 1420.25 | 916.18 | 1111.66 | 1737.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90212.18 | 67688.34 | 26048.49 | 44869.35 | 55693.88 | 32180.78 | 29905.93 | 31613.88 | 29487.39 | 43240.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41982.78 | 15338.68 | 14255.36 | 25011.01 | 30326.34 | 15766.55 | 15039.77 | 21503.94 | 15222.55 | 21810.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27967.76 | 21873.52 | 6890.29 | 6496.15 | 7650.63 | 7218.74 | 7243.24 | 7051.56 | 5552.11 | 5072.52 |
| 支付的各项税费(万) | 1979.46 | 1398.9 | 2072.41 | 2292.31 | 4038.26 | 2193.85 | 2557.33 | 3144.16 | 2968.85 | 3536.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26419.65 | 25408.9 | 5413.82 | 4597.75 | 7021.93 | 4296.73 | 3784.98 | 3674.69 | 3649.47 | 6174.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98349.65 | 64020.01 | 28631.88 | 38397.23 | 49037.15 | 29475.87 | 28625.33 | 35374.34 | 27392.99 | 36593.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8137.47 | 3668.33 | -2583.39 | 6472.12 | 6656.73 | 2704.92 | 1280.6 | -3760.47 | 2094.4 | 6646.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14191.62 | 22307.38 | 23305 | 12000 | 29500 | 25800 | 35500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 139.46 | 77.74 | 338.16 | 169.82 | 249.66 | 177.55 | 208.48 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.13 | 1.99 | 38.36 | 1.2 | 58.26 | 18.29 | 11.3 | 0.29 | 3.18 | 7.64 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14335.2 | 22387.11 | 23681.52 | 12171.02 | 29807.93 | 25995.84 | 35719.78 | 0.29 | 3.18 | 7.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2915.04 | 3806.72 | 513.99 | 953.04 | 1561.75 | 2030.66 | 3381.03 | 2377.45 | 508.48 | 879.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 37700.2 | 27720 | 21100 | 6100 | 32500 | 30800 | 27000 | 8500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 8852.94 | 1995.73 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 665.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40615.24 | 32192.38 | 30466.93 | 9048.77 | 34061.75 | 32830.66 | 30381.03 | 10877.45 | 508.48 | 879.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26280.04 | -9805.27 | -6785.42 | 3122.25 | -4253.82 | -6834.82 | 5338.75 | -10877.16 | -505.3 | -871.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4804.9 | 54942 | - | - | 1820 | - | 0.11 | 21413.28 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4804.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | 2977.18 | 3972.55 | 2000 | 3000 | 2000 | 4000 | 5550 | 2100 | 5500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2200 | - | 652.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7504.9 | 57919.18 | 4625.05 | 2000 | 4820 | 2000 | 4000.11 | 26963.28 | 2100 | 5500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4977.18 | 2000 | 5000 | 2000 | 4000 | 5500 | 2150 | 4000 | 5500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 0.23 | 425.3 | 424.5 | 574.66 | 322.68 | 592.28 | 628.91 | 146.43 | 194.66 | 240.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6313.21 | 8270.75 | 408.77 | 49.06 | - | - | 224.46 | 288.04 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6313.44 | 13673.23 | 2833.27 | 5623.72 | 2322.68 | 4592.28 | 6353.36 | 2584.46 | 4194.66 | 5740.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1191.46 | 44245.96 | 1791.78 | -3623.72 | 2497.32 | -2592.28 | -2353.25 | 24378.82 | -2094.66 | -240.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 87.62 | 337.93 | -120.17 | -204.67 | 83.51 | 188.66 | -166.07 | 170.08 | 58.17 | -10.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33138.43 | 38446.95 | -7697.2 | 5765.99 | 4983.74 | -6533.52 | 4100.04 | 9911.27 | -447.39 | 5523.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64794.2 | 26347.25 | 34044.45 | 28278.46 | 23294.72 | 29828.24 | 25728.2 | 15816.93 | 16264.32 | 10740.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31655.77 | 64794.2 | 26347.25 | 34044.45 | 28278.46 | 23294.72 | 29828.24 | 25728.2 | 15816.93 | 16264.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7123.87 | -5285.25 | 1475.3 | 2421.45 | 4496.23 | 1265.02 | 1491.18 | 3800.86 | 5069.72 | 5589.15 |
| 资产减值准备(万) | 7314.74 | 4106.65 | -539.03 | -50.18 | 1997.74 | 825.38 | 1096.96 | 380.17 | 559.42 | 286.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1680.04 | 1642.91 | 1490.09 | 1450.52 | 1145.68 | 886.32 | 612.1 | 534.73 | 505.15 | 447.24 |
| 无形资产摊销(万) | 1640.83 | 1221.2 | 649.33 | 440.9 | 162.67 | 123.51 | 79.62 | 60.59 | 23.11 | 24.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 454.52 | 238.41 | 222.21 | 233.42 | 84.68 | 93.91 | 44.92 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -91.48 | -185.41 | -0.48 | 2.18 | -0.65 | 5.76 | 3.53 | 0.36 | 0.83 | 26.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.95 | 11.76 | -6.43 | 1.78 | 89.68 | -0.53 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4989.78 | -3383.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 313.07 | 74.27 | 190.69 | 277.49 | 24.22 | -36.53 | 354.83 | -23.65 | 136.49 | 251.16 |
| 投资损失(万) | 1121.85 | -964.94 | -4367.43 | -277.32 | -236.39 | -200.97 | -208.48 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 658.88 | 123.13 | 1081.27 | 69.85 | -320.48 | -150.68 | -188.62 | -164.68 | -178.07 | -43.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -603.63 | 422.96 | -107.85 | -71.9 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2540.62 | -873.14 | -994.19 | 408.14 | -1266.44 | -5579.23 | 688.3 | -181.43 | -1853.97 | 1068.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3622.07 | -3658.59 | 4345.64 | 8828.55 | -4191.89 | -3854.03 | -1681.01 | -3430.55 | -5551.38 | -1543.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3848.23 | 7720.8 | -5989.66 | -8043.18 | 3814.06 | 9326.99 | -1012.72 | -4736.88 | 3383.12 | 538.16 |
| 其他(万) | -559.83 | 559.83 | -259.83 | 780.42 | 857.62 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8137.47 | 3668.33 | -2583.39 | 6472.12 | 6656.73 | 2704.92 | 1280.6 | -3760.47 | 2094.4 | 6646.51 |
| 现金的期末余额(万) | 31655.77 | 64794.2 | 26347.25 | 34044.45 | 28278.46 | 23294.72 | 29828.24 | 25728.2 | 15816.93 | 16264.32 |
| 现金的期初余额(万) | 64794.2 | 26347.25 | 34044.45 | 28278.46 | 23294.72 | 29828.24 | 25728.2 | 15816.93 | 16264.32 | 10740.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33138.43 | 38446.95 | -7697.2 | 5765.99 | 4983.74 | -6533.52 | 4100.04 | 9911.27 | -447.39 | 5523.54 |