全志科技300458现金流量表 |
3565 ℃ |
|
当前股价：20.33，市值：128
亿，动态市盈率PE：113.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.53%。 其中，历史营业增长率：16.75%，净利增长率：-7.55%； 未来三年预估净利增长率：173.64% （24E:634.52%, 25E:93.48%, 26E:44.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 181818.27 | 157927.69 | 214971.17 | 162392.74 | 154754.45 | 145491.87 | 128903.7 | 120303.3 | 124665.63 | 128124.53 |
| 收到的税费返还(万) | 7559.27 | 10968.74 | 12773.38 | 8179.31 | 9227.93 | 9808.82 | 7969.25 | 9340.52 | 10920.27 | 13498.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9609.5 | 9883.53 | 9414.38 | 7609.15 | 17706.84 | 10106.28 | 5598.3 | 4180.49 | 4967.97 | 3836.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 198987.04 | 178779.97 | 237158.93 | 178181.21 | 181689.22 | 165406.98 | 142471.25 | 133824.31 | 140553.87 | 145459.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 107026.09 | 132703.97 | 158199.68 | 105694.68 | 110699.2 | 128039.78 | 90714.05 | 92290.3 | 85388.42 | 89014.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33078.38 | 35956.81 | 28187.5 | 23198.81 | 23366.25 | 21935.52 | 30037.8 | 21766.57 | 15311.24 | 14440.43 |
| 支付的各项税费(万) | 4941.02 | 4595.08 | 4088.05 | 1983.05 | 1510.33 | 1909.6 | 792.65 | 2916.12 | 3334.36 | 2447.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35106.67 | 8421.02 | 11005.2 | 8110.78 | 9620.36 | 20501.93 | 11698.46 | 9120.83 | 9261.13 | 7032.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 180152.16 | 181676.88 | 201480.43 | 138987.32 | 145196.15 | 172386.83 | 133242.96 | 126093.83 | 113295.15 | 112934.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18834.88 | -2896.92 | 35678.5 | 39193.88 | 36493.07 | -6979.85 | 9228.29 | 7730.49 | 27258.72 | 32524.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 110675.15 | 78956.28 | 58689.2 | 54554.55 | 24500 | 71000 | 37000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 314.59 | 1766.11 | 596.16 | 785.17 | 1372.62 | 1181.22 | 140.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.62 | 7.84 | 0.88 | - | 402.38 | 6.03 | 4.5 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 18.94 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1100.44 | 1842.51 | - | - | - | 100 | 124.79 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 110675.15 | 80374.93 | 62305.67 | 55151.59 | 25285.17 | 72793.94 | 38287.25 | 270.03 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8380.06 | 9487.7 | 18217.94 | 3019.88 | 6187.39 | 6458.28 | 9570.41 | 7976.22 | 12924.63 | 9068.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 215308.79 | 82480.89 | 60656.48 | 75514.55 | 1700 | 63300 | 39590 | 37000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 843.4 | 1676.96 | - | 4710.25 | 318.95 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 223688.85 | 92811.99 | 80551.38 | 78534.42 | 12597.64 | 70077.23 | 49160.41 | 44976.22 | 12924.63 | 9068.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -113013.71 | -12437.07 | -18245.71 | -23382.84 | 12687.53 | 2716.71 | -10873.16 | -44706.19 | -12924.63 | -9068.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2387.54 | 1645.19 | - | 661.44 | - | - | - | 45439.66 | 42937.87 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 88.86 | 42937.87 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25914.66 | 29686.42 | 28409.45 | 3499 | 12734.33 | - | - | - | 6585.14 | 3291.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15034.58 | 13903.78 | 7897.44 | 6464.2 | - | - | - | 670 | 3800.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28302.2 | 46366.19 | 42313.23 | 12057.88 | 19198.52 | - | - | 45439.66 | 50193.02 | 7092.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15101.68 | 41159.06 | 12199.27 | 7115.43 | 5990.31 | - | - | 300 | 6585.14 | 3291.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9827.06 | 17145.29 | 13264.81 | 10141.19 | 10073.44 | 828.5 | 4998.82 | 3202.64 | 2410.83 | 8420.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 520.04 | 31755.21 | 25778.85 | 4580.22 | 14999.77 | 2285.55 | 2107 | - | - | 3800.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25448.77 | 90059.56 | 51242.93 | 21836.84 | 31063.52 | 3114.05 | 7105.82 | 3502.64 | 8995.98 | 15512.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2853.44 | -43693.37 | -8929.7 | -9778.95 | -11864.99 | -3114.05 | -7105.82 | 41937.02 | 41197.04 | -8420.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 359.6 | 817.69 | -815.24 | -3261.91 | 440.08 | 1522.59 | -3460.1 | 2115.21 | 2079.62 | 36.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -90965.79 | -58209.67 | 7687.85 | 2770.19 | 37755.68 | -5854.6 | -12210.79 | 7076.52 | 57610.75 | 15071.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115138.62 | 173348.29 | 165660.44 | 162890.26 | 125134.58 | 130989.17 | 143199.96 | 136123.44 | 78512.68 | 63440.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24172.83 | 115138.62 | 173348.29 | 165660.44 | 162890.26 | 125134.58 | 130989.17 | 143199.96 | 136123.44 | 78512.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2296.29 | 21105.97 | 49445.88 | 20475.41 | 13238.07 | 10774.48 | -174.11 | 14431.23 | 12797.54 | 11033.76 |
| 资产减值准备(万) | 3539.84 | 1294.99 | 2006.1 | 4294.65 | 3193.27 | 6792.25 | 2549.16 | 721.23 | 5762.74 | 55.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1748.45 | 1395.98 | 1117.34 | 1080.03 | 1744.15 | 2237.16 | 2266.23 | 1843.16 | 1411.35 | 930.13 |
| 无形资产摊销(万) | 9673.32 | 8412.85 | 6734.51 | 4763.05 | 5474.99 | 5329.87 | 5470.32 | 5071.8 | 5094.07 | 5091.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 114.18 | 78.32 | 64.59 | 71.83 | 128.32 | 101.98 | 87.99 | 48 | 43.83 | 87.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.93 | -1.68 | -4.83 | -0.62 | - | -4.63 | - | 18.8 | 1.47 | 3.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.45 | 6.6 | 4.68 | 3.43 | 8.75 | -366.79 | 10.98 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -160.35 | -2860.72 | -8151.17 | -9478.57 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -5416.82 | -3636.99 | -2466.15 | 3484.77 | 74.13 | -1522.59 | 3460.1 | -3057.59 | -1569.99 | -7.16 |
| 投资损失(万) | 550.69 | -205.13 | -1855.73 | -347.53 | -1090.17 | -1152.07 | -1000.94 | -140.75 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -272.5 | 246.61 | 121.78 | -207.05 | -49.74 | -104.59 | 489.15 | 750.95 | -1376.58 | -258.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | -231.48 | 467.02 | 671.11 | 922.99 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 10266.38 | -10713.81 | -18960.17 | 5918.88 | -188.9 | -22334.62 | -3099.16 | -7569.33 | 713.57 | 7858.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 767.71 | -1295.92 | -565.55 | 1568.78 | 10554.36 | -7940.72 | 4560.29 | -9879.67 | -1844.97 | 7047.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4435.78 | -17510.22 | 7425.53 | 6643.82 | 3405.85 | 1210.42 | -5391.71 | 5492.66 | 6225.7 | 681.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18834.88 | -2896.92 | 35678.5 | 39193.88 | 36493.07 | -6979.85 | 9228.29 | 7730.49 | 27258.72 | 32524.61 |
| 现金的期末余额(万) | 24172.83 | 115138.62 | 173348.29 | 165660.44 | 162890.26 | 125134.58 | 130989.17 | 143199.96 | 136123.44 | 78512.68 |
| 现金的期初余额(万) | 115138.62 | 173348.29 | 165660.44 | 162890.26 | 125134.58 | 130989.17 | 143199.96 | 136123.44 | 78512.68 | 63440.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -90965.79 | -58209.67 | 7687.85 | 2770.19 | 37755.68 | -5854.6 | -12210.79 | 7076.52 | 57610.75 | 15071.88 |