优德精密300549核心经营数据 |
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当前股价：18.59，市值：25
亿，动态市盈率PE：176.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.08%。 其中，历史营业增长率：5.35%，净利增长率：-7.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13334 | 13334 | 13334 | 13334 | 13334 | 13334 | 13334 | 6667 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 54927.18 | 54793.84 | 55009.76 | 52562.25 | 50921.99 | 51491.21 | 49960.33 | 43686 | 16665.74 | 17264.76 |
| 总资产(万) | 68595.63 | 74306.68 | 76525.23 | 71510.87 | 74771.1 | 74916.46 | 76453.73 | 58508.49 | 37495.07 | 34584.72 |
| 营业收入(万) | 34176.24 | 39670.73 | 39008.78 | 31147.48 | 35352.11 | 38094.31 | 46080.23 | 36405.49 | 30909 | 30869.41 |
| 营业收入增长率(%) | -13.85 | 1.7 | 25.24 | -11.89 | -7.2 | -17.33 | 26.57 | 17.78 | 0.13 | 17.48 |
| 营业成本(万) | 24405.43 | 28114.74 | 27041.1 | 22033.14 | 25117.84 | 24761.89 | 29451.87 | 23323.78 | 19262.93 | 19106.74 |
| 营业成本增长率(%) | -13.19 | 3.97 | 22.73 | -12.28 | 1.44 | -15.92 | 26.27 | 21.08 | 0.82 | 16.64 |
| 毛利率(%) | 28.59 | 29.13 | 30.68 | 29.26 | 28.95 | 35 | 36.09 | 35.93 | 37.68 | 38.1 |
| 三项费用(万) | 6362.51 | 6142.32 | 6004.47 | 4953.05 | 6609.36 | 6388.85 | 8057.74 | 7055.88 | 6246.7 | 5641.81 |
| 费用增长率(%) | 3.58 | 2.3 | 21.23 | -25.06 | 3.45 | -20.71 | 14.2 | 12.95 | 10.72 | 22.67 |
| 费用率(%) | 65.12 | 53.15 | 50.17 | 54.34 | 64.58 | 47.92 | 48.46 | 53.94 | 53.64 | 47.96 |
| 净利润(万) | 1733.42 | 2850.88 | 3801.04 | 2268.56 | 2097.58 | 4901.37 | 7570.74 | 5200.11 | 4400.99 | 4867.18 |
| 净利润增长率(%) | -39.2 | -25 | 67.55 | 8.15 | -57.2 | -35.26 | 45.59 | 18.16 | -9.58 | 3.78 |
| 经营现金流(万) | 5886.71 | 7832.47 | 2627.9 | 5602.19 | 2797.81 | 8619.28 | 2175.21 | 5820.79 | 6523.52 | 2113.12 |
| 现金流增长率(%) | -24.84 | 198.05 | -53.09 | 100.23 | -67.54 | 296.25 | -62.63 | -10.77 | 208.72 | -28.16 |
| 净利润现金比(-) | 3.4 | 2.75 | 0.69 | 2.47 | 1.33 | 1.76 | 0.29 | 1.12 | 1.48 | 0.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.16 | 5.19 | 7.07 | 4.38 | 4.1 | 9.66 | 16.17 | 17.23 | 25.94 | 30.74 |
| 生产资本回报率(%) | 9.27 | 14.54 | 19.49 | 11.33 | 10.64 | 28 | 51.63 | 52.65 | 42.87 | 61.24 |
| 资本支出(万) | 1649.47 | 1447.96 | 1575.43 | 2460.77 | 5838.36 | 3852.84 | 3034.65 | 1208.21 | 3836.91 | 1550.3 |
| 折旧和摊销(万) | 2247 | 2420 | 2400 | 2284 | 1847 | 1389 | 1355 | 1334 | 1222 | 1062 |
| 归属股东权益(万) | 54927.18 | 54793.84 | 54628.42 | 52119.24 | 50921.99 | 51491.21 | 49960.33 | 43686 | 16665.74 | 17264.76 |
| 股东权益增长率(%) | 0.24 | 0.3 | 4.81 | 2.35 | -1.11 | 3.06 | 14.36 | 162.13 | -3.47 | 19.91 |
| 自由现金流(万) | 2331 | 3821 | 4667 | 2087 | -1894 | 2438 | 5891 | 5326 | 1786 | 4379 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 198.21 | -59.21 | 19.12 |
| 每股股东权益(元) | 4.12 | 4.11 | 4.1 | 3.91 | 3.82 | 3.86 | 3.75 | 6.55 | 3.33 | 3.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.16 | 0.37 | 0.57 | 0.78 | 0.88 | 0.97 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBBBA | BBACA | BBACA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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