和仁科技300550核心经营数据 |
4517 ℃ |
|
当前股价：12.45，市值：33
亿，动态市盈率PE：90.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.53%。 其中，历史营业增长率：26.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26256.01 | 26256.01 | 26273.85 | 26499.54 | 18992.93 | 11730.6 | 8309 | 8000 | 8000 | 6000 |
| 净资产(万) | 111969.59 | 108047.27 | 104154.95 | 116148.58 | 112503.93 | 63000.05 | 55782.98 | 51452.47 | 48632.78 | 21738.41 |
| 总资产(万) | 146211.57 | 143837.86 | 142725.94 | 152038.81 | 156232.61 | 95307.76 | 94382.04 | 69292.06 | 58899.14 | 37670.87 |
| 营业收入(万) | 40601.07 | 43925.23 | 36033.03 | 46419.97 | 45473.83 | 44095.98 | 39142.1 | 27625.79 | 23564.02 | 22512.58 |
| 营业收入增长率(%) | -7.57 | 21.9 | -22.38 | 2.08 | 3.12 | 12.66 | 41.69 | 17.24 | 4.67 | -0.9 |
| 营业成本(万) | 21811.06 | 26830.14 | 28667.21 | 30304.01 | 25891.3 | 24012.51 | 21092.13 | 14319.02 | 10456.35 | 10557.43 |
| 营业成本增长率(%) | -18.71 | -6.41 | -5.4 | 17.04 | 7.82 | 13.85 | 47.3 | 36.94 | -0.96 | -14.21 |
| 毛利率(%) | 46.28 | 38.92 | 20.44 | 34.72 | 43.06 | 45.54 | 46.11 | 48.17 | 55.63 | 53.1 |
| 三项费用(万) | 6249.07 | 8096.89 | 8304.49 | 6843.99 | 8555.67 | 10002.19 | 7709.17 | 9381.12 | 7820.85 | 7456.17 |
| 费用增长率(%) | -22.82 | -2.5 | 21.34 | -20.01 | -14.46 | 29.74 | -17.82 | 19.95 | 4.89 | 27.75 |
| 费用率(%) | 33.26 | 47.36 | 112.74 | 42.47 | 43.69 | 49.8 | 42.71 | 70.5 | 59.67 | 62.37 |
| 净利润(万) | 3730 | 3892.32 | -8419.73 | 3461.46 | 4204.63 | 4135.87 | 3859.43 | 3339.69 | 5172.77 | 5089.09 |
| 净利润增长率(%) | -4.17 | -146.23 | -343.24 | -17.68 | 1.66 | 7.16 | 15.56 | -35.44 | 1.64 | 10.72 |
| 经营现金流(万) | 799.7 | 8337.55 | -8917.1 | -1783.08 | -6756.25 | 4141.56 | 1822.84 | 4467.59 | 1588.42 | 4071.32 |
| 现金流增长率(%) | -90.41 | -193.5 | 400.1 | -73.61 | -263.13 | 127.2 | -59.2 | 181.26 | -60.99 | 63.06 |
| 净利润现金比(-) | 0.21 | 2.14 | 1.06 | -0.52 | -1.61 | 1 | 0.47 | 1.34 | 0.31 | 0.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.39 | 3.67 | -7.64 | 3.03 | 4.79 | 6.96 | 7.2 | 6.67 | 14.7 | 26.79 |
| 生产资本回报率(%) | 30.71 | 30.17 | -80.84 | 27.25 | 49.18 | 45.68 | 39.99 | 29.2 | 34.19 | 44.16 |
| 资本支出(万) | 4594.36 | 2486.95 | 3713.81 | 7640.57 | 6345.15 | 1773.3 | 1732.94 | 3835.14 | 4586.97 | 3544.97 |
| 折旧和摊销(万) | 4187 | 3793 | 3575 | 2160 | 1564 | 1490 | 1241 | 1179 | 284 | 243 |
| 归属股东权益(万) | 111069.06 | 107927.06 | 104015.44 | 113172.2 | 109508.27 | 61827.76 | 54719.11 | 50484 | 47993.54 | 21406.04 |
| 股东权益增长率(%) | 2.91 | 3.76 | -8.09 | 3.35 | 77.12 | 12.99 | 8.39 | 5.19 | 124.21 | 31.67 |
| 自由现金流(万) | 3522 | 5218 | -8469 | -2000 | -467 | 3840 | 3552 | 634 | 904 | 1871 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -51.68 | -342.67 |
| 每股股东权益(元) | 4.23 | 4.11 | 3.96 | 4.27 | 5.77 | 5.27 | 6.59 | 6.31 | 6 | 3.57 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.15 | -0.32 | 0.13 | 0.23 | 0.35 | 0.49 | 0.41 | 0.65 | 0.86 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | BBACA | BCACB | BBCCA | ABCCA | ABABA | ABBBA | ACABA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-- | -++ | -+- | --+ | +-- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||