广生堂300436现金流量表 |
3608 ℃ |
|
当前股价：30.53，市值：49
亿，动态市盈率PE：-21.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-241.82%。 其中，历史营业增长率：12.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45450.23 | 44113.01 | 41146.46 | 40960.79 | 47077.71 | 46063.16 | 33438.61 | 34757.81 | 35882.1 | 30038.66 |
| 收到的税费返还(万) | 185.71 | 610.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1672.04 | 1986.62 | 2777.68 | 1338.25 | 1866.55 | 2309.7 | 5692.52 | 1460.22 | 1604.1 | 605.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47307.98 | 46709.69 | 43924.13 | 42299.04 | 48944.26 | 48372.86 | 39131.13 | 36218.03 | 37486.19 | 30643.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17187.55 | 13221.74 | 10537.97 | 10835.78 | 5600.41 | 6028.27 | 3573.99 | 2782.87 | 3719.35 | 2663.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14204.92 | 12756.94 | 10848.02 | 7584.22 | 8987.68 | 8884.7 | 8066.39 | 6598.55 | 6201.39 | 4984.83 |
| 支付的各项税费(万) | 5607.54 | 5446.98 | 3183.42 | 3891.26 | 5206.79 | 5854.05 | 5341 | 6433.54 | 6840 | 5704.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27767.53 | 27251.99 | 21131.2 | 18428.04 | 25750.56 | 26511.44 | 15002.94 | 13018.85 | 9562.87 | 6587.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64767.53 | 58677.66 | 45700.61 | 40739.29 | 45545.45 | 47278.46 | 31984.33 | 28833.8 | 26323.61 | 19940.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -17459.56 | -11967.97 | -1776.48 | 1559.75 | 3398.81 | 1094.4 | 7146.8 | 7384.23 | 11162.58 | 10703.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8.99 | 29.88 | - | - | - | - | - | 14.58 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.32 | 2.47 | 2.22 | 3704.69 | 4.19 | 3.5 | 0.07 | 2.6 | 3.91 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1049.54 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4325 | 300 | - | - | 800 | - | 5000 | 28000 | 34530 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4337.3 | 332.35 | 2.22 | 3704.69 | 1853.73 | 3.5 | 5000.07 | 30017.18 | 34533.91 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20123.67 | 19596.09 | 17440.69 | 5445.46 | 6781.36 | 22926.25 | 3557.48 | 8250.26 | 3196.55 | 3104.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 954.27 | 156.8 | - | 1760.2 | 2420 | 35 | 470 | - | 2500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 8981.99 | - | 1500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4000 | 300 | - | - | - | - | - | 5000 | 62530 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25077.93 | 20052.89 | 17440.69 | 7205.66 | 9201.36 | 31943.25 | 4027.48 | 14750.26 | 68226.55 | 3104.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20740.63 | -19720.54 | -17438.47 | -3500.97 | -7347.62 | -31939.75 | 972.59 | 15266.91 | -33692.64 | -3104.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 22000 | 5030.22 | 50388.98 | - | - | - | - | 5994.74 | 27178 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 22000 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40205.83 | 37219.67 | 15233.24 | 21002 | 19400 | 5800 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3192 | 115.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65397.83 | 42365.39 | 65622.22 | 21002 | 19400 | 5800 | - | 5994.74 | 27178 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25453.2 | 24835.23 | 19279.68 | 12900 | 10560 | 3800 | - | - | - | 20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1827.22 | 1151.93 | 917.02 | 883.84 | 737.48 | 1523.32 | 3544.89 | 3500 | - | 7001.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 87.45 | 116.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3146.1 | 124.85 | 867.67 | 1050 | 3372.27 | 1846.91 | 255.68 | - | 903.95 | 141.51 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30426.52 | 26112.02 | 21064.36 | 14833.84 | 14669.75 | 7170.22 | 3800.57 | 3500 | 903.95 | 7162.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 34971.31 | 16253.38 | 44557.86 | 6168.16 | 4730.25 | -1370.22 | -3800.57 | 2494.74 | 26274.05 | -7162.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.32 | -1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3228.57 | -15436.29 | 25342.92 | 4226.93 | 781.44 | -32215.58 | 4318.82 | 25145.88 | 3743.99 | 436.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23480.57 | 38916.85 | 13573.93 | 9347 | 8565.56 | 40781.14 | 36462.32 | 11316.43 | 7572.44 | 7135.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20252 | 23480.57 | 38916.85 | 13573.93 | 9347 | 8565.56 | 40781.14 | 36462.32 | 11316.43 | 7572.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -37490.35 | -14056.6 | -3416.4 | 1652.86 | 1258.49 | 1673.93 | 3356.53 | 6641.3 | 10349.46 | 8376.78 |
| 资产减值准备(万) | 832.81 | 510.72 | 260.67 | 29.64 | 83.45 | 78.63 | 68.13 | 104.53 | 123.7 | 66.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4425.83 | 3431.97 | 2829.72 | 2110.02 | 1967.82 | 1567.59 | 1170.49 | 1039.17 | 738.58 | 583.17 |
| 无形资产摊销(万) | 2754.98 | 2398.25 | 2347.5 | 1621.43 | 1489.67 | 694.39 | 352.02 | 132.06 | 116.75 | 110.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 535.1 | 315.51 | 108.9 | 73.88 | 88.24 | 124.41 | 34.54 | 61.89 | 46.95 | 16.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.91 | - | 31.21 | 216.17 | -1.64 | 237.1 | 4.96 | -1.96 | -2.36 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.4 | 19.99 | 132.33 | 2.1 | 4.01 | - | - | 1.56 | 0.52 | 3.34 |
| 财务费用(万) | 3496.14 | 1060.28 | 912.53 | 894.19 | 748.8 | 115.07 | - | - | - | 1.46 |
| 投资损失(万) | 6184.15 | -7052.27 | -2667.73 | -1246.16 | -513.31 | 404.6 | 275.51 | 354.56 | 7.53 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 6991.61 | -2976.97 | -1917.22 | -668.52 | -709.44 | -588.23 | -298.68 | -203.69 | -30.72 | -10.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.28 | 36.86 | -37.57 | -38.34 | -42.13 | -19.46 | 19.46 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4930.33 | 928.78 | -3083.1 | -2037.31 | 184.57 | -82.01 | -664.34 | -478.93 | -464.2 | 277.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7544.92 | -1098 | -818.11 | 187.68 | 1189.18 | -1272.19 | -1334.79 | -1331.15 | 844.73 | -105.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7472.44 | 5150.01 | 3662.05 | -1015.47 | -2054.84 | -1384.99 | 4145.5 | 1118.32 | -679.36 | 1395.91 |
| 其他(万) | -233.74 | -665.86 | -142.11 | -222.43 | -294.06 | -454.45 | 17.48 | -53.43 | 111.02 | -11.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -17459.56 | -11967.97 | -1776.48 | 1559.75 | 3398.81 | 1094.4 | 7146.8 | 7384.23 | 11162.58 | 10703.63 |
| 现金的期末余额(万) | 20252 | 23480.57 | 38916.85 | 13573.93 | 9347 | 8565.56 | 40781.14 | 36462.32 | 11316.43 | 7572.44 |
| 现金的期初余额(万) | 23480.57 | 38916.85 | 13573.93 | 9347 | 8565.56 | 40781.14 | 36462.32 | 11316.43 | 7572.44 | 7135.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3228.57 | -15436.29 | 25342.92 | 4226.93 | 781.44 | -32215.58 | 4318.82 | 25145.88 | 3743.99 | 436.65 |