雄帝科技300546核心经营数据 |
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当前股价：19.25，市值：36
亿，动态市盈率PE：-1414.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.82%。 其中，历史营业增长率：15.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:520.00%, 26E:48.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18552.47 | 14271.13 | 13581.48 | 13660.78 | 13664.15 | 13513.65 | 13520.5 | 5334 | 4000 | 4000 |
| 净资产(万) | 106164.34 | 108920.14 | 85771.45 | 84806.94 | 85743.61 | 73632.03 | 63582.65 | 57731.05 | 27901.97 | 22555.14 |
| 总资产(万) | 127257.32 | 136344.12 | 105113.41 | 103928.98 | 111274.1 | 109166.55 | 94278.88 | 71761.09 | 39137.72 | 33189.22 |
| 营业收入(万) | 41218.08 | 61741.47 | 47299.89 | 40399.15 | 70619.08 | 60045.77 | 38010.65 | 29290.35 | 24944.31 | 22827.86 |
| 营业收入增长率(%) | -33.24 | 30.53 | 17.08 | -42.79 | 17.61 | 57.97 | 29.77 | 17.42 | 9.27 | 31.48 |
| 营业成本(万) | 21392.13 | 36625.06 | 25373.48 | 21862.54 | 36321.77 | 31510.56 | 16401.83 | 12675.44 | 11035.28 | 11265.49 |
| 营业成本增长率(%) | -41.59 | 44.34 | 16.06 | -39.81 | 15.27 | 92.12 | 29.4 | 14.86 | -2.04 | 52.31 |
| 毛利率(%) | 48.1 | 40.68 | 46.36 | 45.88 | 48.57 | 47.52 | 56.85 | 56.72 | 55.76 | 50.65 |
| 三项费用(万) | 12815.44 | 13316.09 | 12180.38 | 11637.07 | 12711.55 | 11507.96 | 15005.5 | 10433.2 | 8620.67 | 7386.22 |
| 费用增长率(%) | -3.76 | 9.32 | 4.67 | -8.45 | 10.46 | -23.31 | 43.82 | 21.03 | 16.71 | 29.64 |
| 费用率(%) | 64.64 | 53.02 | 55.55 | 62.78 | 37.06 | 40.33 | 69.44 | 62.79 | 61.98 | 63.88 |
| 净利润(万) | -2354.78 | 3638.56 | 1014.46 | -1627.12 | 12278.83 | 10784.17 | 7951.15 | 6041.13 | 5346.83 | 4354.07 |
| 净利润增长率(%) | -164.72 | 258.67 | -162.35 | -113.25 | 13.86 | 35.63 | 31.62 | 12.99 | 22.8 | 11 |
| 经营现金流(万) | 3258.33 | 11718.43 | -3754.97 | -1807.5 | 8684.54 | 959.1 | 5281.41 | 4489.67 | 3058.33 | 7751.81 |
| 现金流增长率(%) | -72.19 | -412.08 | 107.74 | -120.81 | 805.49 | -81.84 | 17.63 | 46.8 | -60.55 | 173.25 |
| 净利润现金比(-) | -1.38 | 3.22 | -3.7 | 1.11 | 0.71 | 0.09 | 0.66 | 0.74 | 0.57 | 1.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.19 | 3.74 | 1.19 | -1.91 | 15.41 | 15.72 | 13.11 | 14.11 | 21.19 | 20.61 |
| 生产资本回报率(%) | -14.54 | 21.98 | 6.45 | -10.76 | 93.41 | 124.2 | 164.46 | 168.27 | 156.25 | 128.14 |
| 资本支出(万) | 1218.86 | 3234.67 | 324.13 | 3319.15 | 4753.01 | 5250.2 | 2473.68 | 481.52 | 346.17 | 2766.55 |
| 折旧和摊销(万) | 1861 | 1619 | 1429 | 1231 | 609 | 574 | 383 | 334 | 312 | 194 |
| 归属股东权益(万) | 106164.34 | 108920.14 | 85747.01 | 84558.71 | 85398.34 | 73632.03 | 63582.65 | 57731.05 | 27901.97 | 22555.14 |
| 股东权益增长率(%) | -2.53 | 27.03 | 1.41 | -0.98 | 15.98 | 15.81 | 10.14 | 106.91 | 23.71 | 14.49 |
| 自由现金流(万) | -1713 | 2049 | 2195 | -3618 | 8028 | 6108 | 5860 | 5894 | 5313 | 1782 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 10.94 | 198.15 | -52.25 |
| 每股股东权益(元) | 5.72 | 7.63 | 6.31 | 6.19 | 6.25 | 5.45 | 4.7 | 10.82 | 6.98 | 5.64 |
| 每股股东收益(元) | -0.13 | 0.26 | 0.08 | -0.11 | 0.89 | 0.8 | 0.59 | 1.13 | 1.34 | 1.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCB | ABACA | ABCCA | ABACB | ABBAA | ABBAA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | --- | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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