香农芯创300475现金流量表

4050 ℃
当前股价:30.35,市值:139 亿,动态市盈率PE:26.44, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-11.78%。
其中,历史营业增长率:33.4%,净利增长率:14.66%; 未来三年预估净利增长率:31.34% (24E:34.42%, 25E:37.23%, 26E:22.82%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 1072665.07 1396573.7 945201.43 30345.4 36540.59 50701.21 56453.84 44964.55 55104.95 50705.78
收到的税费返还(万) 306.28 1094.55 142.34 236.74 190.23 280.89 310.5 280.46 216.71 331.04
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 980.16 565.82 1883.3 1552.31 1473.58 760.28 1663.68 1483.07 1545.14 795.8
经营活动现金流入小计(万) 1073951.52 1398234.08 947227.07 32134.45 38204.4 51742.37 58428.02 46728.08 56866.8 51832.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 970425.06 1448008.18 938551.82 17691.7 21229.42 35583.49 34447.07 23225.77 25820.26 22280.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 8738.67 8281.29 6820.55 4783.79 5174.78 6969.99 5733.02 4938.61 4479.89 4203.95
支付的各项税费(万) 18789.32 4055.95 6523.11 3296.96 3216.75 3595.09 4054.06 5300.29 6646.96 7219.26
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 4833.67 5946.01 6374.41 1937.77 3541.07 4767.95 5076.11 4327.9 3648.02 3983.16
经营活动现金流出小计(万) 1002786.72 1466291.43 958269.9 27710.22 33162.02 50916.51 49310.26 37792.57 40595.13 37686.9
经营活动产生的现金流量净额(万) 71164.79 -68057.35 -11042.83 4424.23 5042.39 825.86 9117.76 8935.52 16271.67 14145.72
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 10845.92 1635.98 27810 37042.29 31300 - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 106.56 5.35 596.92 1511.34 3280.8 1644.03 1793.46 1367.78 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 124.41 194.48 4078.2 1000.43 271.24 3.02 1818.35 28.73 2978.61 1375.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - 11289.98 - - - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - 164.97 - - -
投资活动现金流入小计(万) 11076.89 13125.79 32485.12 39554.06 34852.04 1647.05 3776.77 1396.52 2978.61 1375.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 829.08 453.45 1028.09 404.42 1176.09 5425.35 6222.26 3572.88 1050.58 1302.18
投资所支付的现金(万) 15636.82 - 1600.6 43915 370 10618.92 8900 13450 35500 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - 151088.89 - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 259.03 - - 71.51 - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 16465.9 712.48 153717.58 44319.42 1617.6 16044.27 15122.26 17022.88 36550.58 1302.18
投资活动产生的现金流量净额(万) -5389 12413.31 -121232.46 -4765.36 33234.44 -14397.22 -11345.49 -15626.36 -33571.97 73.78
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 39468.93 450 - - 849.13 730 336 524 40469.67 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 1990 450 - - 849.13 730 336 524 - -
取得借款收到的现金(万) 551238.36 537932.56 224063.19 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 40 37287.43 28767.29 - - 290.04 1331.57 41.58 6250.28 -
筹资活动现金流入小计(万) 590747.29 575669.99 252830.47 - 849.13 1020.04 1667.57 565.58 46719.95 -
偿还债务支付的现金(万) 600319.86 532684.84 120451.68 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 20487.47 15595.34 5433.92 1382.73 681.22 1760 1939.9 2120 3300 4170
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1353.11 1651.33 13698.51 - - - - 77.47 - 1687.73
筹资活动现金流出小计(万) 622160.44 549931.51 139584.11 1382.73 681.22 1760 1939.9 2197.47 3300 5857.73
筹资活动产生的现金流量净额(万) -31413.15 25738.48 113246.36 -1382.73 167.91 -739.96 -272.33 -1631.89 43419.95 -5857.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -3585.29 4688.94 -183.89 - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 30777.35 -25216.61 -19212.81 -2930.86 38444.73 -14311.32 -2500.06 -8322.73 26119.65 8361.77
加:期初现金及现金等价物余额(万) 14346.49 39563.1 58775.91 61706.77 23262.04 37573.36 40073.42 48396.16 22276.51 13914.74
六、期末现金及现金等价物余额(万) 45123.83 14346.49 39563.1 58775.91 61706.77 23262.04 37573.36 40073.42 48396.16 22276.51
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 37537.28 31394.17 22149.41 5786.37 5350.49 2341.32 8539.21 9651.43 10534.85 15806.5
资产减值准备(万) 1339.26 6102.95 603.08 1144.89 1365.96 191.27 275.33 138 -14.97 -494.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1009.63 1026.99 1409.07 1455.87 1360.47 1038.53 727.5 586.66 523.12 474.95
无形资产摊销(万) 64.13 45.53 64.75 162.78 315.46 125.91 27.39 23.39 19.26 17.53
长期待摊费用摊销(万) 115.16 115.57 41.66 9.52 34.02 17.9 50.49 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -90.81 -11.49 -315.3 -42.74 -6.44 -0.77 -105.76 0.34 4.7 -2708.55
固定资产报废损失(万) - - 0.16 25.27 0.73 - - - - -
公允价值变动损失(万) -9395.56 -4124.86 -932.5 -2357.28 -42.29 - - - - -
财务费用(万) 17719.83 13087.59 6334.29 27.73 1.22 - - - - -
投资损失(万) -106.56 -3279.73 -6399.04 -1424.19 -3449.55 -1644.03 -1691.94 -1367.78 - -
递延所得税资产减少(万) 802.53 -1292.72 -980.58 42.47 120.75 7.09 -100.12 -46.84 89.21 21.74
递延所得税负债增加(万) 2278.65 1031.21 232.46 582.98 6.34 - - - - -
存货的减少(万) -20338.29 -64216.42 31128.1 -109.38 38.13 -4506.36 -103.85 118.77 139.74 -289.23
经营性应收项目的减少(万) -62513.03 13708.69 22999.31 1559.31 1869.48 13285.11 960.54 -10854.67 10952.98 -2073.2
经营性应付项目的增加(万) 97740.52 -71513.41 -87606.46 -3584.24 -1925.72 -10030.11 538.98 10686.22 -5977.22 3390.05
其他(万) 4619.31 9514.75 -0.03 -62.12 - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 71164.79 -68057.35 -11042.83 3217.23 5042.39 825.86 9117.76 8935.52 16271.67 14145.72
现金的期末余额(万) 45123.83 14346.49 39563.1 58775.91 61706.77 23262.04 37573.36 40073.42 48396.16 22276.51
现金的期初余额(万) 14346.49 39563.1 58775.91 61706.77 23262.04 37573.36 40073.42 48396.16 22276.51 13914.74
现金及现金等价物的净增加额(万) 30777.35 -25216.61 -19212.81 -2930.86 38444.73 -14311.32 -2500.06 -8322.73 26119.65 8361.77
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