神思电子300479核心经营数据 |
3303 ℃ |
当前股价:17.95,市值:35
亿,动态市盈率PE:-22.89,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-149.13%。 其中,历史营业增长率:7.52%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:977.78%, 25E:76.29%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 19704.09 | 19704.09 | 16955.52 | 16928.72 | 16493.27 | 16000 | 16000 | 8000 | 6000 | 6000 |
净资产(万) | 65210 | 80301.23 | 68498.1 | 67529.95 | 59850.4 | 43884.32 | 40781.06 | 40547.01 | 19339.06 | 15913.81 |
总资产(万) | 85356.6 | 104763.64 | 92305.2 | 93435.5 | 84163.13 | 56673.79 | 50994.7 | 50024.93 | 27178.75 | 22209.8 |
营业收入(万) | 37962.66 | 36614.19 | 37559.44 | 47038.96 | 40549.23 | 35568.53 | 27933.45 | 34919.49 | 24747.57 | 21212.7 |
营业收入增长率(%) | 3.68 | -2.52 | -20.15 | 16 | 14 | 27.33 | -20.01 | 41.1 | 16.66 | 5.13 |
营业成本(万) | 25341.95 | 25468.21 | 23949.41 | 28447.55 | 24560.05 | 22505.6 | 19448.24 | 23807.22 | 15937.39 | 12880.7 |
营业成本增长率(%) | -0.5 | 6.34 | -15.81 | 15.83 | 9.13 | 15.72 | -18.31 | 49.38 | 23.73 | 8.31 |
毛利率(%) | 33.25 | 30.44 | 36.24 | 39.52 | 39.43 | 36.73 | 30.38 | 31.82 | 35.6 | 39.28 |
三项费用(万) | 11085.75 | 12346.15 | 9592.84 | 11266.79 | 9673.02 | 10464.54 | 7154.84 | 6677.96 | 5374 | 5331.51 |
费用增长率(%) | -10.21 | 28.7 | -14.86 | 16.48 | -7.56 | 46.26 | 7.14 | 24.26 | 0.8 | 5.82 |
费用率(%) | 87.84 | 110.77 | 70.48 | 60.6 | 60.5 | 80.11 | 84.32 | 60.1 | 61 | 63.99 |
净利润(万) | -11862.49 | -17645.68 | 1077.31 | 3463.67 | 2292.3 | 3048.75 | 2144.05 | 4942.49 | 4225.25 | 3845.82 |
净利润增长率(%) | -32.77 | -1737.94 | -68.9 | 51.1 | -24.81 | 42.2 | -56.62 | 16.98 | 9.87 | 3.73 |
经营现金流(万) | -918.84 | 4751.14 | 3968.02 | 1409.66 | 398.18 | -4899.85 | -4712.71 | 1519.8 | 4133.02 | 3302.23 |
现金流增长率(%) | -119.34 | 19.74 | 181.49 | 254.03 | -108.13 | 3.97 | -410.09 | -63.23 | 25.16 | 15.9 |
净利润现金比(-) | 0.08 | -0.27 | 3.68 | 0.41 | 0.17 | -1.61 | -2.2 | 0.31 | 0.98 | 0.86 |
净资产收益率ROE(%) | -16.3 | -23.72 | 1.58 | 5.44 | 4.42 | 7.2 | 5.27 | 16.51 | 23.97 | 26.91 |
生产资本回报率(%) | -104.78 | -139.75 | 7.69 | 29.79 | 21.96 | 32.81 | 30.12 | 69.71 | 59.2 | 56.76 |
资本支出(万) | 908.5 | 1621.59 | 1951.07 | 2365.67 | 1654.61 | 760.73 | 1228.69 | 1196.15 | 1068.17 | 2349.9 |
折旧和摊销(万) | 1995 | 1896 | 1717 | 1499 | 1159 | 835 | 642 | 477 | 347 | 300 |
归属股东权益(万) | 62933.53 | 75641.68 | 62682.19 | 62099.83 | 54926.95 | 40961.98 | 40207.59 | 40547.01 | 19339.06 | 15913.81 |
股东权益增长率(%) | -16.8 | 20.67 | 0.94 | 13.06 | 34.09 | 1.88 | -0.84 | 109.66 | 21.52 | 25.62 |
自由现金流(万) | -10497 | -16215 | 457 | 1117 | 537 | 1789 | 1474 | 4223 | 3504 | 1796 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -65.1 | 20.52 | 95.1 | -29.93 |
每股股东权益(元) | 3.19 | 3.84 | 3.7 | 3.67 | 3.33 | 2.56 | 2.51 | 5.07 | 3.22 | 2.65 |
每股股东收益(元) | -0.59 | -0.84 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.62 | 0.7 | 0.64 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BCBCB | BCCCB | BCACA | BBBCA | BBBCA | BCCBA | BCCCA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --- | +-+ | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |