金盾股份300411核心经营数据 |
3379 ℃ |
当前股价:16.13,市值:66
亿,动态市盈率PE:564.39,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-97.21%。 其中,历史营业增长率:5.69%,净利增长率:-8.55%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | - | 40652 | 40652 | 45635.01 | 45635.01 | 47437.04 | 26353.91 | 16000 | 16000 | 8000 |
净资产(万) | - | 93291.68 | 91823.75 | 98418.69 | 154508.16 | 164744.4 | 341158.31 | 58165.01 | 54699.51 | 51189.49 |
总资产(万) | - | 143617.8 | 132337.47 | 147582.18 | 196958.67 | 208849.07 | 381977.41 | 88187.16 | 83960.56 | 84702.77 |
营业收入(万) | - | 42655.2 | 49041.8 | 73377.65 | 52153.52 | 55344.65 | 46490.51 | 34384.41 | 33556.86 | 30893.87 |
营业收入增长率(%) | - | -13.02 | -33.17 | 40.7 | -5.77 | 19.05 | 35.21 | 2.47 | 8.62 | 4.83 |
营业成本(万) | - | 31978.61 | 36666.41 | 48207.92 | 35589.41 | 31568.19 | 27181.12 | 20288.66 | 20467.23 | 19125.12 |
营业成本增长率(%) | - | -12.78 | -23.94 | 35.46 | 12.74 | 16.14 | 33.97 | -0.87 | 7.02 | 5.59 |
毛利率(%) | - | 25.03 | 25.23 | 34.3 | 31.76 | 42.96 | 41.53 | 40.99 | 39.01 | 38.09 |
三项费用(万) | - | 6875.8 | 8135.86 | 19144.66 | 18624.85 | 18120.82 | 8047.84 | 6689.28 | 5909.1 | 5341.28 |
费用增长率(%) | - | -15.49 | -57.5 | 2.79 | 2.78 | 125.16 | 20.31 | 13.2 | 10.63 | 4.95 |
费用率(%) | - | 64.4 | 65.74 | 76.06 | 112.44 | 76.21 | 41.68 | 47.46 | 45.14 | 45.39 |
净利润(万) | - | 1395.81 | -2604.66 | 3559.17 | 5603.64 | -175096.22 | 7071.46 | 4265.5 | 4290.95 | 4031.2 |
净利润增长率(%) | - | -153.59 | -173.18 | -36.48 | -103.2 | -2576.1 | 65.78 | -0.59 | 6.44 | -14.53 |
经营现金流(万) | - | 5634.32 | -1041.18 | 8825.17 | -10627.03 | -19824 | 5196.98 | 1704.98 | -2867.36 | -1817.31 |
现金流增长率(%) | - | -641.15 | -111.8 | -183.04 | -46.39 | -481.45 | 204.81 | -159.46 | 57.78 | -65.27 |
净利润现金比(-) | - | 4.04 | 0.4 | 2.48 | -1.9 | 0.11 | 0.73 | 0.4 | -0.67 | -0.45 |
净资产收益率ROE(%) | - | 1.51 | -2.74 | 2.81 | 3.51 | -69.22 | 3.54 | 7.56 | 8.1 | 10.55 |
生产资本回报率(%) | - | 6.82 | -10.46 | 9.68 | 28.87 | -544.91 | 23 | 22.24 | 21.72 | 27.8 |
资本支出(万) | - | 1732.89 | 5636.14 | 806.12 | 3759 | 4158.61 | 4100.94 | 786.04 | 6742.21 | 4795.89 |
折旧和摊销(万) | - | 1553 | 1851 | 2943 | 3013 | 3134 | 1877 | 1577 | 1109 | 886 |
归属股东权益(万) | - | 90498.91 | 89076.21 | 95811.6 | 152518.92 | 163201.64 | 340272.03 | 58165.01 | 54699.51 | 51189.49 |
股东权益增长率(%) | - | 1.6 | -7.03 | -37.18 | -6.55 | -52.04 | 485.01 | 6.34 | 6.86 | 102.72 |
自由现金流(万) | - | 1171 | -6520 | 5126 | 4411 | -176777 | 4891 | 5056 | -1342 | 121 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -476.75 | -1209.09 | -96.91 |
每股股东权益(元) | - | 2.23 | 2.19 | 2.1 | 3.34 | 3.44 | 12.91 | 3.64 | 3.42 | 6.4 |
每股股东收益(元) | - | 0.03 | -0.07 | 0.07 | 0.11 | -3.7 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.5 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BBACA | BBBCB | BCACA | BCCCA | ACBCB | ABBCA | ABBBA | BBCBA | BBCBA | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | --- | +++ | -+- | -+- | +-+ | +-- | --- | --+ | |
现金流分析 | 2023: 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |