久之洋300516现金流量表 |
4243 ℃ |
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当前股价：37.05，市值：67
亿，动态市盈率PE：111.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.4%。 其中，历史营业增长率：15.28%，净利增长率：5.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57661.82 | 69961.75 | 67040.08 | 81647.61 | 57236.25 | 51022.2 | 27439.94 | 53317.39 | 44390.96 | 32580.96 |
| 收到的税费返还(万) | 2337.35 | 2424.5 | 2763.95 | 614.15 | 1366.76 | 426.65 | 1918.99 | 1386.96 | 1196.8 | 21.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3899.93 | 2994.66 | 1727.31 | 1507.47 | 921.06 | 527.78 | 445.5 | 4794.48 | 589.72 | 1859.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63899.1 | 75380.9 | 71531.34 | 83769.23 | 59524.07 | 51976.62 | 29804.43 | 59498.83 | 46177.48 | 34462.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46489.23 | 57641.22 | 52546.24 | 39629.03 | 36530.81 | 34622.01 | 29681.35 | 37103.79 | 22875.32 | 22555.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13491.25 | 13405.62 | 14677.59 | 9651.71 | 7458.22 | 8119.9 | 5796.44 | 5244.93 | 4293.04 | 4208.22 |
| 支付的各项税费(万) | 4890.39 | 4210.84 | 6225.84 | 5293.3 | 4398.44 | 2946.22 | 5116.87 | 5420.49 | 3901.82 | 2141.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4983.95 | 3214.03 | 2576.38 | 1869.51 | 2237.94 | 1654.76 | 1918.89 | 2430.87 | 2639.71 | 1905.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 69854.82 | 78471.72 | 76026.05 | 56443.55 | 50625.41 | 47342.89 | 42513.55 | 50200.09 | 33709.89 | 30811.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5955.71 | -3090.82 | -4494.72 | 27325.68 | 8898.65 | 4633.73 | -12709.12 | 9298.74 | 12467.58 | 3650.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 22000 | 27000 | 173000 | 50000 | 5000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 197.15 | 266.56 | 1273.54 | 883.59 | 48.09 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.44 | 0.25 | 0.41 | - | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.44 | 0.25 | 0.41 | 22197.15 | 27266.58 | 174273.54 | 50883.59 | 5048.09 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1964.64 | 1722.94 | 4188.46 | 1898.59 | 5617.19 | 3709.5 | 6057.28 | 4835.85 | 7068.07 | 4005.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 22000 | 12000 | 163000 | 50000 | 30000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 22460.3 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1964.64 | 1722.94 | 4188.46 | 23898.59 | 40077.49 | 166709.5 | 56057.28 | 34835.85 | 7068.07 | 4005.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1964.19 | -1722.69 | -4188.05 | -1701.44 | -12810.91 | 7564.04 | -5173.69 | -29787.76 | -7068.07 | -4005.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 63450 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 12900 | 8000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 58.26 | 35.07 | 39.02 | 127.39 | 114.1 | 116.97 | 227.87 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58.26 | 35.07 | 39.02 | 127.39 | 114.1 | 116.97 | 227.87 | 66450 | 12900 | 8000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 14900 | 9000 | 4500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2250 | 2142 | 1854 | 1260 | 924 | 1332 | 4320 | 289.48 | 2376.38 | 1921.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 99.09 | 35.07 | 39.02 | 127.73 | 114 | 117.31 | 156.7 | 602.27 | 82.99 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2349.09 | 2177.07 | 1893.02 | 1387.73 | 1038 | 1449.31 | 4476.7 | 15791.75 | 11459.37 | 6421.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2290.83 | -2142 | -1854 | -1260.34 | -923.9 | -1332.35 | -4248.83 | 50658.25 | 1440.63 | 1578.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.99 | 0.18 | -19.39 | 18.48 | -5.15 | -20.56 | -7.84 | 19.79 | 19.28 | 0.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10209.75 | -6955.32 | -10556.15 | 24382.38 | -4841.31 | 10844.87 | -22139.48 | 30189.03 | 6859.42 | 1225.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40558.33 | 47513.65 | 58069.8 | 33687.42 | 38528.73 | 27683.87 | 49823.35 | 19634.31 | 12774.89 | 11549.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30348.59 | 40558.33 | 47513.65 | 58069.8 | 33687.42 | 38528.73 | 27683.87 | 49823.35 | 19634.31 | 12774.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8292.46 | 8210.05 | 7809.45 | 6813.88 | 6228.07 | 4577.2 | 4454.2 | 14093.2 | 11981.02 | 9310.39 |
| 资产减值准备(万) | 3429.96 | 3318.78 | 2261.39 | 1143.2 | 1666.16 | 225.29 | 620.18 | 307.85 | 16.97 | 71.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2796.38 | 3002.35 | 3040.92 | 2984.21 | 2518.09 | 1628.11 | 1213.25 | 1019.79 | 802.04 | 273.84 |
| 无形资产摊销(万) | 93.8 | 67.02 | 63.36 | 62.51 | 32.9 | 32.48 | 31.31 | 31.31 | 31.05 | 26.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 198.02 | 253.13 | 295.06 | 29.61 | 6.83 | 0.55 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.19 | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.64 | 10.8 | 2.52 | - | 0.99 | 0.23 | 0.85 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3.28 | -0.18 | 19.39 | -18.48 | 5.39 | 20.9 | -63.33 | 269.68 | 494.09 | 336.48 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -197.15 | -227.49 | -981.19 | -969.31 | -293.79 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -526.88 | -321.37 | -293.73 | -167.46 | -242.43 | -32.36 | 12.21 | -168.64 | -17.17 | -0.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | 11.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4902.93 | 2784.95 | -2792.2 | -2153.11 | 7429.95 | -2482.92 | -8368.01 | -5992.44 | -5352.59 | -5932.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32867.64 | -13122.31 | -18461.54 | -4632.02 | -6681.8 | -4988.78 | -712.93 | -9073.31 | -1812.74 | 1987.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17153.27 | -7293.84 | 3560.66 | 23460.48 | -1838 | 6634.22 | -8927.54 | 9105.09 | 6324.91 | -2422.15 |
| 其他(万) | 320.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5955.71 | -3090.82 | -4494.72 | 27325.68 | 8898.65 | 4633.73 | -12709.12 | 9298.74 | 12467.58 | 3650.89 |
| 现金的期末余额(万) | 30348.59 | 40558.33 | 47513.65 | 58069.8 | 33687.42 | 38528.73 | 27683.87 | 49823.35 | 19634.31 | 12774.89 |
| 现金的期初余额(万) | 40558.33 | 47513.65 | 58069.8 | 33687.42 | 38528.73 | 27683.87 | 49823.35 | 19634.31 | 12774.89 | 11549.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10209.75 | -6955.32 | -10556.15 | 24382.38 | -4841.31 | 10844.87 | -22139.48 | 30189.03 | 6859.42 | 1225.26 |