香农芯创300475现金流量表 |
4504 ℃ |
|
当前股价：32，市值：146
亿，动态市盈率PE：54.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：107.89%。 其中，历史营业增长率：38.41%，净利增长率：10.38%； 未来三年预估净利增长率：74.78% （25E:133.46%, 26E:43.80%, 27E:59.05%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2377046.79 | 1072665.07 | 1396573.7 | 945201.43 | 30345.4 | 36540.59 | 50701.21 | 56453.84 | 44964.55 | 55104.95 |
| 收到的税费返还(万) | 269.28 | 306.28 | 1094.55 | 142.34 | 236.74 | 190.23 | 280.89 | 310.5 | 280.46 | 216.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1707.72 | 980.16 | 565.82 | 1883.3 | 1552.31 | 1473.58 | 760.28 | 1663.68 | 1483.07 | 1545.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2379023.79 | 1073951.52 | 1398234.08 | 947227.07 | 32134.45 | 38204.4 | 51742.37 | 58428.02 | 46728.08 | 56866.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2355283.31 | 970425.06 | 1448008.18 | 938551.82 | 17691.7 | 21229.42 | 35583.49 | 34447.07 | 23225.77 | 25820.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12345.12 | 8738.67 | 8281.29 | 6820.55 | 4783.79 | 5174.78 | 6969.99 | 5733.02 | 4938.61 | 4479.89 |
| 支付的各项税费(万) | 9647.21 | 18789.32 | 4055.95 | 6523.11 | 3296.96 | 3216.75 | 3595.09 | 4054.06 | 5300.29 | 6646.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6513.4 | 4833.67 | 5946.01 | 6374.41 | 1937.77 | 3541.07 | 4767.95 | 5076.11 | 4327.9 | 3648.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2383789.04 | 1002786.72 | 1466291.43 | 958269.9 | 27710.22 | 33162.02 | 50916.51 | 49310.26 | 37792.57 | 40595.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4765.26 | 71164.79 | -68057.35 | -11042.83 | 4424.23 | 5042.39 | 825.86 | 9117.76 | 8935.52 | 16271.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26881.74 | 10845.92 | 1635.98 | 27810 | 37042.29 | 31300 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1154.87 | 106.56 | 5.35 | 596.92 | 1511.34 | 3280.8 | 1644.03 | 1793.46 | 1367.78 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 75.47 | 124.41 | 194.48 | 4078.2 | 1000.43 | 271.24 | 3.02 | 1818.35 | 28.73 | 2978.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 11289.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 164.97 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28112.08 | 11076.89 | 13125.79 | 32485.12 | 39554.06 | 34852.04 | 1647.05 | 3776.77 | 1396.52 | 2978.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2026.03 | 829.08 | 453.45 | 1028.09 | 404.42 | 1176.09 | 5425.35 | 6222.26 | 3572.88 | 1050.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 13445 | 15636.82 | - | 1600.6 | 43915 | 370 | 10618.92 | 8900 | 13450 | 35500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 755.78 | - | - | 151088.89 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 259.03 | - | - | 71.51 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16226.81 | 16465.9 | 712.48 | 153717.58 | 44319.42 | 1617.6 | 16044.27 | 15122.26 | 17022.88 | 36550.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11885.27 | -5389 | 12413.31 | -121232.46 | -4765.36 | 33234.44 | -14397.22 | -11345.49 | -15626.36 | -33571.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3300 | 39468.93 | 450 | - | - | 849.13 | 730 | 336 | 524 | 40469.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3300 | 1990 | 450 | - | - | 849.13 | 730 | 336 | 524 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2233494.23 | 551238.36 | 537932.56 | 224063.19 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 40 | 37287.43 | 28767.29 | - | - | 290.04 | 1331.57 | 41.58 | 6250.28 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2236794.23 | 590747.29 | 575669.99 | 252830.47 | - | 849.13 | 1020.04 | 1667.57 | 565.58 | 46719.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2165478.03 | 600319.86 | 532684.84 | 120451.68 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32543.81 | 20487.47 | 15595.34 | 5433.92 | 1382.73 | 681.22 | 1760 | 1939.9 | 2120 | 3300 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 28097.9 | 1353.11 | 1651.33 | 13698.51 | - | - | - | - | 77.47 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2226119.75 | 622160.44 | 549931.51 | 139584.11 | 1382.73 | 681.22 | 1760 | 1939.9 | 2197.47 | 3300 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10674.48 | -31413.15 | 25738.48 | 113246.36 | -1382.73 | 167.91 | -739.96 | -272.33 | -1631.89 | 43419.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 753.57 | -3585.29 | 4688.94 | -183.89 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18548.06 | 30777.35 | -25216.61 | -19212.81 | -2930.86 | 38444.73 | -14311.32 | -2500.06 | -8322.73 | 26119.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45123.83 | 14346.49 | 39563.1 | 58775.91 | 61706.77 | 23262.04 | 37573.36 | 40073.42 | 48396.16 | 22276.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63671.89 | 45123.83 | 14346.49 | 39563.1 | 58775.91 | 61706.77 | 23262.04 | 37573.36 | 40073.42 | 48396.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25793.61 | 37537.28 | 31394.17 | 22149.41 | 5786.37 | 5350.49 | 2341.32 | 8539.21 | 9651.43 | 10534.85 |
| 资产减值准备(万) | 14998.45 | 1339.26 | 6102.95 | 603.08 | 1144.89 | 1365.96 | 191.27 | 275.33 | 138 | -14.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1128.41 | 1009.63 | 1026.99 | 1409.07 | 1455.87 | 1360.47 | 1038.53 | 727.5 | 586.66 | 523.12 |
| 无形资产摊销(万) | 72.67 | 64.13 | 45.53 | 64.75 | 162.78 | 315.46 | 125.91 | 27.39 | 23.39 | 19.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 269.92 | 115.16 | 115.57 | 41.66 | 9.52 | 34.02 | 17.9 | 50.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -108.58 | -90.81 | -11.49 | -315.3 | -42.74 | -6.44 | -0.77 | -105.76 | 0.34 | 4.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.88 | - | - | 0.16 | 25.27 | 0.73 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6963.06 | -9395.56 | -4124.86 | -932.5 | -2357.28 | -42.29 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26270.77 | 17719.83 | 13087.59 | 6334.29 | 27.73 | 1.22 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1216.63 | -106.56 | -3279.73 | -6399.04 | -1424.19 | -3449.55 | -1644.03 | -1691.94 | -1367.78 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2551.32 | 802.53 | -1292.72 | -980.58 | 42.47 | 120.75 | 7.09 | -100.12 | -46.84 | 89.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3944.4 | 2278.65 | 1031.21 | 232.46 | 582.98 | 6.34 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -156389.11 | -20338.29 | -64216.42 | 31128.1 | -109.38 | 38.13 | -4506.36 | -103.85 | 118.77 | 139.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -75041.91 | -62513.03 | 13708.69 | 22999.31 | 1559.31 | 1869.48 | 13285.11 | 960.54 | -10854.67 | 10952.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 145888.85 | 97740.52 | -71513.41 | -87606.46 | -3584.24 | -1925.72 | -10030.11 | 538.98 | 10686.22 | -5977.22 |
| 其他(万) | 12315.31 | 4619.31 | 9514.75 | -0.03 | -62.12 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4765.26 | 71164.79 | -68057.35 | -11042.83 | 3217.23 | 5042.39 | 825.86 | 9117.76 | 8935.52 | 16271.67 |
| 现金的期末余额(万) | 63671.89 | 45123.83 | 14346.49 | 39563.1 | 58775.91 | 61706.77 | 23262.04 | 37573.36 | 40073.42 | 48396.16 |
| 现金的期初余额(万) | 45123.83 | 14346.49 | 39563.1 | 58775.91 | 61706.77 | 23262.04 | 37573.36 | 40073.42 | 48396.16 | 22276.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18548.06 | 30777.35 | -25216.61 | -19212.81 | -2930.86 | 38444.73 | -14311.32 | -2500.06 | -8322.73 | 26119.65 |