天利科技300399现金流量表 |
2735 ℃ |
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当前股价：9.96，市值：20
亿，动态市盈率PE：73.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.39%。 其中，历史营业增长率：11.88%，净利增长率：2.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53478.88 | 74199.47 | 56828.18 | 50947.78 | 60105.43 | 36175.74 | 32157.85 | 30870.38 | 19294.71 | 19495.84 |
| 收到的税费返还(万) | 23.17 | - | 35.73 | 343.87 | 42.3 | 439.43 | 94.28 | 40 | 182.42 | 237.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2193.28 | 5561.72 | 3434.72 | 7273.03 | 8863.34 | 14620.5 | 18018.46 | 9648.42 | 12612.39 | 99.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55695.33 | 79761.19 | 60298.64 | 58564.68 | 69011.07 | 51235.67 | 50270.59 | 40558.8 | 32089.52 | 19832.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52199.46 | 65015.69 | 51040.06 | 42973.56 | 47753.19 | 25283.07 | 21920.03 | 16635.96 | 9429.96 | 5345.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3499.04 | 3729.34 | 6966.81 | 7387.15 | 7806.96 | 7425.47 | 7354.58 | 6284.33 | 5102.88 | 4846.23 |
| 支付的各项税费(万) | 204.41 | 597.05 | 786.79 | 477.09 | 1340.77 | 1050.32 | 1317.18 | 2257.93 | 1468.45 | 1712.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2526.55 | 2074.98 | 7930.99 | 7252.16 | 14298.42 | 18930.91 | 19646.17 | 12186.99 | 12775.25 | 774.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58429.46 | 71417.07 | 66724.65 | 58089.96 | 71199.34 | 52689.78 | 50237.97 | 37365.22 | 28776.54 | 12679.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2734.13 | 8344.12 | -6426.02 | 474.72 | -2188.27 | -1454.1 | 32.62 | 3193.58 | 3312.98 | 7153.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13897.56 | 10685.74 | 14880.71 | 94800 | 63200 | 69490 | 39050 | 49150 | 34575.78 | 28900.16 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1549.77 | 186.09 | 288.9 | 1279.82 | 1144.16 | 1691.53 | 1162.5 | 820.08 | 738.15 | 611.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.21 | 0.04 | 19.84 | 41.96 | 28.96 | 16.21 | 100 | 10.53 | 0.08 | 0.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 830.38 | 689 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5443.44 | - | 137.19 | - | - | 341.54 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20896.99 | 10871.87 | 16157.02 | 96810.77 | 64373.12 | 71539.28 | 40312.5 | 49980.61 | 35314.01 | 29511.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40.46 | 5.57 | 63.93 | 71.07 | 830.09 | 571.96 | 49.08 | 135.66 | 2651.51 | 15.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 10200 | 14580 | 10951.6 | 74600 | 63900 | 69830 | 40460 | 55084 | 41000 | 34475.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 107.69 | 9136.55 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 59.87 | - | - | 300 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10240.46 | 14585.57 | 11015.53 | 74671.07 | 64730.09 | 70461.83 | 40509.08 | 55327.35 | 53088.06 | 34491.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10656.52 | -3713.7 | 5141.5 | 22139.7 | -356.97 | 1077.45 | -196.59 | -5346.74 | -17774.05 | -4980.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | 140 | 120 | 17880 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 120 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 823.73 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | 963.73 | 120 | 17880 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 400 | 423.73 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 290.05 | 197.72 | 510.21 | 435.72 | 634.72 | 400 | 609 | 660.4 | 747.19 | 600 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 100 | 200 | 400 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 209 | 116.14 | 102.77 | - | - | - | - | - | - | 522.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 499.06 | 313.86 | 612.98 | 435.72 | 634.72 | 400 | 1009 | 1084.13 | 747.19 | 1122.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -299.06 | -313.86 | -612.98 | -435.72 | -634.72 | -400 | -1009 | -120.4 | -627.19 | 16757.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7623.33 | 4316.56 | -1897.5 | 22178.7 | -3179.96 | -776.65 | -1172.97 | -2273.56 | -15088.26 | 18930.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29954.49 | 25637.93 | 27535.43 | 5356.73 | 8536.69 | 9313.34 | 10486.31 | 12759.87 | 27848.13 | 6657.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37577.83 | 29954.49 | 25637.93 | 27535.43 | 5356.73 | 8536.69 | 9313.34 | 10486.31 | 12759.87 | 25588.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3780.25 | 1690.75 | 638.3 | 2502.7 | 2102.44 | 2632.26 | -2310.24 | 1578.11 | 3592.16 | 3733.1 |
| 资产减值准备(万) | 188.77 | -16.18 | -144.05 | 837.54 | -55.24 | 25.61 | 31.5 | 62.34 | 152.15 | -223.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 227.16 | 225.06 | 230.94 | 248.82 | 264.29 | 287.49 | 336.89 | 303.29 | 294.39 | 307.49 |
| 无形资产摊销(万) | 305.76 | 513.91 | 564.51 | 564.34 | 417.61 | 352.09 | 352.56 | 314.49 | 141.8 | 4.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13.75 | 16.03 | 15.54 | 6.44 | 2.21 | 0.74 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.52 | 0.27 | -0.45 | -28.75 | -22.63 | -7.21 | -41.41 | 3.24 | 1.06 | 0.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.14 | 1.32 | 15.29 | 1.82 | 2.59 | 11.28 | 2.67 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1007.17 | -9.39 | -4.26 | -235.41 | -696.82 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 106.95 | 7.74 | 8.92 | - | - | - | 0.43 | 22.05 | - | - |
| 投资损失(万) | -4690 | -1827.87 | -36.87 | -1080.71 | -528.85 | -1615.59 | -1200.95 | -643.57 | -822.43 | -641.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | 40.11 | 29.91 | -2.83 | 294.69 | 74.83 | 390.17 | -564.25 | -215.02 | -79.07 | 100.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | 216.33 | 227 | -2.03 | -20.41 | 18.76 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2967.12 | 2470.62 | -9587.79 | -977.36 | -1337.81 | -90.78 | -2725.42 | -638.48 | -124.98 | 5337.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 803.5 | 4962.82 | 1782.84 | -1802.57 | -2711.57 | -2088.39 | 4421.5 | 51.78 | 552.14 | -1459.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 370.54 | -1276.76 | 1391.81 | 2093.22 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2734.13 | 8344.12 | -6426.02 | 474.72 | -2188.27 | -1454.1 | 32.62 | 3193.58 | 3312.98 | 7153.35 |
| 现金的期末余额(万) | 37577.83 | 29954.49 | 25637.93 | 27535.43 | 5356.73 | 8536.69 | 9313.34 | 10486.31 | 12759.87 | 25588.3 |
| 现金的期初余额(万) | 29954.49 | 25637.93 | 27535.43 | 5356.73 | 8536.69 | 9313.34 | 10486.31 | 12759.87 | 27848.13 | 6557.45 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7623.33 | 4316.56 | -1897.5 | 22178.7 | -3179.96 | -776.65 | -1172.97 | -2273.56 | -15088.26 | 18930.85 |