金盾股份300411核心经营数据 |
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当前股价：14.33，市值：58
亿，动态市盈率PE：637.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.53%。 其中，历史营业增长率：6.35%，净利增长率：-9.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40652 | 40652 | 40652 | 45635.01 | 45635.01 | 47437.04 | 26353.91 | 16000 | 16000 | 8000 |
| 净资产(万) | 95784.21 | 93291.68 | 91823.75 | 98418.69 | 154508.16 | 164744.4 | 341158.31 | 58165.01 | 54699.51 | 51189.49 |
| 总资产(万) | 150290.34 | 143617.8 | 132337.47 | 147582.18 | 196958.67 | 208849.07 | 381977.41 | 88187.16 | 83960.56 | 84702.77 |
| 营业收入(万) | 48570.42 | 42655.2 | 49041.8 | 73377.65 | 52153.52 | 55344.65 | 46490.51 | 34384.41 | 33556.86 | 30893.87 |
| 营业收入增长率(%) | 13.87 | -13.02 | -33.17 | 40.7 | -5.77 | 19.05 | 35.21 | 2.47 | 8.62 | 4.83 |
| 营业成本(万) | 35984.83 | 31978.61 | 36666.41 | 48207.92 | 35589.41 | 31568.19 | 27181.12 | 20288.66 | 20467.23 | 19125.12 |
| 营业成本增长率(%) | 12.53 | -12.78 | -23.94 | 35.46 | 12.74 | 16.14 | 33.97 | -0.87 | 7.02 | 5.59 |
| 毛利率(%) | 25.91 | 25.03 | 25.23 | 34.3 | 31.76 | 42.96 | 41.53 | 40.99 | 39.01 | 38.09 |
| 三项费用(万) | 9448.74 | 6875.8 | 8135.86 | 19144.66 | 18624.85 | 18120.82 | 8047.84 | 6689.28 | 5909.1 | 5341.28 |
| 费用增长率(%) | 37.42 | -15.49 | -57.5 | 2.79 | 2.78 | 125.16 | 20.31 | 13.2 | 10.63 | 4.95 |
| 费用率(%) | 75.08 | 64.4 | 65.74 | 76.06 | 112.44 | 76.21 | 41.68 | 47.46 | 45.14 | 45.39 |
| 净利润(万) | 1060.54 | 1395.81 | -2604.66 | 3559.17 | 5603.64 | -175096.22 | 7071.46 | 4265.5 | 4290.95 | 4031.2 |
| 净利润增长率(%) | -24.02 | -153.59 | -173.18 | -36.48 | -103.2 | -2576.1 | 65.78 | -0.59 | 6.44 | -14.53 |
| 经营现金流(万) | 6454.4 | 5634.32 | -1041.18 | 8825.17 | -10627.03 | -19824 | 5196.98 | 1704.98 | -2867.36 | -1817.31 |
| 现金流增长率(%) | 14.56 | -641.15 | -111.8 | -183.04 | -46.39 | -481.45 | 204.81 | -159.46 | 57.78 | -65.27 |
| 净利润现金比(-) | 6.09 | 4.04 | 0.4 | 2.48 | -1.9 | 0.11 | 0.73 | 0.4 | -0.67 | -0.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.12 | 1.51 | -2.74 | 2.81 | 3.51 | -69.22 | 3.54 | 7.56 | 8.1 | 10.55 |
| 生产资本回报率(%) | 4.51 | 6.82 | -10.46 | 9.68 | 28.87 | -544.91 | 23 | 22.24 | 21.72 | 27.8 |
| 资本支出(万) | 2787.38 | 1732.89 | 5636.14 | 806.12 | 3759 | 4158.61 | 4100.94 | 786.04 | 6742.21 | 4795.89 |
| 折旧和摊销(万) | 1630 | 1553 | 1851 | 2943 | 3013 | 3134 | 1877 | 1577 | 1109 | 886 |
| 归属股东权益(万) | 92897.33 | 90498.91 | 89076.21 | 95811.6 | 152518.92 | 163201.64 | 340272.03 | 58165.01 | 54699.51 | 51189.49 |
| 股东权益增长率(%) | 2.65 | 1.6 | -7.03 | -37.18 | -6.55 | -52.04 | 485.01 | 6.34 | 6.86 | 102.72 |
| 自由现金流(万) | -128 | 1171 | -6520 | 5126 | 4411 | -176777 | 4891 | 5056 | -1342 | 121 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -476.75 | -1209.09 | -96.91 |
| 每股股东权益(元) | 2.29 | 2.23 | 2.19 | 2.1 | 3.34 | 3.44 | 12.91 | 3.64 | 3.42 | 6.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.03 | -0.07 | 0.07 | 0.11 | -3.7 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BBACA | BBBCB | BCACA | BCCCA | ACBCB | ABBCA | ABBBA | BBCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | --- | +++ | -+- | -+- | +-+ | +-- | --- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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