*ST光300356核心经营数据

3342 ℃
当前股价:1.69,市值:7 亿,动态市盈率PE:-2.53, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-685.89%。
其中,历史营业增长率:6.14%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 40790.46 - 40790.46 41111.84 41111.84 41484.96 16612.18 16122.18 16122.18 13000.5
净资产(万) 46049.82 - 98011.63 108266.29 105692.91 104005.62 151274.89 141816.16 137523.98 68855.89
总资产(万) 148015.86 - 187000.2 175607.55 182378.82 183401.94 226680.41 217797.37 198772.31 93062.69
营业收入(万) 24115.76 - 39301.75 40909.87 43593.14 54022.42 81429.81 70767.37 34334.69 32344.03
营业收入增长率(%) - -100 -3.93 -6.16 -19.31 -33.66 15.07 106.11 6.15 -16.19
营业成本(万) 19265.4 - 33213.11 26538.56 28554.71 37748.08 56394.08 50143.07 23184.21 21398.05
营业成本增长率(%) - -100 25.15 -7.06 -24.35 -33.06 12.47 116.28 8.35 -9.71
毛利率(%) 20.11 - 15.49 35.13 34.5 30.13 30.75 29.14 32.48 33.84
三项费用(万) 12531.91 - 11793.62 12617.12 12216.52 15907.75 16151.74 13250.2 7937.12 6322.44
费用增长率(%) - -100 -6.53 3.28 -23.2 -1.51 21.9 66.94 25.54 -4.75
费用率(%) 258.37 - 193.7 87.79 81.24 97.75 64.51 64.25 71.18 57.76
净利润(万) -27008.2 - -10020.48 2709.34 2149.07 -39576.54 8062.29 4940.19 2934.35 4733.68
净利润增长率(%) - -100 -469.85 26.07 -105.43 -590.88 63.2 68.36 -38.01 -34.85
经营现金流(万) -984.47 - 3412.28 21627.82 4284.12 -1061.09 15522.12 2538.83 -1196.71 2042.75
现金流增长率(%) - -100 -84.22 404.84 -503.75 -106.84 511.39 -312.15 -158.58 -71.85
净利润现金比(-) 0.04 - -0.34 7.98 1.99 0.03 1.93 0.51 -0.41 0.43
净资产收益率ROE(%) -117.3 - -9.72 2.53 2.05 -31.01 5.5 3.54 2.84 7.03
生产资本回报率(%) -78.56 - -23.76 6.37 5.12 -66.34 16.7 12.24 8.8 26.99
资本支出(万) 582.1 - 6844.44 3924.25 4298.57 9012.77 5929.27 10420.9 9691.75 5161.98
折旧和摊销(万) 3865 - 1947 2308 2390 2604 2595 2678 1179 876
归属股东权益(万) 46205.2 - 98080.91 107849.72 105318.73 103435.46 140932.25 132923.16 129615.38 67901.42
股东权益增长率(%) - -100 -9.06 2.4 1.82 -26.61 6.03 2.55 90.89 3.24
自由现金流(万) -23641 - -14696 903 432 -45649 3044 -3787 -4920 448
自由现金流增长率(%) - - - - - - -180.38 -23.03 -1198.21 -82.11
每股股东权益(元) 1.13 - 2.4 2.62 2.56 2.49 8.48 8.24 8.04 5.22
每股股东收益(元) -0.66 - -0.24 0.06 0.06 -0.95 0.38 0.25 0.22 0.36
同业推荐: *ST光300356, *ST银000806, *ST华600290,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BCBCB CABCB CCCCB BCACA BCACB BCBCB BBACA BBBCA BCCCA BBBBA
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 -+- --- +-+ +-- +-+ --+ +-+ +-+ -++ +--
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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