同益股份300538现金流量表 |
4764 ℃ |
|
当前股价：16.91，市值：31
亿，动态市盈率PE：-66.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.11%。 其中，历史营业增长率：13.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 329072.17 | 325878.66 | 250045.05 | 293818.22 | 223828.48 | 162609.8 | 125478.23 | 89162.36 | 88178.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1384.22 | 2575.94 | 475.62 | 210.95 | - | - | - | 120.68 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9145.57 | 7102.04 | 12762.25 | 12752.69 | 1887.59 | 328.23 | 658.79 | 162.52 | 112.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 339601.96 | 335556.64 | 263282.92 | 306781.86 | 225716.06 | 162938.03 | 126137.02 | 89445.56 | 88290.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 304421.8 | 295839.41 | 225088.5 | 299722.79 | 221630.82 | 145829.69 | 113287.57 | 92263.06 | 76569.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9368.59 | 8980.36 | 10544.7 | 8892.54 | 5628.67 | 4768.9 | 3973.52 | 3762.67 | 2888.26 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4051.72 | 4442.76 | 2126.92 | 2762.45 | 3777.75 | 2988.14 | 2868.2 | 2158.69 | 3388.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13678.97 | 10138.51 | 13181.27 | 18725.12 | 5043.52 | 6831.01 | 4219.35 | 3626.94 | 3353.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 331521.09 | 319401.03 | 250941.4 | 330102.9 | 236080.76 | 160417.74 | 124348.63 | 101811.37 | 86199.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8080.87 | 16155.61 | 12341.53 | -23321.04 | -10364.7 | 2520.29 | 1788.39 | -12365.81 | 2091.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4146.55 | 4781.83 | 18500 | 1100.52 | 11364 | 15068.66 | 42097 | 46802 | 2600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 160.01 | 4562.62 | 132.35 | 18.93 | 74.93 | 154.95 | 187.79 | 311.68 | 4.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 651.3 | 268.15 | 28.08 | 24.79 | - | 2.87 | - | 45.34 | 14.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4957.86 | 9612.61 | 18660.43 | 1144.25 | 11438.93 | 15226.47 | 42284.79 | 47159.02 | 2619.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8786.91 | 35209.39 | 20988.93 | 12786.97 | 3455.04 | 791.4 | 1058.01 | 676.26 | 502.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3692 | 1020 | 20360 | 4693.84 | 9421 | 18020 | 40403.4 | 43216 | 12600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 4350.23 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 301.08 | - | 256 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 12779.99 | 36229.39 | 45955.17 | 17480.81 | 12876.04 | 18811.4 | 41461.4 | 43892.26 | 13102.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7822.13 | -26616.78 | -27294.74 | -16336.57 | -1437.11 | -3584.93 | 823.39 | 3266.75 | -10482.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 435 | - | 87.5 | 61050.63 | 766.37 | - | 942.5 | 1785.04 | 19495 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 435 | - | 87.5 | 126.5 | 766.37 | - | 942.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50118.79 | 88797.73 | 62628.85 | 92337.63 | 26325.62 | 13685.66 | 2483.37 | 4535.52 | 1033.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1903.29 | 1880 | - | - | - | - | - | 1309.8 | 2000.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 52457.08 | 90677.73 | 62716.35 | 153388.26 | 27091.99 | 13685.66 | 3425.87 | 7630.35 | 22528.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 67699.35 | 54165.98 | 58786.77 | 62311.42 | 18257.69 | 5276.12 | 3500 | 2043.04 | 4578.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3341.19 | 2797.39 | 3018.78 | 3112.49 | 2081.31 | 1417.43 | 780.15 | 1262.36 | 1641.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2675.83 | 6668.89 | 5823.88 | 2326.4 | 650.22 | 309.01 | 1380.27 | 511.17 | 720.78 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 73716.37 | 63632.26 | 67629.43 | 67750.31 | 20989.22 | 7002.56 | 5660.42 | 3816.57 | 6941.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21259.29 | 27045.48 | -4913.08 | 85637.95 | 6102.76 | 6683.1 | -2234.56 | 3813.79 | 15587.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -120.37 | 212.45 | 434.14 | -301.94 | 9.61 | -130.81 | 67.78 | -160.81 | 47.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -21120.91 | 16796.76 | -19432.15 | 45678.41 | -5689.42 | 5487.65 | 445 | -5446.08 | 7243.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 49939.4 | 33142.64 | 52574.79 | 6896.38 | 12585.8 | 7098.16 | 6653.16 | 12099.24 | 4855.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 28818.48 | 49939.4 | 33142.64 | 52574.79 | 6896.38 | 12585.8 | 7098.16 | 6653.16 | 12099.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -9464.17 | 2814.59 | 2174.32 | -2690.39 | 2264.4 | 4189.07 | 2959.5 | 1843.56 | 2791.25 |
| 资产减值准备(万) | - | 7812.61 | 700.59 | 747.63 | 1166.22 | 405.27 | 996.62 | 729.54 | 148.42 | 299.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 938.8 | 953.18 | 929.8 | 570.03 | 362.33 | 298.41 | 206.65 | 140.96 | 79.22 |
| 无形资产摊销(万) | - | 462 | 741.92 | 554 | 246.96 | 124.12 | 67.31 | 83.43 | 85.23 | 78.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 935.93 | 1518.3 | 1519.48 | 428.56 | 186.65 | 191.49 | 152.95 | 28.49 | 6.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 538.04 | 75.29 | -54.78 | -92.44 | - | 5.35 | - | -13.7 | 1.64 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 108.42 | 976.91 | 4.57 | 0.06 | 0.48 | 8.38 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -354.08 | -106.32 | -89.36 | - | - | -4.02 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2018.56 | 2659.82 | 3058.34 | 2905.68 | 548.02 | 379.97 | 157.69 | 337.66 | 425.06 |
| 投资损失(万) | - | -174.3 | -2622.36 | -460.77 | -192.09 | -301.21 | -307.93 | -274.77 | -337.09 | -4.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1546.45 | 31.09 | -767.57 | -1416.98 | 16.13 | -225.98 | -202.29 | -20.95 | -95.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 99.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -9481.67 | -3289.35 | 484.18 | -7689.93 | -388.82 | 1374.01 | -246.61 | -3238.56 | 46.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 10138.6 | 17299.94 | -7252.67 | -33334.66 | 661.8 | -22256.24 | -5311.45 | -12196.17 | 1660.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5451.85 | -6822.89 | 9884.6 | 14706.6 | -14253.81 | 17769.34 | 3411.22 | 660.64 | -3197.33 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 9.94 | 34.51 | 122.53 | 195.71 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8080.87 | 16155.61 | 12341.53 | -23321.04 | -10364.7 | 2520.29 | 1788.39 | -12365.81 | 2091.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | 28818.48 | 49939.4 | 33142.64 | 52574.79 | 6896.38 | 12585.8 | 7098.16 | 6653.16 | 12099.24 |
| 现金的期初余额(万) | - | 49939.4 | 33142.64 | 52574.79 | 6896.38 | 12585.8 | 7098.16 | 6653.16 | 12099.24 | 4855.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -21120.91 | 16796.76 | -19432.15 | 45678.41 | -5689.42 | 5487.65 | 445 | -5446.08 | 7243.64 |