强力新材300429核心经营数据 |
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当前股价：13.7，市值：73
亿，动态市盈率PE：-144.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-110.49%。 其中，历史营业增长率：12.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51526.21 | 51526.1 | 51526.07 | 51525.34 | 51525.34 | 27118.6 | 25718.6 | 25718.6 | 7980 | 5980 |
| 净资产(万) | 188481.25 | 193833.58 | 208123.86 | 199174.4 | 173865.19 | 164451.36 | 111640.71 | 96199.05 | 60256.83 | 26294.29 |
| 总资产(万) | 378158.07 | 372149.4 | 351601.42 | 301733.94 | 210314.6 | 188245.97 | 128275.43 | 109089.65 | 65501.03 | 36937.36 |
| 营业收入(万) | 79713.88 | 89104.82 | 103870.48 | 77647.25 | 86390.67 | 73908.36 | 63995.5 | 43958.11 | 33443.86 | 27593.34 |
| 营业收入增长率(%) | -10.54 | -14.22 | 33.77 | -10.12 | 16.89 | 15.49 | 45.58 | 31.44 | 21.2 | 18.07 |
| 营业成本(万) | 60456.49 | 63951.08 | 69538.89 | 48530.5 | 52183.19 | 44318.17 | 37620.51 | 24972.39 | 18529.12 | 14971.93 |
| 营业成本增长率(%) | -5.46 | -8.04 | 43.29 | -7 | 17.75 | 17.8 | 50.65 | 34.77 | 23.76 | 14.37 |
| 毛利率(%) | 24.16 | 28.23 | 33.05 | 37.5 | 39.6 | 40.04 | 41.21 | 43.19 | 44.6 | 45.74 |
| 三项费用(万) | 15405.87 | 16219.91 | 11323.49 | 11215.73 | 11672.56 | 9117.45 | 11173.99 | 6843.39 | 5339.08 | 4423.54 |
| 费用增长率(%) | -5.02 | 43.24 | 0.96 | -3.91 | 28.02 | -18.4 | 63.28 | 28.18 | 20.7 | 19.14 |
| 费用率(%) | 80 | 64.48 | 32.98 | 38.52 | 34.12 | 30.81 | 42.37 | 36.04 | 35.8 | 35.05 |
| 净利润(万) | -4546.32 | -12526.82 | 11077.72 | 8986.2 | 14763.09 | 13687.66 | 12525.47 | 11560.77 | 8627.86 | 6787.54 |
| 净利润增长率(%) | -63.71 | -213.08 | 23.27 | -39.13 | 7.86 | 9.28 | 8.34 | 33.99 | 27.11 | 18.53 |
| 经营现金流(万) | 10749.22 | 14280.89 | 10463.28 | 20976.91 | 18656.26 | 11160.55 | 8646.76 | 10026.17 | 6432.84 | 6680.62 |
| 现金流增长率(%) | -24.73 | 36.49 | -50.12 | 12.44 | 67.16 | 29.07 | -13.76 | 55.86 | -3.71 | 15.27 |
| 净利润现金比(-) | -2.36 | -1.14 | 0.94 | 2.33 | 1.26 | 0.82 | 0.69 | 0.87 | 0.75 | 0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.38 | -6.23 | 5.44 | 4.82 | 8.73 | 9.92 | 12.05 | 14.78 | 19.94 | 29.07 |
| 生产资本回报率(%) | -3.12 | -5.9 | 9.43 | 11.66 | 23.07 | 34.33 | 31.05 | 39.14 | 35.88 | 40.03 |
| 资本支出(万) | 38793.03 | 49946.05 | 37850.8 | 20354.11 | 21896.49 | 18715.52 | 8485.39 | 8318.44 | 8690.83 | 6876.52 |
| 折旧和摊销(万) | 12606 | 11424 | 7699 | 6620 | 5675 | 4859 | 3894 | 2709 | 1708 | 1312 |
| 归属股东权益(万) | 187499.39 | 192170.63 | 202743.42 | 193306.09 | 167524.27 | 156189.8 | 106115.2 | 96168.4 | 60185.38 | 26215.8 |
| 股东权益增长率(%) | -2.43 | -5.21 | 4.88 | 15.39 | 7.26 | 47.19 | 10.34 | 59.79 | 129.58 | 29.05 |
| 自由现金流(万) | -30775 | -47788 | -18667 | -4447 | -1161 | 799 | 8068 | 5992 | 1669 | 1234 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 259.02 | 35.25 | -62.7 |
| 每股股东权益(元) | 3.64 | 3.73 | 3.93 | 3.75 | 3.25 | 5.76 | 4.13 | 3.74 | 7.54 | 4.38 |
| 每股股东收益(元) | -0.09 | -0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.29 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 1.08 | 1.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BBCCB | BBBCA | BBACA | BBABA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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