金石亚药300434现金流量表 |
3511 ℃ |
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当前股价：8.92，市值：36
亿，动态市盈率PE：78.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.28%。 其中，历史营业增长率：14.78%，净利增长率：7.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114476.25 | 107880.36 | 88365.24 | 79542.74 | 85616.52 | 95132.94 | 59215.74 | 13658.65 | 10778 | 18228.52 |
| 收到的税费返还(万) | 120 | 1142.8 | 124.49 | 493.98 | 624.95 | 355.14 | 101.46 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8016.82 | 7481.36 | 9468.39 | 6558.82 | 7095.15 | 5504.77 | 8910.5 | 1425.16 | 1834.03 | 136.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 122613.07 | 116504.52 | 97958.12 | 86595.54 | 93336.62 | 100992.85 | 68227.71 | 15083.81 | 12612.03 | 18364.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28686.58 | 27120.24 | 27770.36 | 23883.02 | 18969.94 | 21793.92 | 22701.36 | 6987.82 | 4267.55 | 10206.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26962.25 | 23511.81 | 22357.02 | 18642.2 | 18618.27 | 18874.48 | 9272.79 | 1745.15 | 1662 | 1789.29 |
| 支付的各项税费(万) | 26342.65 | 11235.78 | 11278.94 | 11739.42 | 15548.73 | 18924.58 | 7580.1 | 1590.5 | 1323.51 | 2056.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25507.29 | 22332.51 | 22912.25 | 19031.9 | 21552.93 | 21491.63 | 11391.28 | 2244.56 | 2278.22 | 1692.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 107498.78 | 84200.35 | 84318.56 | 73296.54 | 74689.87 | 81084.61 | 50945.53 | 12568.03 | 9531.28 | 15744.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15114.29 | 32304.18 | 13639.56 | 13299 | 18646.75 | 19908.23 | 17282.18 | 2515.78 | 3080.75 | 2620.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3231.34 | 2300 | 7179.39 | 13072.47 | 5150 | 29188.4 | 23220 | 43820 | 42100 | 9100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 94.72 | 224.77 | 67.57 | 235.42 | 82.8 | 281.94 | 250.16 | 405.67 | 217.6 | 50.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 315.88 | 70.81 | 14.83 | 2.59 | 23.57 | 82.01 | 0.02 | 0.8 | 0.05 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3641.93 | 2595.58 | 7261.79 | 13310.48 | 5256.37 | 29552.35 | 23470.18 | 44226.47 | 42317.65 | 9150.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6609.82 | 5414.9 | 8536.47 | 3507.64 | 2720.21 | 2675.34 | 3267.69 | 8571.27 | 2781.73 | 2016.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 11082.13 | 3297.17 | 5185.85 | 12690.42 | 7761.35 | 24283.4 | 11675 | 51770 | 48700 | 9100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 20100.51 | - | 8655.1 | - | 83171.44 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1021.6 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17691.95 | 8712.07 | 33822.83 | 16198.06 | 19136.66 | 26958.75 | 99135.73 | 60341.27 | 51481.73 | 11116.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14050.01 | -6116.49 | -26561.04 | -2887.58 | -13880.29 | 2593.6 | -75665.55 | -16114.8 | -9164.08 | -1965.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 146.25 | - | 77751 | 100 | 14740.57 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11760.89 | 1500 | - | 1000 | - | 1000 | 58354.86 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1289 | 1120 | 928.43 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11760.89 | 1500 | - | 1000 | 146.25 | 1000 | 137394.86 | 1220 | 15669 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1700 | 500 | 4600 | 800 | 1700 | 5800 | 63617.01 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 74.11 | 194.75 | 32.53 | 3058.03 | 3673.55 | 2685.48 | 1656.91 | 680 | 1056.88 | 1048.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 183.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 129.3 | 6990.88 | 28.25 | - | - | - | 1120 | - | 749.68 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1903.41 | 7685.63 | 4660.78 | 3858.03 | 5373.55 | 8485.48 | 66393.92 | 680 | 1806.57 | 1048.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9857.47 | -6185.63 | -4660.78 | -2858.03 | -5227.3 | -7485.48 | 71000.94 | 540 | 13862.43 | -1048.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.93 | 147.97 | -21.35 | -41.66 | -6.12 | -16.21 | -21.41 | 25.7 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10967.68 | 20150.03 | -17603.61 | 7511.74 | -466.96 | 15000.14 | 12596.16 | -13033.33 | 7779.11 | -393.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43622.21 | 23472.18 | 41075.8 | 33564.06 | 34031.02 | 19030.88 | 6434.72 | 19468.04 | 11688.94 | 12082.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54589.89 | 43622.21 | 23472.18 | 41075.8 | 33564.06 | 34031.02 | 19030.88 | 6434.72 | 19468.04 | 11688.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12071.16 | 21304.57 | 6610.35 | -68447.45 | 12586.61 | 15331.39 | 11672.6 | 2515.95 | 2338.06 | 3210.6 |
| 资产减值准备(万) | 6777.2 | 1005.39 | 3378.67 | 67524.9 | 2493.24 | 233.84 | -111.03 | 108.32 | 43.32 | 120.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7105.28 | 6847.22 | 6571.44 | 6735.73 | 6298.69 | 6079.16 | 3513.55 | 194.36 | 205.37 | 214.27 |
| 无形资产摊销(万) | 2266.91 | 2259.27 | 2124.42 | 1871.36 | 1870.77 | 1971.76 | 1224.73 | 132.01 | 84.87 | 56.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 213.27 | 336.19 | 158.87 | 231.3 | 447.97 | 439.99 | 232.38 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.03 | -1776.88 | 0.16 | 4.37 | -4.68 | 10.65 | 1.54 | 0.57 | 0.38 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 78.23 | 139.74 | 48.13 | 5.21 | 9.9 | -1.1 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -133.42 | -142 | 53.74 | 5.12 | 94.16 | 247.72 | 1035.26 | -25.7 | - | - |
| 投资损失(万) | 1842.78 | 1196.82 | 967.08 | 156.59 | -25.63 | -265.08 | -238.81 | -405.39 | -217.6 | -50.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -510.8 | 78.7 | -446.23 | 400.84 | -351.31 | -71.22 | -304.24 | -54.14 | 3.96 | -13.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -647.92 | -639.41 | -567.79 | -538.29 | -442.69 | -474.27 | -308.23 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4105.28 | 2009.49 | -3037.77 | -4363.36 | 1001.38 | -4157.77 | -503.36 | 172.36 | 340.08 | 1039.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8862.42 | -10954.5 | -22068.15 | 19015.01 | 1798.6 | -736.26 | -26203.53 | -15188.89 | 230.34 | -2876.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18303.63 | 10613.83 | 19830.31 | -9302.34 | -7130.27 | 1299.43 | 27271.31 | 15066.32 | 864.83 | 919.05 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -812.86 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15114.29 | 32304.18 | 13639.56 | 13299 | 18646.75 | 19908.23 | 17282.18 | 2515.78 | 3080.75 | 2620.47 |
| 现金的期末余额(万) | 54589.89 | 43622.21 | 23472.18 | 41075.8 | 33564.06 | 34031.02 | 19030.88 | 6434.72 | 19468.04 | 11688.94 |
| 现金的期初余额(万) | 43622.21 | 23472.18 | 41075.8 | 33564.06 | 34031.02 | 19030.88 | 6434.72 | 19468.04 | 11688.94 | 12082.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10967.68 | 20150.03 | -17603.61 | 7511.74 | -466.96 | 15000.14 | 12596.16 | -13033.33 | 7779.11 | -393.96 |