赛升药业300485现金流量表 |
5586 ℃ |
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当前股价：8.73，市值：42
亿，动态市盈率PE：-202.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.53%。 其中，历史营业增长率：3.65%，净利增长率：-11.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 43690.79 | 53070.84 | 78910.44 | 115645.86 | 120289.2 | 137567.37 | 142357.21 | 76439.12 | 72477.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 218.81 | - | 261.31 | - | - | - | - | - | 299.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 871.45 | 390.83 | 1539.61 | 2627.26 | 1723.18 | 2048.76 | 266.13 | 207.41 | 149.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 44781.05 | 53461.67 | 80711.36 | 118273.13 | 122012.38 | 139616.12 | 142623.34 | 76646.53 | 72926.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 7494.22 | 12328.7 | 9713.91 | 12077.54 | 15317.29 | 15681.12 | 22276.52 | 27482.4 | 23453.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7242.64 | 8286.75 | 9174.23 | 10844.9 | 8934.23 | 6395.13 | 5210 | 4685.43 | 4758.1 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2389.66 | 2356.79 | 5183.61 | 8667.39 | 9835.11 | 15346.18 | 18506.04 | 11446.91 | 11675.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14057.13 | 28368.34 | 45596.17 | 68353.76 | 61553.18 | 84941.39 | 81979.14 | 22210.53 | 11750.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 31183.66 | 51340.58 | 69667.91 | 99943.6 | 95639.81 | 122363.82 | 127971.71 | 65825.26 | 51637.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 13597.39 | 2121.1 | 11043.45 | 18329.53 | 26372.56 | 17252.3 | 14651.63 | 10821.27 | 21289.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6618.8 | 9824.1 | 394.26 | 2232.7 | 1312.5 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2521.63 | 1560.58 | 3991.95 | 4446.26 | 2884.8 | 2920.4 | 4745.82 | 4853.98 | 5173.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 3 | 1090.98 | 1525 | 20.62 | 5.44 | - | 17.16 | 31.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 65802.79 | 79111.06 | 164559.95 | 141655.15 | 167599 | 260750.96 | 507800 | 804700 | 7000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 74943.22 | 90498.74 | 170037.13 | 149859.11 | 171816.92 | 263676.8 | 512545.82 | 809571.14 | 12205.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10112.67 | 5291.3 | 4328.47 | 4591.35 | 11784.18 | 11141.85 | 19800.48 | 14125.36 | 14700.12 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1500 | 5299.87 | 20520 | 9764.64 | 25301.4 | 13000 | 3000 | 2200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 442.62 | - | - | 3273.32 | 5926.03 | - | 10500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 80866.25 | 88534 | 141506.95 | 201750 | 169470 | 231101 | 586300 | 754500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 92478.92 | 99125.17 | 166798.04 | 216105.99 | 206555.58 | 258516.17 | 615026.51 | 770825.36 | 25200.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17535.7 | -8626.43 | 3239.09 | -66246.88 | -34738.66 | 5160.63 | -102480.69 | 38745.78 | -12995.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 470 | - | 72 | - | 1500 | 5000 | 3416.22 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 72 | - | 1500 | 5000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 470 | - | 72 | - | 1500 | 5000 | 3416.22 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1058.74 | 4139.55 | 8087.83 | 3130.83 | 3001.83 | 5809.99 | 5760 | 6000 | 4320 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1661.98 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1058.74 | 4139.55 | 8087.83 | 3130.83 | 4663.81 | 5809.99 | 5760 | 6000 | 4320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -588.74 | -4139.55 | -8015.83 | -3130.83 | -3163.81 | -809.99 | -2343.78 | -6000 | -4320 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 36.86 | 40.27 | 200 | -50.67 | -128.76 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -4490.18 | -10604.61 | 6466.71 | -51098.86 | -11658.66 | 21602.94 | -90172.84 | 43567.05 | 3974.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 12016.45 | 22621.06 | 16154.34 | 67253.2 | 78911.86 | 57308.92 | 147481.77 | 103914.72 | 99940.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 7526.27 | 12016.45 | 22621.06 | 16154.34 | 67253.2 | 78911.86 | 57308.92 | 147481.77 | 103914.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -7687.41 | 9640.77 | 20265 | 39513.44 | 15128.3 | 14755.44 | 28316.15 | 28153.14 | 25834.67 |
| 资产减值准备(万) | - | 132.42 | -164.69 | -25.32 | -105.55 | 880.47 | -337.45 | 892.48 | 357.82 | -2.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4277.44 | 4427.61 | 4263.2 | 4191.81 | 2343.48 | 1222.16 | 1420.84 | 1676.43 | 1713.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | 412.69 | 411.15 | 476.17 | 1376.35 | 1352.3 | 1362.4 | 854.55 | 147.12 | 148.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 2.78 | 104.28 | 143.91 | 158.07 | 247.92 | 247.92 | 210.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.25 | -664.99 | -656.9 | -16.55 | - | - | -14.88 | -23.48 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.86 | - | 3.56 | 0.04 | 22.51 | -0.96 | - | - | 10.03 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 5650.92 | -10026.67 | -12540.87 | -18565.22 | -1481.19 | -657 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 0.04 | - | 17.74 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | 5162.08 | -5980.67 | -8670.88 | -13278.34 | -2618.31 | -2345.66 | -4341.39 | -4710.09 | -5183.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 63.61 | 290.63 | -281.14 | 25.58 | -120.22 | 77.88 | -146.09 | -38.88 | 13.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1997.85 | 2100.29 | 5207.73 | 2465.85 | -77.04 | -246.55 | -177.6 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 2235.93 | -1797.01 | 3396.24 | 3652.31 | 1058.76 | 336.44 | -3133.19 | -6711.75 | -1395.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1470.93 | 3916.95 | 117.43 | 3447.96 | 2963.02 | 8476.61 | -16658.51 | -3103.95 | -1271.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3797.89 | -732.1 | -870.68 | -3842.08 | 6389.33 | -5549.09 | 7403.92 | -5134.56 | 1056.59 |
| 其他(万) | - | 38.81 | - | 344.74 | - | 386.05 | - | -27.45 | -47.06 | 177.94 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 13597.39 | 2121.1 | 11043.45 | 18329.53 | 26372.56 | 17252.3 | 14651.63 | 10821.27 | 21289.35 |
| 现金的期末余额(万) | - | 7526.27 | 12016.45 | 22621.06 | 16154.34 | 67253.2 | 78911.86 | 57308.92 | 147481.77 | 103914.72 |
| 现金的期初余额(万) | - | 12016.45 | 22621.06 | 16154.34 | 67253.2 | 78911.86 | 57308.92 | 147481.77 | 103914.72 | 99940.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -4490.18 | -10604.61 | 6466.71 | -51098.86 | -11658.66 | 21602.94 | -90172.84 | 43567.05 | 3974.29 |