天利科技300399资产负债表 |
2737 ℃ |
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当前股价：9.96，市值：20
亿，动态市盈率PE：73.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.39%。 其中，历史营业增长率：11.88%，净利增长率：2.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | 38187.95 | 30564.49 | 28950.19 | 28135.43 | 5956.73 | 9236.69 | 10013.34 | 10586.31 | 12859.87 | 25588.3 |
| 交易性金融资产(万) | 7482.48 | 6013.64 | 2004.26 | 5917.72 | 30653.78 | - | - | - | - | - |
| 应收票据(万) | - | - | 5704.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应收账款(万) | 4794.9 | 4315.7 | 7854.35 | 2525.76 | 4695.67 | 4960.21 | 4783.29 | 2651.12 | 1742.46 | 1778.32 |
| 预付款项(万) | 3854.88 | 2481.85 | 1006.33 | 996.93 | 680.01 | 468.66 | 397.35 | 294.75 | 59.73 | 121.72 |
| 应收利息(万) | - | - | 5.12 | - | - | - | - | 7.31 | 352.85 | 236.87 |
| 其他应收款(万) | 612.29 | 528.37 | 577.04 | 1914.68 | 1743.19 | 519.79 | 702.05 | 1101.38 | 446.04 | 249.82 |
| 存货(万) | - | 55.07 | - | - | 163.6 | 74.99 | - | 337.53 | 599.66 | 205.42 |
| 其他流动资产(万) | 378.95 | 614.89 | 466.25 | 221.13 | 460.02 | 29907.93 | 29821.48 | 28232.25 | 22843.19 | 15484.45 |
| 流动资产合计(万) | 55511.64 | 45408.46 | 48007.86 | 42710.75 | 44352.99 | 45168.26 | 45717.51 | 43210.64 | 38903.81 | 43664.9 |
| 长期股权投资(万) | - | 5804.27 | 4272.48 | 4349.38 | 930.7 | 974.22 | 1050.15 | 1019.06 | - | - |
| 投资性房地产(万) | 838.17 | 927.77 | 1017.36 | 1106.95 | 1196.55 | 1286.14 | 1375.74 | - | - | - |
| 固定资产净额(万) | 1077.25 | 1180.22 | 1312.43 | 1440.43 | 1561.2 | 1725.66 | 1915.72 | 3578.84 | 3724.71 | 3857.56 |
| 在建工程(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产(万) | 278.17 | 583.93 | 1369.81 | 1934.32 | 2500.67 | 1771.58 | 1909.55 | 2315.04 | 2252.9 | 1.7 |
| 开发支出(万) | - | - | - | - | - | 510.22 | 138.92 | - | 155.57 | - |
| 长期待摊费用(万) | 16.51 | 13.75 | 29.78 | 23.34 | 3.68 | 5.89 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产(万) | 99.24 | 139.34 | 169.25 | 166.43 | 461.11 | 535.95 | 926.11 | 361.87 | 146.85 | 65.95 |
| 非流动资产合计(万) | 2675.5 | 8743.23 | 8397.58 | 9020.86 | 6653.91 | 6809.66 | 7316.19 | 7274.8 | 6280.03 | 3925.21 |
| 资产总计(万) | 58187.14 | 54151.69 | 56405.43 | 51731.6 | 51006.9 | 51977.92 | 53033.7 | 50485.43 | 45183.84 | 47590.12 |
| 短期借款(万) | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| 应付票据(万) | - | - | 5697.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付账款(万) | 2146.43 | 2884.95 | 1242.86 | 2146.73 | 694.63 | 709.35 | 411.79 | 1009.57 | 229.83 | 947.93 |
| 预收款项(万) | 15.96 | 20.26 | 52.65 | 11.14 | 66.16 | 56.1 | 66.47 | 323.17 | 25.21 | 22.82 |
| 应付职工薪酬(万) | 350.22 | 585.71 | 524.58 | 938.35 | 1449.05 | 1587.43 | 983.88 | 992.59 | 900.87 | 116.05 |
| 应交税费(万) | 521.29 | 86.01 | 175.03 | 287.39 | 89.17 | 207.01 | 153.51 | 144.47 | 338.08 | 149.03 |
| 应付利息(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - |
| 其他应付款(万) | 931.56 | 446.35 | 200.18 | 169.12 | 171.08 | 2799.15 | 6106.84 | 723.48 | 303.51 | 53.89 |
| 一年内到期的非流动负债(万) | 181.1 | 63.39 | 106.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他流动负债(万) | 68.15 | 103.04 | 381.68 | 242.91 | 102.69 | 70.53 | - | 46.56 | - | - |
| 流动负债合计(万) | 4347.79 | 4514.05 | 8397.63 | 3829.92 | 2572.78 | 5429.56 | 7722.49 | 3640.44 | 1797.51 | 1289.73 |
| 预计非流动负债(万) | - | - | - | - | 2578.81 | 2208.26 | 3485.03 | 2093.22 | - | - |
| 递延所得税负债(万) | 444.66 | 227.64 | 0.64 | 2.67 | 23.07 | - | - | - | - | - |
| 非流动负债合计(万) | 625.11 | 227.64 | 65.65 | 2.67 | 2601.88 | 2208.26 | 3485.03 | 2093.22 | - | - |
| 负债合计(万) | 4972.9 | 4741.7 | 8463.28 | 3832.58 | 5174.66 | 7637.82 | 11207.52 | 5733.65 | 1797.51 | 1289.73 |
| 实收资本(或股本)(万) | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 15200 | 15200 | 15200 | 8000 |
| 资本公积(万) | 2127.39 | 2127.39 | 2127.39 | 2127.39 | 2127.39 | 2127.39 | 6345.85 | 6345.85 | 6345.85 | 19904.6 |
| 其他综合收益(万) | -47.13 | -25.31 | - | - | - | - | - | 7.35 | - | - |
| 盈余公积(万) | 3860.47 | 3535.36 | 3479.86 | 3351.51 | 2946.35 | 2712.21 | 2309.37 | 2309.37 | 2221.69 | 1959.58 |
| 未分配利润(万) | 26642.46 | 23329.59 | 21894.26 | 21840.48 | 19888.41 | 18654.98 | 16547.43 | 19623.87 | 18836.77 | 16436.21 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | 52343.19 | 48727.04 | 47261.51 | 47079.39 | 44722.15 | 43254.59 | 40402.66 | 43486.44 | 42604.31 | 46300.39 |
| 少数股东权益(万) | 871.05 | 682.96 | 680.65 | 819.63 | 1110.09 | 1085.5 | 1423.53 | 1265.34 | 782.03 | - |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | 53214.24 | 49409.99 | 47942.16 | 47899.02 | 45832.24 | 44340.09 | 41826.19 | 44751.78 | 43386.34 | 46300.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | 58187.14 | 54151.69 | 56405.43 | 51731.6 | 51006.9 | 51977.92 | 53033.7 | 50485.43 | 45183.84 | 47590.12 |
| 应收票据及应收账款(万) | 4794.9 | 4315.7 | 13559.1 | 2525.76 | 4695.67 | - | - | - | - | - |
| 其他应收款(合计)(万) | 612.29 | 528.37 | 582.16 | 1914.68 | 1743.19 | - | - | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | 1077.25 | 1180.22 | 1312.43 | 1440.43 | 1561.2 | - | - | - | - | - |
| 使用权资产(万) | 366.16 | 72.13 | 179.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付票据及应付账款(万) | 2146.43 | 2884.95 | 6940.12 | 2146.73 | 694.63 | - | - | - | - | - |
| 其他应付款(合计)(万) | 931.56 | 446.35 | 200.18 | 169.12 | 171.08 | - | - | - | - | - |
| 租赁负债(万) | 180.45 | - | 65.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |