ST易事300376现金流量表 |
4133 ℃ |
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当前股价：3.87，市值：90
亿，动态市盈率PE：47.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.09%。 其中，历史营业增长率：17.99%，净利增长率：9.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 465374.58 | 507669.62 | 448734.46 | 522272.34 | 372747.8 | 464050.83 | 722994.16 | 417209.64 | 267321.5 | 183578.31 |
| 收到的税费返还(万) | 1212.87 | 17976.74 | 1005.19 | 720.85 | 2077.53 | 1596.97 | 1716.17 | 332.42 | 875.46 | 2169.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42199.4 | 34417.94 | 29340.25 | 23555.39 | 13224.92 | 15574.64 | 13284 | 8938.83 | 4607.09 | 2407.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 508786.85 | 560064.29 | 479079.89 | 546548.58 | 388050.25 | 481222.43 | 737994.33 | 426480.89 | 272804.04 | 188155.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 316832.82 | 362601.43 | 286855.88 | 339885.2 | 361600.41 | 374503.01 | 634871.8 | 323236.45 | 209252.99 | 155596.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31682.57 | 27119.22 | 23860.15 | 19223.8 | 17041.49 | 16250.1 | 14180.24 | 13942.32 | 12050.8 | 10779.06 |
| 支付的各项税费(万) | 32694.07 | 23190.08 | 9792.32 | 8824.68 | 9386.74 | 15873.87 | 24110.92 | 19648.13 | 9169.21 | 4493.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49668.3 | 54529.05 | 44951 | 61459.26 | 47522.14 | 36412.98 | 28594.63 | 13388.82 | 20229.29 | 11963.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 430877.76 | 467439.79 | 365459.35 | 429392.95 | 435550.78 | 443039.96 | 701757.59 | 370215.72 | 250702.29 | 182833.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 77909.09 | 92624.51 | 113620.54 | 117155.64 | -47500.53 | 38182.48 | 36236.74 | 56265.17 | 22101.75 | 5321.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 44283.14 | 3924.76 | 8459 | 7802 | 487.26 | 8723 | 47503 | 28195.57 | 2469 | 43500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20121.39 | - | 130.11 | 88.56 | 210.6 | 60.08 | 263.81 | 9683.64 | 2.7 | 389.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 94.15 | 18.81 | 775.96 | 2293.15 | 3000.22 | 24013.49 | 65.61 | 0.77 | 126.2 | 145.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 56520.7 | 2249.75 | 8765.64 | 5500 | 8647.86 | 580.49 | 19335.49 | - | 10605.48 | 4670.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 651.68 | 1527.62 | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 121671.06 | 7720.94 | 18350.71 | 15683.71 | 12345.94 | 33377.06 | 67167.92 | 37879.98 | 13203.37 | 48705.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24883.24 | 19856.9 | 50113.65 | 57264.43 | 28354.18 | 9174.06 | 262347.23 | 108012.44 | 44260.48 | 10861.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 47527.51 | 11493.83 | 27865.32 | 8870.1 | 3547.37 | 31609.37 | 63826.08 | 48276.5 | 3905.57 | 47274.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 517.47 | - | - | 19739.19 | 5146.1 | 634.05 | 5005.58 | 2273.33 | 3989.14 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 341.52 | 179.35 | 272 | 1452.25 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72752.27 | 32047.55 | 78250.98 | 67586.78 | 51640.74 | 45929.54 | 326807.36 | 161294.53 | 50439.38 | 62125.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 48918.78 | -24326.6 | -59900.27 | -51903.07 | -39294.8 | -12552.47 | -259639.45 | -123414.55 | -37236.01 | -13419.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2142.11 | 3623.62 | 3669.86 | 11615 | 3237.3 | 5107.34 | 15856.1 | 195802.92 | 1111.74 | 19007.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1734 | 450 | - | 11615 | 3237.3 | 4295 | 957 | 3209.52 | 1111.74 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 154741.57 | 257547.46 | 199455.1 | 201600 | 194862.4 | 143695 | 106072.62 | 94500 | 11000 | 21698.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 156593.05 | 112090.97 | 172439.64 | 333935.68 | 377939.51 | 450587.18 | 714177.18 | 272911.4 | 94360.88 | 9287.56 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 313476.73 | 373262.05 | 375564.59 | 547150.68 | 576039.21 | 599389.52 | 836105.91 | 563214.32 | 106472.62 | 49993.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 194614.74 | 237545.95 | 210900 | 252795 | 148562.4 | 116143.88 | 46501 | 46500 | 8000 | 16699.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16144.7 | 19604.19 | 21234.36 | 33187.73 | 34843.13 | 24178.55 | 14758.46 | 10938.28 | 5146.28 | 3945.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 177241.66 | 142304.93 | 168208.57 | 314787.7 | 309438.39 | 491197.59 | 616360.31 | 354511.81 | 89149.74 | 18496.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 388001.1 | 399455.07 | 400342.93 | 600770.43 | 492843.93 | 631520.02 | 677619.77 | 411950.09 | 102296.02 | 39141.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -74524.37 | -26193.02 | -24778.34 | -53619.75 | 83195.28 | -32130.5 | 158486.14 | 151264.23 | 4176.59 | 10851.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 93.4 | 573.67 | -348.12 | -799.53 | 77.78 | -113.53 | -284.77 | 389.81 | 423.62 | 53.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 52396.9 | 42678.55 | 28593.82 | 10833.29 | -3522.27 | -6614.03 | -65201.34 | 84504.66 | -10534.05 | 2808.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118419.99 | 75741.44 | 47147.62 | 36314.32 | 39836.59 | 46450.62 | 111651.96 | 27147.3 | 37681.35 | 34873.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 170816.89 | 118419.99 | 75741.44 | 47147.62 | 36314.32 | 39836.59 | 46450.62 | 111651.96 | 27147.3 | 37681.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52602.48 | 41168.65 | 53549.58 | 48013.25 | 42260.28 | 57979.57 | 71375.49 | 47036.74 | 27866.91 | 17298.02 |
| 资产减值准备(万) | 12156.75 | 15835.91 | 8100.79 | 2109.19 | 8598.65 | 9623.79 | 6699.6 | 4746.53 | 4373.44 | 2526.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27597.09 | 28528.54 | 27588.31 | 27153.8 | 25354.83 | 17900.55 | 11626.52 | 5496.87 | 3064 | 1942.51 |
| 无形资产摊销(万) | 928.65 | 864.11 | 920.67 | 498.78 | 510.2 | 479.87 | 322.15 | 214.96 | 194.76 | 187.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 624.53 | 480.56 | 338 | 454.76 | 419.93 | 666.03 | 497.74 | 141.17 | 58.91 | 31.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1786.09 | -2369.91 | 16.38 | -683.3 | -517.52 | 4.48 | -33.54 | -0.4 | 78.61 | -15.71 |
| 公允价值变动损失(万) | 5.93 | -10.12 | 10.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17471.23 | 22625.63 | 22927.58 | 27978.1 | 29421.07 | 17015.39 | 10633.52 | 4154.49 | 1467.51 | 581.94 |
| 投资损失(万) | -6186.48 | -1418.48 | -2593.64 | -1116.58 | -1364.38 | -1751.73 | -1019.3 | -9870.68 | -2504.33 | -1077.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1080.36 | -2121.56 | 1068.12 | -906.81 | -1006.29 | -865.34 | -198.73 | -641.28 | -240.87 | -625.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -114.6 | -19.74 | -21.58 | -30.47 | -37.44 | -95.36 | 15.65 | -22.76 | 32.82 | 50.37 |
| 存货的减少(万) | -31134.39 | -56075.15 | -5426.58 | -21789.41 | 8175.01 | 36926.23 | -28958.02 | 6071.97 | -20151.28 | -1161.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1744.43 | 19975.81 | -11350.34 | 20120.52 | -90205.15 | -102176.26 | -354882.07 | -172629.29 | -119735.19 | -51735.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3871.68 | 23945.97 | 16763.43 | 15353.81 | -69072.53 | 4884.33 | 322230.32 | 171566.84 | 127596.45 | 37318.01 |
| 其他(万) | 79.44 | 66.78 | 753.76 | - | -37.2 | -2409.06 | -2072.6 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 77909.09 | 92624.51 | 113620.54 | 117155.64 | -47500.53 | 38182.48 | 36236.74 | 56265.17 | 22101.75 | 5321.84 |
| 现金的期末余额(万) | 170816.89 | 118419.99 | 75741.44 | 47147.62 | 36314.32 | 39836.59 | 46450.62 | 111651.96 | 27147.3 | 37681.35 |
| 现金的期初余额(万) | 118419.99 | 75741.44 | 47147.62 | 36314.32 | 39836.59 | 46450.62 | 111651.96 | 27147.3 | 37681.35 | 34873.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 52396.9 | 42678.55 | 28593.82 | 10833.29 | -3522.27 | -6614.03 | -65201.34 | 84504.66 | -10534.05 | 2808.03 |