ST易事300376核心经营数据

4485 ℃
当前股价:3.51,市值:82 亿,动态市盈率PE:43.61, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:9.09%。
其中,历史营业增长率:17.99%,净利增长率:9.62%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 232824.05 232741.35 232089.6 231340.65 231982.5 232788.64 232900.2 57595.86 25046
净资产(万) - 734395.4 687271.74 642758.06 606731.78 550958.09 498101.79 439588.27 371232.57 135292.74
总资产(万) - 1368796.38 1407629.09 1342403.62 1329726.63 1267695.8 1195401.61 1075030.45 916837.36 443715.38
营业收入(万) - 479258.67 474164.08 429700.48 417081.29 387349.79 465205.4 731758 524536.38 368238.51
营业收入增长率(%) - 1.07 10.35 3.03 7.68 -16.74 -36.43 39.51 42.44 87.01
营业成本(万) - 337493.65 343542.5 298249.2 294721.88 272056.33 346493.21 591077.64 433997.33 303985.23
营业成本增长率(%) - -1.76 15.19 1.2 8.33 -21.48 -41.38 36.19 42.77 103.33
毛利率(%) - 29.58 27.55 30.59 29.34 29.76 25.52 19.22 17.26 17.45
三项费用(万) - 55284.8 52157.99 51456.38 58127.97 52086.7 45582.04 60674.07 42344.36 33133.78
费用增长率(%) - 5.99 1.36 -11.48 11.6 14.27 -24.87 43.29 27.8 22.05
费用率(%) - 39 39.93 39.14 47.51 45.18 38.4 43.13 46.77 51.57
净利润(万) - 52602.48 41168.65 53549.58 48013.25 42260.28 57979.57 71375.49 47036.74 27866.91
净利润增长率(%) - 27.77 -23.12 11.53 13.61 -27.11 -18.77 51.74 68.79 61.1
经营现金流(万) - 77909.09 92624.51 113620.54 117155.64 -47500.53 38182.48 36236.74 56265.17 22101.75
现金流增长率(%) - -15.89 -18.48 -3.02 -346.64 -224.4 5.37 -35.6 154.57 315.3
净利润现金比(-) - 1.48 2.25 2.12 2.44 -1.12 0.66 0.51 1.2 0.79
净资产收益率ROE(%) - 7.4 6.19 8.57 8.29 8.06 12.37 17.61 18.57 22.82
生产资本回报率(%) - 19.2 11.29 13.66 11.14 10.18 14.42 20.9 27.94 31.08
资本支出(万) - 24883.24 19856.9 50113.65 57264.43 28354.18 9174.06 262347.23 108012.44 44260.48
折旧和摊销(万) - 29150 29873 28847 28107 26285 19046 12446 5853 3318
归属股东权益(万) - 698336.74 646943.51 607183.67 571893.87 525557.24 485724.58 435061.05 366393.45 133233.84
股东权益增长率(%) - 7.94 6.55 6.17 8.82 8.2 11.65 18.74 175 22.92
自由现金流(万) - 60554 46737 30274 16237 39103 66335 -178494 -54995 -13034
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 224.56 321.93 -250.61
每股股东权益(元) - 3 2.78 2.62 2.47 2.27 2.09 1.87 6.36 5.32
每股股东收益(元) - 0.24 0.16 0.22 0.2 0.18 0.24 0.31 0.82 1.11
同业推荐: 科华数据002335, 科士达002518, 华光环能600475, 科威尔688551, 海陆重工002255, 盛弘股份300693,
 
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 BBABA BBABA BBABA BBABA BBCBA BBBBA CBBAA CBAAA CBBAA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-- +-- +-- --+ +-- +-+ +-+ +-+
现金流分析 2024:
2023:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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