天和防务300397现金流量表 |
3466 ℃ |
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当前股价：12.28，市值：64
亿，动态市盈率PE：-35.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-156.16%。 其中，历史营业增长率：13.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:82.93%, 26E:49.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46547.92 | 53053.21 | 55530.37 | 119528.09 | 61191.83 | 25623.42 | 37845.46 | 20793.23 | 11955.28 | 12532.29 |
| 收到的税费返还(万) | 926.29 | 1398.84 | 1336.5 | 144.78 | 1626.34 | 299.66 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2239.08 | 3037.13 | 4146.25 | 10244.04 | 5939.08 | 2299.08 | 6728.76 | 2824.7 | 4473.07 | 1173.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49713.29 | 57489.17 | 61013.12 | 129916.91 | 68757.26 | 28222.17 | 44574.23 | 23617.92 | 16428.35 | 13705.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25825.1 | 33592.5 | 19888.73 | 49682.2 | 24475.63 | 15109.05 | 17233.83 | 12354.36 | 10660.74 | 11223.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23447.72 | 23734.05 | 24310.54 | 27664.72 | 22023.66 | 13665.86 | 10794.84 | 8527.75 | 6106.24 | 4693.98 |
| 支付的各项税费(万) | 1920.55 | 2607.55 | 5574.14 | 13610.63 | 5495.44 | 4491.15 | 2411.02 | 1743.09 | 1790.33 | 3311.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5327.57 | 5086.75 | 8183.38 | 5555 | 8647.88 | 16322.11 | 3800.37 | 4302.79 | 5359.86 | 2874.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56520.94 | 65020.86 | 57956.78 | 96512.55 | 60642.61 | 49588.18 | 34240.06 | 26927.99 | 23917.16 | 22103.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6807.65 | -7531.69 | 3056.33 | 33404.36 | 8114.64 | -21366.01 | 10334.17 | -3310.06 | -7488.82 | -8397.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 57770 | 95848 | 137901 | 73670 | 22500 | 24040 | 121319.75 | 29100 | 17400 | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 312.64 | 455.38 | 732.32 | 125.63 | 152.95 | 466 | 3094.16 | 716.69 | 299.7 | 1187.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.56 | 22.11 | 9.82 | 31.43 | 3.15 | 29.56 | 417.3 | 2262.11 | 5.55 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1000 | - | 16997.48 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 14.86 | - | 310 | 363 | 100 | 768.45 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 58089.2 | 96325.49 | 138643.13 | 73827.05 | 23670.97 | 24535.56 | 142138.68 | 32441.79 | 17805.24 | 4955.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24819.82 | 30820.15 | 26601.96 | 7802.93 | 15828.99 | 9742.63 | 7487.09 | 13748.11 | 11018.05 | 2707.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 39581 | 108173 | 129232 | 93171 | 22260 | 10850 | 119270 | 14310 | 37900 | 15000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 842.63 | 1459.92 | 4867.38 | 2874.58 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 400 | - | - | - | - | - | 377.6 | - | - | 720 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64800.82 | 138993.15 | 155833.96 | 100973.93 | 38088.99 | 21435.26 | 128594.61 | 32925.49 | 51792.64 | 18427.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6711.62 | -42667.66 | -17190.82 | -27146.87 | -14418.02 | 3100.29 | 13544.08 | -483.7 | -33987.39 | -13471.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 80 | 510 | 57525 | - | - | - | - | - | 350 | 65295.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24215.79 | 20731.67 | 13867.1 | 7294.18 | 3100 | 2700 | 11860 | 22000 | 9000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 147.18 | 11998.5 | 410 | 37 | 891.3 | 200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24442.97 | 33240.17 | 71802.1 | 7331.18 | 3991.3 | 2900 | 11860 | 22000 | 9350 | 70295.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12287.2 | 6800.65 | 4090 | 6494.18 | 2300 | 400 | 25100 | 18820 | 6155 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1847.16 | 1348.42 | 220.05 | 2040.33 | 90.1 | 77.91 | 499.2 | 745.92 | 2036.7 | 123.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1233.91 | 3547.83 | 1939.25 | 295.3 | - | - | - | - | - | 1001.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15368.27 | 11696.9 | 6249.3 | 8829.81 | 2390.1 | 477.91 | 25599.2 | 19565.92 | 8191.7 | 1124.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9074.7 | 21543.27 | 65552.81 | -1498.63 | 1601.2 | 2422.09 | -13739.2 | 2434.08 | 1158.3 | 69171.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.91 | 731.26 | -287.16 | -176.43 | - | 25.06 | -20.78 | 21.72 | 1.04 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4430.66 | -27924.82 | 51131.15 | 4582.42 | -4702.18 | -15818.57 | 10118.27 | -1337.96 | -40316.87 | 47302.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35241.6 | 63166.42 | 12035.26 | 7452.84 | 12155.02 | 27973.59 | 17855.32 | 19193.28 | 59510.15 | 12207.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30810.94 | 35241.6 | 63166.42 | 12035.26 | 7452.84 | 12155.02 | 27973.59 | 17855.32 | 19193.28 | 59510.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22293.28 | -16606.09 | -7693.96 | 20193.98 | 14659.02 | -16963.94 | 7695.08 | -6355.02 | -5296.03 | 7528.4 |
| 资产减值准备(万) | 2948.79 | 5704.45 | 1981.17 | -1345.14 | 2793.02 | 13236.67 | 13705.31 | 13189.98 | 3391.1 | 1907.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3758.14 | 3830.13 | 3995 | 3751.23 | 3364.19 | 2885.52 | 2044.68 | 1319.17 | 728.38 | 739.62 |
| 无形资产摊销(万) | 2483.49 | 2077.64 | 1836.57 | 1535.49 | 1262.07 | 908.93 | 513.4 | 367.4 | 127.27 | 68.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 182.13 | 204.82 | 209.16 | 356.99 | 449.66 | 301.37 | 169.32 | 31.58 | - | 18.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.68 | -18.25 | 1.12 | 25.88 | 8.84 | 1.62 | -1715.36 | -1415.89 | 11.93 | 5.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.68 | 2.87 | -10.35 | 13.28 | 20.38 | 13.99 | 8.03 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12.78 | 10.5 | -29.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 433.09 | -455.77 | 583.21 | 470.36 | -510.6 | -1160.56 | 519.98 | 724.2 | 475.66 | 107.1 |
| 投资损失(万) | -312.64 | -425.78 | -732.32 | -125.63 | -152.95 | -409.88 | -21319.77 | -7823.33 | -785.47 | -1229.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1731.99 | 1763.37 | -2711.36 | -598.38 | 32.87 | -3557.36 | 197.28 | -612.56 | -1093.89 | -2440.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | 186.6 | 6.6 | -29.13 | 93.6 | -300.71 | 243.57 | 710 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4948.76 | -2584.42 | -2074.04 | 6332.45 | -14399.34 | -2852.88 | 1915.48 | -2442.16 | -4189.06 | -5006.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -826.56 | -1657.51 | 6191.66 | 13201.9 | -24983.98 | -10618.78 | 7303.66 | -6013.27 | 1200.72 | -11322.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9324.97 | -1856.01 | 385.11 | -12399.05 | 25954.12 | -3453.47 | -1415.42 | 6265.19 | -3637.26 | 1425.06 |
| 其他(万) | -518.48 | 1392.12 | 81.9 | 1897.39 | -81.93 | 59.21 | 2.49 | -545.36 | 1577.83 | -197.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6807.65 | -7531.69 | 3056.33 | 33404.36 | 8114.64 | -21366.01 | 10334.17 | -3310.06 | -7488.82 | -8397.53 |
| 现金的期末余额(万) | 30810.94 | 35241.6 | 63166.42 | 12035.26 | 7452.84 | 12155.02 | 27973.59 | 17855.32 | 19193.28 | 59510.15 |
| 现金的期初余额(万) | 35241.6 | 63166.42 | 12035.26 | 7452.84 | 12155.02 | 27973.59 | 17855.32 | 19193.28 | 59510.15 | 12207.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4430.66 | -27924.82 | 51131.15 | 4582.42 | -4702.18 | -15818.57 | 10118.27 | -1337.96 | -40316.87 | 47302.23 |