迪瑞医疗300396核心经营数据 |
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当前股价：17.5，市值：48
亿，动态市盈率PE：20.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.14%。 其中，历史营业增长率：15.85%，净利增长率：21.18%； 未来三年预估净利增长率：23.58% （24E:22.59%, 25E:23.70%, 26E:24.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27469.85 | 27520.83 | 27589.46 | 27603 | 27603 | 27603 | 15335 | 15335 | 15335 | 6134 |
| 净资产(万) | 203931.14 | 191982.5 | 187634.9 | 165450.04 | 173478.91 | 156231.39 | 141434.44 | 137605.34 | 128594.82 | 91982.23 |
| 总资产(万) | 332076.44 | 292526.08 | 237562.62 | 202344.82 | 206232.15 | 198892.72 | 185101.1 | 185835.33 | 176694.09 | 104673.81 |
| 营业收入(万) | 137805.95 | 122000.78 | 90579.5 | 93723.59 | 100879.08 | 93341.86 | 86769.07 | 75869.42 | 56732.6 | 48647.23 |
| 营业收入增长率(%) | 12.95 | 34.69 | -3.35 | -7.09 | 8.07 | 7.58 | 14.37 | 33.73 | 16.62 | 4.75 |
| 营业成本(万) | 68168.4 | 58573.89 | 43180.1 | 41510.15 | 35876.53 | 32568.08 | 30989.62 | 28370.86 | 23373.18 | 21473.94 |
| 营业成本增长率(%) | 16.38 | 35.65 | 4.02 | 15.7 | 10.16 | 5.09 | 9.23 | 21.38 | 8.84 | 4.79 |
| 毛利率(%) | 50.53 | 51.99 | 52.33 | 55.71 | 64.44 | 65.11 | 64.28 | 62.61 | 58.8 | 55.86 |
| 三项费用(万) | 30872.84 | 25390.7 | 18752.2 | 19454.2 | 23996.58 | 24072.15 | 33880.8 | 31177.4 | 22179.65 | 17369.49 |
| 费用增长率(%) | 21.59 | 35.4 | -3.61 | -18.93 | -0.31 | -28.95 | 8.67 | 40.57 | 27.69 | 12.29 |
| 费用率(%) | 44.33 | 40.03 | 39.56 | 37.26 | 36.92 | 39.61 | 60.74 | 65.64 | 66.49 | 63.92 |
| 净利润(万) | 27557.2 | 26171.41 | 20994.84 | 28474.21 | 27288.56 | 23995.76 | 21112.97 | 15752.04 | 11994.8 | 10135.89 |
| 净利润增长率(%) | 5.3 | 24.66 | -26.27 | 4.34 | 13.72 | 13.65 | 34.03 | 31.32 | 18.34 | 8.28 |
| 经营现金流(万) | 22449.89 | 4092.47 | 16741.29 | 23564.71 | 29110.3 | 23630.45 | 23095.76 | 21373.83 | 15197.82 | 12417.07 |
| 现金流增长率(%) | 448.57 | -75.55 | -28.96 | -19.05 | 23.19 | 2.32 | 8.06 | 40.64 | 22.39 | 46.29 |
| 净利润现金比(-) | 0.81 | 0.16 | 0.8 | 0.83 | 1.07 | 0.98 | 1.09 | 1.36 | 1.27 | 1.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.92 | 13.79 | 11.89 | 16.8 | 16.55 | 16.12 | 15.13 | 11.83 | 10.88 | 15.37 |
| 生产资本回报率(%) | 119.56 | 118.74 | 83.56 | 107.7 | 57.33 | 48.08 | 41.55 | 28.75 | 22.71 | 62.52 |
| 资本支出(万) | 3268.64 | 997.93 | 1614.35 | 785.67 | 1777.89 | 1990.86 | 4873.25 | 5683.95 | 9488.09 | 5338.96 |
| 折旧和摊销(万) | 3680 | 3427 | 3597 | 5902 | 7136 | 6677 | 6422 | 5702 | 3062 | 1702 |
| 归属股东权益(万) | 203928.1 | 191977.79 | 187634.9 | 165450.04 | 152488.47 | 138115.29 | 123621.32 | 109240.13 | 99743.04 | 91982.23 |
| 股东权益增长率(%) | 6.22 | 2.31 | 13.41 | 8.5 | 10.41 | 11.72 | 13.16 | 9.52 | 8.44 | 130.49 |
| 自由现金流(万) | 27970 | 28601 | 22977 | 31824 | 28547 | 24459 | 18288 | 12532 | 4402 | 6499 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 184.69 | -32.27 | -23.85 |
| 每股股东权益(元) | 7.42 | 6.98 | 6.8 | 5.99 | 5.52 | 5 | 8.06 | 7.12 | 6.5 | 15 |
| 每股股东收益(元) | 1 | 0.95 | 0.76 | 0.97 | 0.84 | 0.72 | 1.09 | 0.82 | 0.71 | 1.65 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABABA | ABABA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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