新美星300509现金流量表 |
3758 ℃ |
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当前股价：7.55，市值：22
亿，动态市盈率PE：79.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.17%。 其中，历史营业增长率：9.19%，净利增长率：-0.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114795.89 | 83748.33 | 89901.84 | 87057.21 | 68558.57 | 69165.73 | 56720.32 | 46363.17 | 50247.62 | 47097.87 |
| 收到的税费返还(万) | 4731.38 | 1849.8 | 2400.23 | 2296.98 | 3690.55 | 1495.7 | 1994.22 | 637.08 | 122.09 | 512.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1146.36 | 1099.94 | 1809.88 | 4417.64 | 1527.21 | 1398.88 | 904.14 | 822.17 | 821.02 | 1314.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120673.64 | 86698.08 | 94111.94 | 93771.83 | 73776.33 | 72060.31 | 59618.68 | 47822.42 | 51190.73 | 48924.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 84802.43 | 67627.24 | 68685.24 | 54372.15 | 50835.91 | 46094.4 | 35072.22 | 29798.55 | 26349.77 | 32373.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18099.29 | 15510.04 | 14325.92 | 12034.52 | 12665.02 | 10597.73 | 9072.33 | 8194.56 | 7739.47 | 8101.87 |
| 支付的各项税费(万) | 2220.89 | 2290.56 | 2151.38 | 2031.67 | 1637.57 | 3762.77 | 2074.59 | 2434.35 | 4748.73 | 2264.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7071.25 | 5311.13 | 5777.93 | 4799.99 | 7598.95 | 6814.78 | 4801.68 | 6005.55 | 4968.93 | 5679.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112193.86 | 90738.96 | 90940.47 | 73238.32 | 72737.45 | 67269.68 | 51020.82 | 46433.01 | 43806.9 | 48419.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8479.77 | -4040.89 | 3171.47 | 20533.51 | 1038.89 | 4790.62 | 8597.86 | 1389.41 | 7383.83 | 504.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27.79 | 224.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 233.81 | 14.07 | 37.62 | 8.98 | 22.73 | 1.46 | 6.47 | - | 6.86 | 16.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 26113.73 | 34775.58 | 2579.79 | - | - | - | 11083.85 | 424.75 | 148.9 | 620 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26375.33 | 35014.44 | 2617.41 | 8.98 | 22.73 | 1.46 | 11090.32 | 424.75 | 155.76 | 636.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 934.51 | 2166.42 | 2382.02 | 3618.84 | 3599.59 | 5302.03 | 16337.78 | 820.17 | 992.02 | 2313.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26097.58 | 28953.05 | 10781.31 | - | - | - | - | 11000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27032.08 | 31119.47 | 13163.33 | 3618.84 | 3599.59 | 5302.03 | 16337.78 | 11820.17 | 992.02 | 2313.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -656.76 | 3894.97 | -10545.92 | -3609.86 | -3576.87 | -5300.57 | -5247.46 | -11395.42 | -836.25 | -1677.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 91.47 | - | 754.88 | 1234.45 | 147 | 26440 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 91.47 | - | 754.88 | 1234.45 | 147 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12648.5 | 18288.4 | 27046 | 24692.3 | 6640 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12648.5 | 18288.4 | 27137.47 | 24692.3 | 7394.88 | 1234.45 | 147 | 26440 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18372.01 | 21380 | 20802.3 | 17810 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3550.91 | 3459.87 | 4093.91 | 4048.22 | 3872.5 | 4800 | 3600 | 2400 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 592.55 | 299.89 | 134.81 | - | - | - | - | 3340.75 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22515.47 | 25139.76 | 25031.02 | 21858.22 | 3872.5 | 4800 | 3600 | 5740.75 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9866.96 | -6851.36 | 2106.45 | 2834.08 | 3522.37 | -3565.55 | -3453 | 20699.25 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 133.97 | 655.56 | -101.49 | -758.01 | 169.24 | 2.06 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1909.98 | -6341.72 | -5369.48 | 18999.72 | 1153.63 | -4073.44 | -102.59 | 10693.23 | 6547.58 | -1172.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34914.76 | 41256.48 | 46625.96 | 27626.24 | 26472.61 | 30546.05 | 30648.64 | 19955.41 | 13407.83 | 14580.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33004.79 | 34914.76 | 41256.48 | 46625.96 | 27626.24 | 26472.61 | 30546.05 | 30648.64 | 19955.41 | 13407.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2596.1 | 4178.38 | 6813.91 | 6413.17 | 5317.77 | 4659.82 | 5929.37 | 5959.16 | 4950.82 | 4421.05 |
| 资产减值准备(万) | 1745.51 | 927.43 | 996.02 | 300.77 | 1954.88 | 1166.01 | 1022.61 | 975.72 | 1283.23 | 793.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2736.41 | 2848.97 | 2835.67 | 2645.27 | 2412.05 | 1719.91 | 1153.83 | 1238.87 | 1137.61 | 1033.14 |
| 无形资产摊销(万) | 267.5 | 243.62 | 233.59 | 213.01 | 171.65 | 147.09 | 116.74 | 112.27 | 104.79 | 95.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 82.43 | 162.41 | 173.07 | 161.27 | 119.58 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46.89 | -7.01 | -25.58 | -5.93 | -6.3 | 0.6 | -5.3 | - | -3.24 | -11.16 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 67.84 | 997.21 | -1313.14 | -416.77 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15.39 | 80.37 | 708.29 | 1246.77 | -88.73 | -2.06 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 1538.1 | 1520.74 | -2579.79 | - | - | - | -83.85 | -416.1 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -235.57 | -191.5 | 59.82 | 86.99 | -281.97 | -131.67 | -153.39 | -146.36 | -192.49 | -119.01 |
| 存货的减少(万) | -30166.06 | -5325.88 | -23417.39 | -2580.7 | -3409.02 | -8916.74 | -5298.34 | -2201.23 | 5377.35 | -6832.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2523.94 | -7968.81 | 1256.72 | -1810.28 | -979.76 | -2687.56 | -3470.92 | -2499.96 | -4045.53 | -468.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26944.54 | -1158.91 | 17133.57 | 14538.37 | -3887.21 | 9244.2 | 9838.36 | -1173.01 | -1033.85 | 1712.9 |
| 其他(万) | -243.54 | -223.04 | -258.43 | -258.43 | -284.03 | -408.98 | -451.24 | -459.96 | -194.86 | -119.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8479.77 | -4040.89 | 3171.47 | 20533.51 | 1038.89 | 4790.62 | 8597.86 | 1389.41 | 7383.83 | 504.8 |
| 现金的期末余额(万) | 33004.79 | 34914.76 | 41256.48 | 46625.96 | 27626.24 | 26472.61 | 30546.05 | 30648.64 | 19955.41 | 13407.83 |
| 现金的期初余额(万) | 34914.76 | 41256.48 | 46625.96 | 27626.24 | 26472.61 | 30546.05 | 30648.64 | 19955.41 | 13407.83 | 14580.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1909.98 | -6341.72 | -5369.48 | 18999.72 | 1153.63 | -4073.44 | -102.59 | 10693.23 | 6547.58 | -1172.51 |