海波重科300517核心经营数据 |
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当前股价：12.7，市值：25
亿，动态市盈率PE：549.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.48%。 其中，历史营业增长率：-2.1%，净利增长率：-17%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 20039.94 | 20038.47 | 19674.82 | 19218.28 | 10672.6 | 10673.8 | 10685.4 | 10240 | 10240 |
| 净资产(万) | - | 106209.96 | 106400.24 | 103078.67 | 92240.59 | 84430.65 | 72194.84 | 65942.27 | 61736.26 | 59547.72 |
| 总资产(万) | - | 153909.53 | 164190.33 | 175035.82 | 189539.21 | 180649.17 | 140532.3 | 126218.57 | 106832.54 | 94796.03 |
| 营业收入(万) | - | 41962.7 | 41517.24 | 63653.63 | 111789.86 | 85723 | 72942.27 | 50446.26 | 40386.9 | 37894.24 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 1.07 | -34.78 | -43.06 | 30.41 | 17.52 | 44.59 | 24.91 | 6.58 | 0.85 |
| 营业成本(万) | - | 35694.85 | 32604.99 | 47575.78 | 84764.98 | 70428.09 | 58999.18 | 39837.63 | 31354.47 | 28358.88 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 9.48 | -31.47 | -43.87 | 20.36 | 19.37 | 48.1 | 27.06 | 10.56 | 2.17 |
| 毛利率(%) | - | 14.94 | 21.47 | 25.26 | 24.17 | 17.84 | 19.12 | 21.03 | 22.36 | 25.16 |
| 三项费用(万) | - | 4133.95 | 4342.09 | 5649.38 | 6887.65 | 4964.78 | 6917.71 | 5980.98 | 3176.31 | 3058.52 |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.79 | -23.14 | -17.98 | 38.73 | -28.23 | 15.66 | 88.3 | 3.85 | -1.8 |
| 费用率(%) | - | 65.95 | 48.72 | 35.14 | 25.49 | 32.46 | 49.61 | 56.38 | 35.17 | 32.08 |
| 净利润(万) | - | 2300.36 | 604.76 | 5197.59 | 9106.23 | 5190.28 | 2555.69 | 2424.29 | 3491.75 | 4334.62 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 280.38 | -88.36 | -42.92 | 75.45 | 103.09 | 5.42 | -30.57 | -19.45 | -4.29 |
| 经营现金流(万) | - | 13107.63 | -2832.65 | 543.39 | -9787.82 | 1246.02 | 12773.86 | 3456.4 | -14132.19 | 4380.98 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -562.73 | -621.29 | -105.55 | -885.53 | -90.25 | 269.57 | -124.46 | -422.58 | -41.31 |
| 净利润现金比(-) | - | 5.7 | -4.68 | 0.1 | -1.07 | 0.24 | 5 | 1.43 | -4.05 | 1.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.16 | 0.58 | 5.32 | 10.31 | 6.63 | 3.7 | 3.8 | 5.76 | 9.45 |
| 生产资本回报率(%) | - | 10.17 | 2.23 | 21.2 | 32.32 | 18.83 | 10.06 | 11.41 | 19.02 | 26.55 |
| 资本支出(万) | - | 407.05 | 122.92 | 879.8 | 1040.31 | 3046.1 | 4502.87 | 8044.4 | 2002.7 | 3008.86 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2723 | 2907 | 2735 | 2590 | 2320 | 1619 | 1109 | 1035 | 1204 |
| 归属股东权益(万) | - | 106209.96 | 106400.24 | 103078.67 | 92240.59 | 84430.65 | 72194.84 | 65942.27 | 61736.26 | 59547.72 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.18 | 3.22 | 11.75 | 9.25 | 16.95 | 9.48 | 6.81 | 3.68 | 84.87 |
| 自由现金流(万) | - | 4616 | 3389 | 7053 | 10656 | 4464 | -328 | -4511 | 2524 | 2530 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44.13 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.3 | 5.31 | 5.24 | 4.8 | 7.91 | 6.76 | 6.17 | 6.03 | 5.82 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.11 | 0.03 | 0.26 | 0.47 | 0.49 | 0.24 | 0.23 | 0.34 | 0.42 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACA | BBCCB | BBBCA | BACBA | CBBBA | CBACA | BBACA | BBCCA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | --+ | +-- | --- | +-+ | +-- | +-- | -++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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