中铁装配300374现金流量表 |
3584 ℃ |
|
当前股价：18.6，市值：46
亿，动态市盈率PE：-31.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-158.44%。 其中，历史营业增长率：14.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 145829.01 | 75290.46 | 45448.16 | 83637.01 | 111560.76 | 44450.47 | 92268.07 | 90892.66 | 28876.93 | 36032.68 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2994.71 | 966.69 | 849.32 | 1071.64 | 180.46 | 623.71 | 337.41 | 57.32 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3518.13 | 330.21 | 1953.85 | 2875.28 | 3717.62 | 524.56 | 858.47 | 708.66 | 239.56 | 396.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 149347.13 | 78615.39 | 48368.7 | 87361.62 | 116350.02 | 45155.49 | 93750.25 | 91938.73 | 29173.81 | 36428.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 114141.3 | 56315.24 | 40917.83 | 73692.08 | 79736.24 | 58660.34 | 94440.17 | 78996.16 | 25038.14 | 24939.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14097.61 | 9883.52 | 9104.98 | 5976.3 | 5361 | 3889.11 | 4244.84 | 3784.73 | 3196.15 | 2155.99 |
| 支付的各项税费(万) | 3441.92 | 2793.71 | 2952.75 | 5553.76 | 4541.95 | 7364.72 | 4877.85 | 3086.18 | 4489.81 | 2697.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8278.65 | 4925.91 | 3319.57 | 2845.37 | 2380.07 | 3102.64 | 4326.97 | 2464 | 2508.07 | 1360.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139959.48 | 73918.38 | 56295.13 | 88067.52 | 92019.26 | 73016.81 | 107889.82 | 88331.08 | 35232.17 | 31153.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9387.65 | 4697 | -7926.44 | -705.9 | 24330.76 | -27861.32 | -14139.57 | 3607.65 | -6058.36 | 5274.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 100.75 | - | 4500 | 100200 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 56.84 | 464.46 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 454.88 | 162.73 | 129.03 | 3805.44 | - | 44.64 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 4984.67 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | 1815.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 454.88 | 162.73 | 229.78 | 8790.1 | 4556.84 | 100709.1 | 900 | - | - | 1815.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1360.62 | 1132.64 | 1158.07 | 14464.91 | 24418.66 | 45991.6 | 18106.93 | 12979.43 | 12144.89 | 8479.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 5500 | 100300 | - | - | 250 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1360.62 | 1132.64 | 1158.07 | 14464.91 | 29918.66 | 146291.6 | 18106.93 | 13879.43 | 12394.89 | 8479.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -905.74 | -969.91 | -928.29 | -5674.81 | -25361.82 | -45582.5 | -17206.93 | -13879.43 | -12394.89 | -6663.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10011.29 | - | - | - | - | - | 55695.24 | 2450 | 32398.14 | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30 | 2450 | 245 | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 121000 | 121000 | 122000 | 111650 | 70290 | 54800 | 84800 | 19500 | 15800 | 23500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3000 | 4900 | 85.83 | - | - | - | - | 12164.2 | 1235.18 | 229.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 134011.29 | 125900 | 122085.83 | 111650 | 70290 | 54800 | 140495.24 | 34114.2 | 49433.32 | 24219.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 125500 | 125500 | 103537.94 | 74235.1 | 65918.05 | 45296.95 | 39800 | 15800 | 21500 | 18750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4557 | 4305.65 | 5082.8 | 5511.26 | 5136.56 | 6441.35 | 2399.74 | 1565.57 | 1406.9 | 1173.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2378.27 | 170.36 | 11229.9 | 6674.66 | - | 157.5 | 7003.42 | 10179.84 | 4805.37 | 1280.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 132435.28 | 129976 | 119850.64 | 86421.02 | 71054.6 | 51895.8 | 49203.16 | 27545.41 | 27712.27 | 21204.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1576.01 | -4076 | 2235.19 | 25228.98 | -764.6 | 2904.2 | 91292.08 | 6568.79 | 21721.05 | 3014.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.13 | 8.41 | -64.79 | -0.01 | 5.96 | 10.33 | -12.9 | 14.11 | 11.96 | 52.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10059.05 | -340.5 | -6684.32 | 18848.26 | -1789.7 | -70529.28 | 59932.68 | -3688.89 | 3279.76 | 1678.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15634.56 | 15975.05 | 22659.37 | 3811.11 | 5600.81 | 76130.09 | 16197.42 | 19886.3 | 16606.54 | 14928.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25693.61 | 15634.56 | 15975.05 | 22659.37 | 3811.11 | 5600.81 | 76130.09 | 16197.42 | 19886.3 | 16606.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16273.05 | -26000.66 | -36103.22 | 1409.98 | 6732.46 | 7074.84 | 7029.11 | 5060.99 | 4313.57 | 6219.51 |
| 资产减值准备(万) | 2097.09 | 9441.9 | 9170.53 | 379.52 | 2797.2 | 3887.68 | 2261.14 | -848.34 | 1458.12 | 878.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7321.03 | 7821.94 | 8103.46 | 7676.99 | 3464.93 | 2966.01 | 1804.2 | 1814.35 | 1632.23 | 1730.12 |
| 无形资产摊销(万) | 338.02 | 337.74 | 328.29 | 342.83 | 400.79 | 358.72 | 229.45 | 201.2 | 202.17 | 188.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -60.29 | -5.83 | - | -82 | - | -1.62 | - | 26.69 | -14.02 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.08 | 885.45 | 126.8 | 48.16 | 1153.2 | 128.1 | 29.45 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4550.32 | 4458.85 | 4960.43 | 4544.59 | 2720.93 | 2274.07 | 1647.18 | 1096.97 | 1114.88 | 1222.94 |
| 投资损失(万) | 80.82 | 533.17 | 290.21 | -4.29 | -1822.62 | -487.68 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1633.97 | -4809.43 | -10911.3 | -132.93 | -466.86 | -735.67 | -607.73 | 197.15 | -93.22 | -302.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | 18.85 | -7.51 | -7.51 | 58.24 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1515.03 | 974.86 | -1359.02 | -27118.38 | 6719.75 | -11580.83 | 909.66 | -4732.24 | 4538.14 | -1770.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27279.78 | 2411.56 | -2157.48 | 8840.08 | 1501.63 | -35262.08 | -19472.92 | 1178.48 | -12711.62 | -5981.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 42250.73 | 9106.62 | 20459.89 | 3331.29 | 1129.34 | 3517.15 | -7969.13 | -387.59 | -6574.43 | 3407.95 |
| 其他(万) | -507.18 | -526.9 | -927.86 | - | - | - | - | - | 75.84 | -317.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9387.65 | 4697 | -7926.44 | -705.9 | 24330.76 | -27861.32 | -14139.57 | 3607.65 | -6058.36 | 5274.99 |
| 现金的期末余额(万) | 25693.61 | 15634.56 | 15975.05 | 22659.37 | 3811.11 | 5600.81 | 76130.09 | 16197.42 | 19886.3 | 16606.54 |
| 现金的期初余额(万) | 15634.56 | 15975.05 | 22659.37 | 3811.11 | 5600.81 | 76130.09 | 16197.42 | 19886.3 | 16606.54 | 14928.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10059.05 | -340.5 | -6684.32 | 18848.26 | -1789.7 | -70529.28 | 59932.68 | -3688.89 | 3279.76 | 1678.11 |