雪榕生物300511现金流量表 |
3909 ℃ |
|
当前股价：3.65，市值：18
亿，动态市盈率PE：-4.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-256.16%。 其中，历史营业增长率：19.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 254573.3 | 232304.92 | 206288.31 | 219805.52 | 197950.72 | 180539.16 | 132286.16 | 100599.4 | 102975.49 | 86855.9 |
| 收到的税费返还(万) | 3.67 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4779.98 | 3588.35 | 3876.66 | 3722.06 | 3867.46 | 8480.69 | 1454.09 | 1648.88 | 1281.45 | 1487.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 259356.95 | 235908.77 | 210164.97 | 223527.59 | 201818.19 | 189019.85 | 133740.25 | 102248.28 | 104256.94 | 88343.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 155615.37 | 148075.93 | 134173.05 | 121045.65 | 98701.5 | 104222.32 | 69399.09 | 45387.86 | 52862.08 | 42849.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56734.74 | 42447.66 | 43810.99 | 40296.52 | 36363.25 | 36613.69 | 29415.44 | 20116.86 | 19731.36 | 15614.32 |
| 支付的各项税费(万) | 2120.5 | 2232.13 | 1924.36 | 1552.13 | 2113.95 | 2869.48 | 1013.57 | 1139.79 | 1470.9 | 1138.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9102.74 | 6439.72 | 5581.72 | 5086.71 | 5946.64 | 4632.69 | 3339.44 | 3832.38 | 2816 | 3417.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 223573.35 | 199195.44 | 185490.12 | 167981.01 | 143125.34 | 148338.17 | 103167.55 | 70476.89 | 76880.34 | 63019.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35783.6 | 36713.33 | 24674.85 | 55546.58 | 58692.84 | 40681.68 | 30572.7 | 31771.39 | 27376.6 | 25324.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47105.03 | - | - | - | 6000 | - | 7500 | 64500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 151.23 | 198.88 | 188.94 | 451.87 | 52.12 | - | 38.44 | 199.58 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6922.99 | 8827.95 | 6059.99 | 868.81 | 1284.79 | 21516.31 | 1198.24 | 75.24 | 9.92 | 154.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7799.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 499.2 | 212.36 | 2364.77 | 215 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54179.25 | 16826.68 | 6248.93 | 1320.69 | 7336.91 | 21516.31 | 9235.87 | 64987.18 | 2374.69 | 369.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 109702.92 | 31947.27 | 63987.42 | 48278.62 | 31237.6 | 44223.27 | 117859.82 | 69520.35 | 28377.68 | 16300.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 20000 | 27200 | 2000 | 1400 | - | 6000 | - | 72000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | 702.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 129702.92 | 59147.27 | 65987.42 | 53678.62 | 31237.6 | 50223.27 | 117859.82 | 141520.35 | 28377.68 | 17003.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -75523.67 | -42320.59 | -59738.49 | -52357.94 | -23900.69 | -28706.95 | -108623.95 | -76533.17 | -26002.99 | -16634.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 38673.03 | 2306.08 | 64137.56 | 1396.2 | - | 6482.91 | 58990.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2306.08 | 1302.58 | 1396.2 | - | 2430.18 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 120144.33 | 91094.26 | 92760.8 | 92643.88 | 82432.43 | 107857.59 | 166288.98 | 71128.75 | 62781.35 | 62797.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1828.88 | 7143.97 | 1117.03 | 4462.19 | 23414.37 | 37280.89 | 21091.82 | 13008.98 | - | 1518.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 121973.22 | 136911.26 | 96183.91 | 161243.63 | 107243 | 145138.48 | 193863.71 | 143128.23 | 62781.35 | 64316.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 89552.91 | 119044.03 | 90142.02 | 94295.63 | 107585.55 | 94223.94 | 87868.49 | 80392.75 | 56578.63 | 61393.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6032 | 5872.6 | 10259.1 | 11585.97 | 13438.67 | 11162.81 | 7597.99 | 7300.58 | 6738.1 | 7689.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 201.3 | 21 | 18 | 413.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5923.19 | 5284.68 | 2632.55 | 9171.62 | 29364.56 | 38917.31 | 11310.85 | 6511.95 | 1033.07 | 1656.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 101508.11 | 130201.32 | 103033.67 | 115053.22 | 150388.78 | 144304.07 | 106777.33 | 94205.29 | 64349.81 | 70739.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 20465.11 | 6709.94 | -6849.76 | 46190.41 | -43145.78 | 834.41 | 87086.38 | 48922.94 | -1568.45 | -6423.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.65 | 15.72 | -135.98 | -162.38 | 106.72 | 298.74 | -99.52 | 0.04 | 0.16 | 0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19260.31 | 1118.4 | -42049.39 | 49216.67 | -8246.9 | 13107.88 | 8935.61 | 4161.2 | -194.67 | 2266.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35056.44 | 33938.04 | 75987.43 | 26770.76 | 35017.66 | 21909.78 | 12974.17 | 8812.98 | 9007.65 | 6741.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15796.12 | 35056.44 | 33938.04 | 75987.43 | 26770.76 | 35017.66 | 21909.78 | 12974.17 | 8812.98 | 9007.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19233.42 | -39411.55 | -34846.76 | 22505.19 | 20901.93 | 12477.06 | 12209.45 | 10642.18 | 12524.01 | 9726.32 |
| 资产减值准备(万) | 6245.76 | 40288.59 | 19411.59 | 1184.73 | 580.9 | 441.08 | 105.5 | 63.91 | 320.15 | 111.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31354.52 | 33214.92 | 30559.94 | 31659.35 | 27797.29 | 25219.11 | 18943.52 | 11751.71 | 12637.7 | 10709.94 |
| 无形资产摊销(万) | 761.17 | 762.42 | 673.44 | 572.76 | 561.43 | 566.33 | 480.56 | 479.13 | 445.08 | 453.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 975.11 | 897.1 | 996.87 | 852.16 | 1007.44 | 1495.28 | 1079.83 | 259.17 | 518.82 | 43.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 645.95 | 842.23 | 1840.03 | 168.44 | 639.29 | -7375.45 | 417.18 | 196.74 | 191.4 | 183.42 |
| 公允价值变动损失(万) | 375.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8747.8 | 8919.19 | 8322.24 | 7175.71 | 7705.12 | 7748.53 | 4259.29 | 4466.48 | 5577.17 | 5458.27 |
| 投资损失(万) | -110.6 | -887.23 | -100.77 | -401.11 | -52.12 | - | -76.75 | -199.58 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1282.9 | -501.48 | -324.39 | -125.33 | 918.49 | -816.58 | 615.86 | -308.29 | 325.74 |
| 存货的减少(万) | -5818.99 | -8930.41 | -5763.95 | -6386.36 | -4464.05 | 634.67 | -17625.97 | 4692.81 | -6240.87 | -1003.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 473.83 | 1115.7 | -605.85 | 371.24 | -1260.29 | -72.91 | -1230.4 | -828.88 | 890.72 | -549.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11593.49 | 903.9 | 4329.82 | -3732.69 | 6246.54 | -1906.88 | 13038.3 | 397.7 | 1955.1 | 975.5 |
| 其他(万) | -587.18 | -2440.93 | 166.92 | 1901.55 | -845.31 | 536.36 | -211.23 | -765.82 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35783.6 | 36713.33 | 24674.85 | 55546.58 | 58692.84 | 40681.68 | 30572.7 | 31771.39 | 27376.6 | 25324.04 |
| 现金的期末余额(万) | 15796.12 | 35056.44 | 33938.04 | 75987.43 | - | 28017.66 | 5.38 | 12974.17 | 8812.98 | 9007.65 |
| 现金的期初余额(万) | 35056.44 | 33938.04 | 75987.43 | 26770.76 | - | 21909.78 | 5.95 | 8812.98 | 9007.65 | 6741.23 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 26770.76 | 7000 | 21904.4 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 35017.66 | - | 12968.22 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19260.31 | 1118.4 | -42049.39 | 49216.67 | -8246.9 | 13107.88 | 8935.61 | 4161.2 | -194.67 | 2266.43 |