赛升药业300485现金流量表 |
3810 ℃ |
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当前股价：7.7，市值：37
亿，动态市盈率PE：-19.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.53%。 其中，历史营业增长率：5.7%，净利增长率：1.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53070.84 | 78910.44 | 115645.86 | 120289.2 | 137567.37 | 142357.21 | 76439.12 | 72477.84 | 67362.3 | 68993.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | 261.31 | - | - | - | - | - | 299.25 | 71.73 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 390.83 | 1539.61 | 2627.26 | 1723.18 | 2048.76 | 266.13 | 207.41 | 149.56 | 537.86 | 1810.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53461.67 | 80711.36 | 118273.13 | 122012.38 | 139616.12 | 142623.34 | 76646.53 | 72926.66 | 67971.89 | 70804.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12328.7 | 9713.91 | 12077.54 | 15317.29 | 15681.12 | 22276.52 | 27482.4 | 23453.28 | 24879.85 | 24638.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8286.75 | 9174.23 | 10844.9 | 8934.23 | 6395.13 | 5210 | 4685.43 | 4758.1 | 4609.76 | 4139.89 |
| 支付的各项税费(万) | 2356.79 | 5183.61 | 8667.39 | 9835.11 | 15346.18 | 18506.04 | 11446.91 | 11675.43 | 11421.62 | 10516.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28368.34 | 45596.17 | 68353.76 | 61553.18 | 84941.39 | 81979.14 | 22210.53 | 11750.51 | 10124.96 | 10087.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51340.58 | 69667.91 | 99943.6 | 95639.81 | 122363.82 | 127971.71 | 65825.26 | 51637.31 | 51036.19 | 49381.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2121.1 | 11043.45 | 18329.53 | 26372.56 | 17252.3 | 14651.63 | 10821.27 | 21289.35 | 16935.71 | 21422.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9824.1 | 394.26 | 2232.7 | 1312.5 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1560.58 | 3991.95 | 4446.26 | 2884.8 | 2920.4 | 4745.82 | 4853.98 | 5173.69 | 2371.5 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3 | 1090.98 | 1525 | 20.62 | 5.44 | - | 17.16 | 31.38 | 1.37 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 79111.06 | 164559.95 | 141655.15 | 167599 | 260750.96 | 507800 | 804700 | 7000 | 500 | 200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 90498.74 | 170037.13 | 149859.11 | 171816.92 | 263676.8 | 512545.82 | 809571.14 | 12205.07 | 2872.88 | 200 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5291.3 | 4328.47 | 4591.35 | 11784.18 | 11141.85 | 19800.48 | 14125.36 | 14700.12 | 3165.28 | 904.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 5299.87 | 20520 | 9764.64 | 25301.4 | 13000 | 3000 | 2200 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 442.62 | - | - | 3273.32 | 5926.03 | - | 10500 | 10500 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 88534 | 141506.95 | 201750 | 169470 | 231101 | 586300 | 754500 | - | 57500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 99125.17 | 166798.04 | 216105.99 | 206555.58 | 258516.17 | 615026.51 | 770825.36 | 25200.12 | 71165.28 | 904.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8626.43 | 3239.09 | -66246.88 | -34738.66 | 5160.63 | -102480.69 | 38745.78 | -12995.06 | -68292.4 | -704.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 72 | - | 1500 | 5000 | 3416.22 | - | - | 109584.07 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 72 | - | 1500 | 5000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 72 | - | 1500 | 5000 | 3416.22 | - | - | 109584.07 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4139.55 | 8087.83 | 3130.83 | 3001.83 | 5809.99 | 5760 | 6000 | 4320 | 5400 | 4950 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1661.98 | - | - | - | - | 1099.6 | 63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4139.55 | 8087.83 | 3130.83 | 4663.81 | 5809.99 | 5760 | 6000 | 4320 | 6499.6 | 5013 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4139.55 | -8015.83 | -3130.83 | -3163.81 | -809.99 | -2343.78 | -6000 | -4320 | 103084.47 | -5013 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 40.27 | 200 | -50.67 | -128.76 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10604.61 | 6466.71 | -51098.86 | -11658.66 | 21602.94 | -90172.84 | 43567.05 | 3974.29 | 51727.77 | 15704.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22621.06 | 16154.34 | 67253.2 | 78911.86 | 57308.92 | 147481.77 | 103914.72 | 99940.43 | 48212.65 | 32507.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12016.45 | 22621.06 | 16154.34 | 67253.2 | 78911.86 | 57308.92 | 147481.77 | 103914.72 | 99940.43 | 48212.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9640.77 | 20265 | 39513.44 | 15128.3 | 14755.44 | 28316.15 | 28153.14 | 25834.67 | 20922.87 | 20243.01 |
| 资产减值准备(万) | -164.69 | -25.32 | -105.55 | 880.47 | -337.45 | 892.48 | 357.82 | -2.21 | 45.6 | 10.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4427.61 | 4263.2 | 4191.81 | 2343.48 | 1222.16 | 1420.84 | 1676.43 | 1713.07 | 1577.1 | 1478.79 |
| 无形资产摊销(万) | 411.15 | 476.17 | 1376.35 | 1352.3 | 1362.4 | 854.55 | 147.12 | 148.87 | 205.65 | 213.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2.78 | 104.28 | 143.91 | 158.07 | 247.92 | 247.92 | 210.92 | 3.17 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.25 | -664.99 | -656.9 | -16.55 | - | - | -14.88 | -23.48 | -0.87 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.56 | 0.04 | 22.51 | -0.96 | - | - | 10.03 | - | 0.74 |
| 公允价值变动损失(万) | -10026.67 | -12540.87 | -18565.22 | -1481.19 | -657 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 0.04 | - | 17.74 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -5980.67 | -8670.88 | -13278.34 | -2618.31 | -2345.66 | -4341.39 | -4710.09 | -5183.12 | -2371.56 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 290.63 | -281.14 | 25.58 | -120.22 | 77.88 | -146.09 | -38.88 | 13.56 | 4.92 | -32.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2100.29 | 5207.73 | 2465.85 | -77.04 | -246.55 | -177.6 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1797.01 | 3396.24 | 3652.31 | 1058.76 | 336.44 | -3133.19 | -6711.75 | -1395.57 | -1513.06 | -2135.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3916.95 | 117.43 | 3447.96 | 2963.02 | 8476.61 | -16658.51 | -3103.95 | -1271.92 | -608.4 | -683.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -732.1 | -870.68 | -3842.08 | 6389.33 | -5549.09 | 7403.92 | -5134.56 | 1056.59 | -1282.65 | 2359.24 |
| 其他(万) | - | 344.74 | - | 386.05 | - | -27.45 | -47.06 | 177.94 | -47.06 | -31.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2121.1 | 11043.45 | 18329.53 | 26372.56 | 17252.3 | 14651.63 | 10821.27 | 21289.35 | 16935.71 | 21422.51 |
| 现金的期末余额(万) | 12016.45 | 22621.06 | 16154.34 | 67253.2 | 78911.86 | 57308.92 | 147481.77 | 103914.72 | 99940.43 | 48212.65 |
| 现金的期初余额(万) | 22621.06 | 16154.34 | 67253.2 | 78911.86 | 57308.92 | 147481.77 | 103914.72 | 99940.43 | 48212.65 | 32507.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10604.61 | 6466.71 | -51098.86 | -11658.66 | 21602.94 | -90172.84 | 43567.05 | 3974.29 | 51727.77 | 15704.85 |