迪瑞医疗300396现金流量表 |
5427 ℃ |
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当前股价：13.71，市值：37
亿，动态市盈率PE：104.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：89.34%。 其中，历史营业增长率：13.78%，净利增长率：14.46%； 未来三年预估净利增长率：32.35% （25E:41.63%, 26E:27.36%, 27E:28.52%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 113708.28 | 150487.43 | 102673.36 | 91562.57 | 103709.35 | 109917.86 | 106401.15 | 97996.28 | 87751.99 | 63685.24 |
| 收到的税费返还(万) | 1047.04 | 1504.12 | 881.14 | 339.97 | 515.83 | 337.47 | 731.33 | 593.66 | 647.23 | 749.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2933.54 | 7462.66 | 2008.27 | 2229.55 | 3614.42 | 5093.04 | 3294.85 | 3245.06 | 2728.71 | 3047.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 117688.87 | 159454.2 | 105562.77 | 94132.09 | 107839.6 | 115348.37 | 110427.34 | 101835 | 91127.93 | 67481.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81503.15 | 73894.02 | 56884.72 | 40185.94 | 45072.66 | 39004.68 | 39556.92 | 35838.49 | 32162.75 | 24854.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39525.53 | 34354.72 | 26399.74 | 20659.25 | 20141.19 | 22385.68 | 21882.07 | 20140.79 | 16097.07 | 12920.31 |
| 支付的各项税费(万) | 8187.02 | 8406.59 | 6404.72 | 6252.24 | 8794.76 | 11599.54 | 11531.5 | 10981.94 | 10136.12 | 6671.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17948.4 | 20348.99 | 11781.12 | 10293.36 | 10266.28 | 13248.17 | 13826.39 | 11778.02 | 11358.16 | 7837.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 147164.1 | 137004.32 | 101470.3 | 77390.8 | 84274.88 | 86238.07 | 86796.89 | 78739.24 | 69754.1 | 52284.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -29475.23 | 22449.89 | 4092.47 | 16741.29 | 23564.71 | 29110.3 | 23630.45 | 23095.76 | 21373.83 | 15197.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 56900 | 65600 | 151000 | 196435.3 | 11735.3 | 7050 | - | 6950 | 10800 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2242.04 | 203.07 | 3279.52 | 6200.33 | 3089.2 | 0.7 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.31 | 0.95 | 11.1 | 183.61 | 141.84 | 429.75 | 44.28 | 25.74 | 113.29 | 15.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 5930 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 195.98 | 194.35 | 550.57 | 411.46 | 262.49 | 198.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59148.36 | 65804.02 | 154290.62 | 208749.24 | 15162.31 | 7674.8 | 594.85 | 7387.21 | 11175.78 | 213.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2073.38 | 3268.64 | 997.93 | 1614.35 | 785.67 | 1777.89 | 1990.86 | 4873.25 | 5683.95 | 9488.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 54900 | 62605.65 | 126000 | 235200 | - | 11500 | 1008.13 | - | 10152.53 | 13500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.65 | 52688.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3021.22 | - | 4000 | - | - | 473.49 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56973.38 | 65874.29 | 126997.93 | 236814.35 | 3806.89 | 13277.89 | 6998.99 | 4873.25 | 15883.13 | 76149.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2174.98 | -70.27 | 27292.69 | -28065.11 | 11355.43 | -5603.08 | -6404.15 | 2513.95 | -4707.35 | -75935.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 5.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 51499.95 | 31000 | 46300 | 23000 | 23000 | 10000 | 16400 | 3600 | 14000 | 26115.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2263.66 | 2251.67 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | - | - | 50 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51499.95 | 31000 | 48569.34 | 25251.67 | 23000.11 | 10000.1 | 16400.09 | 3600 | 14000 | 26165.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33500 | 33800 | 27000 | 23000 | 15000 | 13000 | 15000 | 20450 | 15000 | 115.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14630.4 | 14049.29 | 10953.92 | 13954.86 | 17936.18 | 11582.96 | 15966.68 | 7424.56 | 7445.44 | 3097.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 3920 | 3616.2 | 10041.47 | 3770.01 | 3303.35 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1912.23 | 1053.5 | 6507.36 | 162.64 | - | 1111.22 | 1398.84 | - | 2.8 | 11.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50042.63 | 48902.79 | 44461.28 | 37117.5 | 32936.18 | 25694.17 | 32365.52 | 27874.56 | 22448.24 | 3224.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1457.32 | -17902.79 | 4108.06 | -11865.83 | -9936.07 | -15694.07 | -15965.43 | -24274.56 | -8448.24 | 22940.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -22.65 | -224.55 | 619.75 | -220.71 | -311.68 | 4.82 | -74.91 | -219.83 | 98.04 | 217.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25865.59 | 4252.27 | 36112.97 | -23410.36 | 24672.39 | 7817.97 | 1185.96 | 1115.32 | 8316.29 | -37579.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 84183.61 | 79931.34 | 43818.37 | 67228.73 | 42556.34 | 34738.37 | 33552.4 | 32437.08 | 24120.8 | 61700.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58318.03 | 84183.61 | 79931.34 | 43818.37 | 67228.73 | 42556.34 | 34738.37 | 33552.4 | 32437.08 | 24120.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14190.5 | 27557.2 | 26171.41 | 20994.84 | 28474.21 | 27288.56 | 23995.76 | 21112.97 | 15752.04 | 11994.8 |
| 资产减值准备(万) | 1219.28 | 1868.71 | 2297.13 | 852.21 | 200.45 | 443.83 | 299.78 | 376.63 | 108.43 | 647.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2107.86 | 2117.79 | 2068.71 | 2304.38 | 2860.68 | 3107.78 | 3016.56 | 2998.52 | 2270.26 | 1731.61 |
| 无形资产摊销(万) | 1223.6 | 1149.54 | 1115.46 | 1062.14 | 2759.26 | 3838.42 | 3606.97 | 3415.38 | 3396.93 | 1300.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 742.13 | 412.92 | 242.45 | 230.44 | 281.72 | 189.36 | 53.07 | 8.26 | 34.7 | 29.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.24 | -12.96 | -0.61 | -25.25 | 90.2 | -46.19 | 22.52 | 7.96 | 73.32 | 7.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 41.33 | - | 2.38 | 45.7 | 40.37 | 15.42 | 8.24 | - | - | 22.95 |
| 公允价值变动损失(万) | 18.58 | -77.53 | -482.22 | -139.73 | 1.91 | -25.64 | -4.15 | 3.53 | 2.68 | -5.24 |
| 财务费用(万) | 823.99 | 879.5 | 613.69 | 445.06 | 310.05 | 240.63 | 524.19 | 867.46 | 977.05 | -187.33 |
| 投资损失(万) | -2360.74 | -3271.55 | -2715.16 | -3753.88 | -7521.98 | -184.09 | -513 | -1277.65 | -278.47 | -198.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -261.11 | -365.8 | -473.05 | -127.94 | -1.25 | -16.39 | -15.77 | -10.41 | 189.27 | -85.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | -171.57 | -191.36 | 756.41 | 209.94 | -210.29 | -320.99 | -379.57 | -362.96 | -423.9 | -141.02 |
| 存货的减少(万) | 229.75 | -19703.25 | -14654.78 | -1972.67 | -2980.73 | 3557.37 | -6949.65 | -2890.4 | -2036.05 | 780.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6091.15 | -20385 | -37747.8 | -10294.53 | -1465.62 | -2600.39 | 1455.32 | 587.73 | 1227.13 | -2977.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -41898.08 | 31681.95 | 26533.58 | 6787.44 | 1093.84 | -6014.31 | -1336.59 | -1433.06 | 1239.79 | 2137.05 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -368.1 | -363.05 | -153.24 | -308.2 | -1159.34 | 140 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -29475.23 | 22449.89 | 4092.47 | 16741.29 | 23564.71 | 29110.3 | 23630.45 | 23095.76 | 21373.83 | 15197.82 |
| 现金的期末余额(万) | 58318.03 | 84183.61 | 79931.34 | 43818.37 | 67228.73 | 32656.34 | 26238.37 | 17582.4 | 10807.08 | 14220.8 |
| 现金的期初余额(万) | 84183.61 | 79931.34 | 43818.37 | 67228.73 | 42556.34 | 26238.37 | 17582.4 | 10807.08 | 14220.8 | 55700.02 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 9900 | 8500 | 15970 | 21630 | 9900 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 8500 | 15970 | 21630 | 9900 | 6000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25865.59 | 4252.27 | 36112.97 | -23410.36 | 24672.39 | 7817.97 | 1185.96 | 1115.32 | 8316.29 | -37579.22 |