扬杰科技300373现金流量表 |
4756 ℃ |
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当前股价：46.72，市值：254
亿，动态市盈率PE：26.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.86%。 其中，历史营业增长率：27%，净利增长率：34.94%； 未来三年预估净利增长率：15.31% （24E:-0.17%, 25E:22.55%, 26E:25.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 433005.44 | 483567.16 | 344887.27 | 209235.32 | 205559.25 | 195470.93 | 141591.24 | 128371.72 | 83127.99 | 65513.74 |
| 收到的税费返还(万) | 673.84 | 16708.02 | 7336.91 | 917.2 | 1332.42 | 3502.55 | 1105.84 | 489.58 | 73.8 | 0.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23966.26 | 17309.45 | 9673 | 9390.5 | 9304.14 | 8095.56 | 831.46 | 1303.1 | 988.76 | 1750.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 457645.54 | 517584.64 | 361897.19 | 219543.02 | 216195.81 | 207069.04 | 143528.55 | 130164.39 | 84190.55 | 67265.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 235891.89 | 319556.12 | 195696.66 | 109718 | 126498.09 | 132770.8 | 76096.28 | 75611.68 | 54596.39 | 41957.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 91190.87 | 84044.33 | 69331.98 | 42031.85 | 36689.45 | 33710.7 | 23663.29 | 18374.41 | 12493.95 | 9938.57 |
| 支付的各项税费(万) | 19540.99 | 16409.36 | 9703.27 | 9282.2 | 5015.23 | 7404.2 | 6874.2 | 5543.91 | 5371.21 | 4554.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21079.76 | 17729.83 | 15652.94 | 9136.18 | 10784.59 | 12000.33 | 12355.58 | 5284.25 | 3285.9 | 2307.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 367703.51 | 437739.64 | 290384.85 | 170168.24 | 178987.36 | 185886.03 | 118989.35 | 104814.26 | 75747.44 | 58757.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 89942.03 | 79845 | 71512.33 | 49374.78 | 37208.45 | 21183.01 | 24539.2 | 25350.13 | 8443.11 | 8507.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6022.36 | - | - | 777.04 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 795.27 | 3188.55 | 3822.9 | 796.1 | 1117.98 | 4365.6 | 4736.04 | 158.27 | 728.08 | 255.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1303.79 | 1145.54 | 552.43 | 166.8 | 237.62 | 67.8 | 22.26 | 120.75 | 1325.74 | 5.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1273.21 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 26949.23 | 168359.54 | 141073.37 | 57869.97 | 38609.12 | 102955.15 | 178546.72 | 11554.42 | 52975.7 | 28500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35070.64 | 172693.63 | 145448.7 | 60883.12 | 39964.71 | 107388.55 | 183305.02 | 11833.44 | 55029.52 | 28761.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45668.05 | 83722.9 | 117166.66 | 31576.48 | 25620.61 | 53284.28 | 32918.47 | 22673.56 | 21432 | 11319.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 5324.38 | 38872.81 | 1500 | 5960.59 | 10000 | - | 23400 | - | 1757.47 | 181.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 17476.03 | - | 5829.86 | 2160 | - | 3334.06 | 193.31 | - | 5440.39 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12161.17 | 126359.28 | 186768.27 | 65970.59 | 3370.66 | 101406.4 | 135310.29 | 104851.9 | 37034.55 | 44398.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 80629.63 | 248955 | 311264.78 | 105667.66 | 38991.27 | 158024.74 | 191822.06 | 127525.45 | 65664.41 | 55899.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45558.99 | -76261.36 | -165816.08 | -44784.54 | 973.44 | -50636.19 | -8517.04 | -115692.02 | -10634.89 | -27138 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 155816.73 | 4157.54 | 149071.9 | - | 700 | 6485 | - | 99339.94 | 3980.4 | 24515.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5000 | 100 | 1350 | - | 700 | 6485 | - | - | - | 150 |
| 取得借款收到的现金(万) | 130893.7 | 118162.79 | 54137.43 | 45596.9 | 23546.7 | 43304.3 | 48500 | 5000 | 12594.04 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6000 | 37.54 | 3899.56 | 8182.85 | 12855.48 | - | 476.52 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 286710.43 | 128320.34 | 203246.86 | 49496.46 | 32429.55 | 62644.78 | 48500 | 104816.46 | 16574.44 | 24515.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 91169 | 86456.66 | 14899.56 | 51293.6 | 33304.3 | 51660.26 | 22201.94 | 6876.92 | 1574.18 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30181.75 | 12950.64 | 9546.02 | 4903.33 | 12846.95 | 7465.03 | 6992.96 | 2738.52 | 2879.11 | 1752.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 40 | 545.03 | 19 | 91.5 | 20 | 17 | 26.9 | 16 | 13.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10294.86 | 617.91 | 8096.91 | 3910.66 | 5804.35 | 1719.39 | - | 1744 | 10593.76 | 689.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 131645.61 | 100025.21 | 32542.49 | 60107.59 | 51955.6 | 60844.67 | 29194.9 | 11359.45 | 15047.05 | 2442.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 155064.82 | 28295.13 | 170704.37 | -10611.13 | -19526.05 | 1800.1 | 19305.1 | 93457.02 | 1527.39 | 22073.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5094.21 | 5197.8 | -515.82 | -2280.86 | 317.76 | 1185.37 | -559.74 | 236.16 | 281.84 | 4.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 204542.06 | 37076.56 | 75884.81 | -8301.75 | 18973.6 | -26467.71 | 34767.51 | 3351.29 | -382.56 | 3447.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 142941.64 | 105865.08 | 29980.27 | 38282.02 | 19308.43 | 45776.14 | 11008.63 | 7657.34 | 8039.9 | 4592.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 347483.69 | 142941.64 | 105865.08 | 29980.27 | 38282.02 | 19308.43 | 45776.14 | 11008.63 | 7657.34 | 8039.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 92155.5 | 109370.52 | 82551.36 | 38196.87 | 22044.24 | 18846.54 | 26742.13 | 20227.81 | 13850.71 | 11238.3 |
| 资产减值准备(万) | 8018.49 | 4985.26 | 4258.09 | 2981.39 | 2365.86 | 4071.03 | 1477.5 | 777.95 | 1087.69 | 703.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 51793.85 | 32728.89 | 19123.84 | 15522.29 | 14498.58 | 11853.73 | 6718.22 | 4561.51 | 3580.9 | 2906 |
| 无形资产摊销(万) | 1163.6 | 997.94 | 934.01 | 827.83 | 469.14 | 340.94 | 133.2 | 101.99 | 88.78 | 82.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6722.4 | 3289.42 | 4370.68 | 2386.84 | 2155.18 | 1657.54 | 813.46 | 576.28 | 399.51 | 216.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -149.24 | -33.62 | -283.12 | 36.03 | 76.38 | 31.78 | 26.85 | -80.74 | 59.86 | -2.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 87.35 | 225.17 | 389.06 | 4.99 | 125.57 | 22.92 | 29.09 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -18592.38 | -4199.86 | -350.67 | 681.85 | 667.82 | -114.4 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1415.05 | 571.54 | 1218.85 | 2440.21 | 543.55 | 397.97 | 2025.19 | -142.95 | -171.31 | 1 |
| 投资损失(万) | -5539.8 | -2032.8 | -3967.64 | -833.19 | -1776.75 | 1963.08 | -4830.73 | -234.2 | -752.07 | -255.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -556.24 | -190.67 | -72.7 | 279.14 | 1176.53 | -568.22 | -77.41 | -173.48 | -398.64 | -59.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3024.65 | 10185.55 | 5138.7 | 495.71 | 1829.52 | 657.66 | 520.88 | 404.35 | 217.27 | - |
| 存货的减少(万) | 5260.9 | -26167.18 | -57004.25 | -13555.89 | -2687.88 | -8491.31 | -9722.63 | -1485.71 | -1871.78 | 65.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -60159.78 | -107880.28 | -56121.21 | -33426.13 | -12852.18 | -11182.71 | -31140.92 | -3908.42 | -10181.41 | -8856.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5050.1 | 53182.92 | 67748.18 | 30828.2 | 8505.61 | 1504.78 | 30722.59 | 2900.44 | 1143.5 | 2466.74 |
| 其他(万) | 1227.18 | 4571.03 | 3498.28 | 2508.64 | 67.29 | 191.67 | 1101.79 | 1825.31 | 1390.09 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 89942.03 | 79845 | 71512.33 | 49374.78 | 37208.45 | 21183.01 | 24539.2 | 25350.13 | 8443.11 | 8507.32 |
| 现金的期末余额(万) | 347483.69 | 142941.64 | 105865.08 | 29980.27 | 38282.02 | 19308.43 | 45776.14 | 11008.63 | 7657.34 | 8039.9 |
| 现金的期初余额(万) | 142941.64 | 105865.08 | 29980.27 | 38282.02 | 19308.43 | 45776.14 | 11008.63 | 7657.34 | 8039.9 | 4592.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 204542.06 | 37076.56 | 75884.81 | -8301.75 | 18973.6 | -26467.71 | 34767.51 | 3351.29 | -382.56 | 3447.06 |