温氏股份300498现金流量表 |
5956 ℃ |
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当前股价：19.18，市值：1276
亿，动态市盈率PE：-26.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-175.92%。 其中，历史营业增长率：15.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:102.13%, 26E:1.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8770143.75 | 8167127.88 | 6227235.19 | 6635126.94 | 7071890 | 5657387.17 | 5427745.59 | 5830417.47 | 4745070.36 | 3746757.96 |
| 收到的税费返还(万) | 3246.35 | 3995 | 4435.24 | 1444.31 | 2951.17 | 2194.74 | 3544.22 | 3421.19 | 2502.93 | 2071.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 365205.48 | 409238.54 | 392461.67 | 219829.7 | 167091.38 | 96962.77 | 20242.12 | 78725.36 | 42608.17 | 24304.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9140444.37 | 8582138.81 | 6625719.36 | 6860121.21 | 7244324.88 | 5757281.05 | 5451531.93 | 5912564.02 | 4790181.46 | 3773134.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7231712.05 | 6425763.92 | 5400312.34 | 4659583.05 | 4332683.76 | 4194497.26 | 3879538.31 | 3779247.36 | 3323917.61 | 2885647.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 767180.5 | 619001.42 | 688042.9 | 729221.26 | 593584.2 | 589331.2 | 577400.69 | 462759.03 | 368476.23 | 262466.26 |
| 支付的各项税费(万) | 62946.17 | 49375.59 | 39751.5 | 29648.2 | 24622.09 | 24212.22 | 30829.9 | 28222.87 | 20889.92 | 17988.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 315579.25 | 379185.27 | 420996.5 | 594732.57 | 460187.2 | 299793.28 | 164361.18 | 177060.39 | 146575.42 | 149863.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8381050.79 | 7474686.05 | 6549103.24 | 6013596.33 | 5414031.58 | 5107833.96 | 4652130.08 | 4447289.65 | 3859859.18 | 3315965.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 759393.58 | 1107452.76 | 76616.12 | 846524.89 | 1830293.3 | 649447.09 | 799401.84 | 1465274.37 | 930322.28 | 457168.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 573622.48 | 846604.2 | 538074.07 | 1264991.93 | 893226.11 | 1108626.49 | 32539.98 | 8688.76 | 19569.6 | 23207.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 21438.07 | 12474.07 | 12109.43 | 23755.12 | 24389.8 | 27995.46 | 31200.2 | 42773.07 | 21660.32 | 6516.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 352552.87 | 294892.7 | 357544.92 | 957418.44 | 344772.76 | 156413.91 | 195398.3 | 178952.91 | 144020.58 | 137266.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 36892.3 | 5871.24 | 24609.78 | 3787.58 | 381.85 | 97.73 | 1147.63 | - | - | 5512.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1483.4 | - | 821.37 | 3016.49 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 984505.72 | 1159842.21 | 932338.19 | 2249953.06 | 1262770.52 | 1294616.99 | 260286.12 | 231236.12 | 188267 | 172503.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 977462.9 | 935245.11 | 1323979.99 | 2999053.2 | 1239197.87 | 940259.84 | 977667.77 | 728856.62 | 452465.34 | 408332.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 330879.12 | 800876.65 | 631688.53 | 796195.99 | 1060041.99 | 822681.18 | 155396.01 | 359140.72 | 344349.58 | 135742.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7630.16 | - | 1969.83 | 23681.71 | 44614.66 | 8426.13 | 3678.23 | 1056 | 1056 | 268.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 206.03 | - | 66 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1315972.17 | 1736121.77 | 1957638.36 | 3818930.9 | 2343854.51 | 1771367.15 | 1136742.01 | 1089259.37 | 797870.92 | 544409.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -331466.45 | -576279.55 | -1025300.16 | -1568977.83 | -1081083.99 | -476750.16 | -876455.9 | -858023.26 | -609603.92 | -371906.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 192597.64 | 169814.75 | 81612.94 | 33223.5 | 6787.99 | 141025.2 | 2675.5 | 451.61 | 4571.1 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 106850.13 | 67326.23 | 81612.94 | 33223.5 | 6787.99 | 18862.42 | 2675.5 | 451.61 | 1316.88 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1006705.16 | 800954.4 | 2264730.2 | 1293227.94 | 503000 | 375000 | 370100 | - | 190483 | 349195.8 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 922700 | 723560 | - | - | 250000 | - | 80000 | 99836.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19485.97 | 6110 | 8412.36 | 10740.64 | 9371.24 | - | 2392.29 | 2081.09 | 3813.42 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1218788.77 | 976879.15 | 3277455.5 | 2060752.08 | 519159.23 | 516025.2 | 625167.79 | 2532.69 | 278867.52 | 449032.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1270088.41 | 1614472.64 | 1215030.07 | 769535.19 | 515200 | 260462.22 | 23600 | 241000 | 487930.13 | 540323.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 242487.83 | 186315.22 | 247942.79 | 805621.27 | 488359.48 | 267970.06 | 485113.24 | 438223.72 | 107273.66 | 88361.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 27487.17 | 9430.61 | 11903.17 | 45716.11 | 27462.23 | 30195.36 | 40447.07 | 29171.52 | 29926.62 | 10355.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 163792.51 | 98556.36 | 114013.97 | 10284.49 | 2345.34 | 2186.54 | 5262.42 | 1135.8 | 2227.35 | 1832.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1676368.75 | 1899344.22 | 1576986.83 | 1585440.96 | 1005904.83 | 530618.82 | 513975.66 | 680359.52 | 597431.14 | 630517.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -457579.98 | -922465.06 | 1700468.67 | 475311.13 | -486745.59 | -14593.62 | 111192.13 | -677826.82 | -318563.61 | -181485.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 283.42 | 1530.03 | -382.04 | -6566.44 | 97.24 | 261.95 | -396.22 | 412.54 | 410.03 | 50.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29369.43 | -389761.82 | 751402.58 | -253708.26 | 262560.96 | 158365.26 | 33741.86 | -70163.17 | 2564.78 | -96173.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 641783.57 | 1031545.39 | 280142.81 | 533851.07 | 271290.11 | 112924.85 | 79182.99 | 149346.16 | 146781.38 | 132350.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 612414.14 | 641783.57 | 1031545.39 | 280142.81 | 533851.07 | 271290.11 | 112924.85 | 79182.99 | 149346.16 | 36176.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -638885.77 | 564139.91 | -1354762.1 | 748398.49 | 1444450.37 | 425612.34 | 699902.8 | 1223792.37 | 663647.69 | 287710.7 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 24946.93 | 33815.26 | 222843.26 | 61476.23 | 10741.14 | 15814.09 | 12161.46 | 56702.28 | 7105.86 | 2064.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 473695.64 | 471478.63 | 494421.02 | 296408.72 | 279430.33 | 215009.9 | 190720.93 | 160993.8 | 144701.51 | 116247.9 |
| 无形资产摊销(万) | 5509.25 | 5970.32 | 6337.34 | 5213.58 | 3811.49 | 3434.37 | 3055.29 | 2881.74 | 2780.63 | 1640.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5206.28 | 5807.2 | 10126.84 | 39280.69 | 21639.43 | 22470.09 | 13207.85 | 11165.4 | 8010.98 | 9296.68 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 204525.19 | 83310.85 | 403638.07 | -2438.04 | 93745.92 | 97635.21 | 46965.51 | 9973.62 | 29110.82 | 32738.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 18203.23 | 29472.3 | 12281.24 | 27065.06 | 7672.79 | 6806.37 | 6417.07 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 51157.08 | 77378.86 | -95352.35 | -132351.46 | -105638.66 | 1273.76 | -143.35 | -1373.37 | 1178.94 | 891.02 |
| 财务费用(万) | 132928.69 | 197766.62 | 131276.14 | 23911.94 | 36558.1 | 9258.02 | -43.19 | -14349.49 | 20385.89 | 35822.82 |
| 投资损失(万) | -85719.8 | -147305.07 | -79392.35 | -38838.78 | -25225.47 | 5005.68 | -16948.92 | -22887.48 | -49104.07 | -10051.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | 239.63 | 1747.41 | 444.84 | 4280.05 | -6632.43 | -5197.82 | 399.62 | -332.8 | -298.58 | -18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -10817.23 | -20361.51 | 22421.16 | 33952.64 | 24779.18 | -38.93 | 75.61 | -157 | 205.61 | -292.1 |
| 存货的减少(万) | -4015.48 | -549275.63 | -172834.77 | -69730.23 | 38222.95 | -166560.61 | -78790.31 | -218778.33 | -64271.17 | -45096.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 88511.23 | -68002.39 | 23760.69 | -207682.69 | -62637.28 | -42890.28 | -38869.29 | -8584.32 | 11355 | -4423.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 353953.77 | 319638.59 | 349336.75 | 59978.91 | 42348.84 | 30649.95 | -38254.21 | 266227.96 | 154218.16 | 30637.27 |
| 其他(万) | 80898.89 | 44370.77 | 49510.33 | -2400.22 | 27026.59 | 31164.94 | -455 | - | 1295.02 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 759393.58 | 1107452.76 | 76616.12 | 846524.89 | 1830293.3 | 649447.09 | 799401.84 | 1465274.37 | 930322.28 | 457168.25 |
| 现金的期末余额(万) | 612414.14 | 641783.57 | 1031545.39 | 280142.81 | 533851.07 | 271290.11 | 112924.85 | 79182.99 | 149346.16 | 36176.83 |
| 现金的期初余额(万) | 641783.57 | 1031545.39 | 280142.81 | 533851.07 | 271290.11 | 112924.85 | 79182.99 | 149346.16 | 146781.38 | 132350.07 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29369.43 | -389761.82 | 751402.58 | -253708.26 | 262560.96 | 158365.26 | 33741.86 | -70163.17 | 2564.78 | -96173.25 |