永贵电器300351现金流量表 |
4036 ℃ |
|
当前股价：19.22，市值：75
亿，动态市盈率PE：66.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.82%。 其中，历史营业增长率：19.69%，净利增长率：9.37%； 未来三年预估净利增长率：28.21% （24E:18.74%, 25E:32.50%, 26E:33.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 101551.51 | 90967.61 | 94929.3 | 78408.03 | 86868.25 | 104113.71 | 76571.94 | 58447.55 | 50315.95 | 43210.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | 35.68 | 5.81 | 5.08 | 314.37 | 306.95 | 111.73 | 470.43 | 5.78 | 3.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9038.34 | 6936.81 | 4376.09 | 10609.22 | 5999.68 | 7987.32 | 5596.78 | 1549.18 | 3045.78 | 3095.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 110589.85 | 97940.11 | 99311.2 | 89022.33 | 93182.3 | 112407.98 | 82280.46 | 60467.15 | 53367.51 | 46309.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38145.4 | 43873.73 | 44009.8 | 32859.41 | 36118.45 | 41861.85 | 39630.63 | 19160.87 | 27977.91 | 19560.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31314.87 | 27970.15 | 26048.28 | 24648.18 | 27325.48 | 27206.82 | 21028.59 | 17003.54 | 8695.68 | 5164.65 |
| 支付的各项税费(万) | 9210.9 | 7540.04 | 6319.9 | 6792.43 | 8359.5 | 11749.62 | 11337.55 | 9184.51 | 6452.59 | 5391.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16790.09 | 11209.48 | 13851.4 | 13775.38 | 22746.64 | 16308.72 | 14005.56 | 11202.62 | 4667.91 | 5115.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 95461.26 | 90593.4 | 90229.38 | 78075.41 | 94550.07 | 97127.02 | 86002.33 | 56551.54 | 47794.09 | 35232.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15128.59 | 7346.71 | 9081.82 | 10946.92 | -1367.77 | 15280.95 | -3721.88 | 3915.61 | 5573.42 | 11077.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10.54 | 300.29 | - | 440.67 | - | - | - | 123.55 | - | 4000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11.21 | 308.18 | 122.74 | 304.42 | 3067.26 | 1129.33 | 321.86 | 12.68 | - | 0.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 407.2 | 53.18 | 130.35 | 560.95 | 40.5 | 426.28 | 2858.03 | 51 | 1.78 | 14.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 12250 | 12537.92 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22150 | 48143 | 43888 | 19370 | 32226.98 | 41453.67 | 6920.46 | - | 900 | 205 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22578.95 | 48804.65 | 56391.09 | 33213.96 | 35334.74 | 43009.28 | 10100.35 | 187.23 | 901.78 | 4219.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24160.49 | 6984.58 | 4823.5 | 4384.67 | 4619.66 | 9397.14 | 7414.53 | 15167.41 | 26648.53 | 12225.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 1125 | 490 | - | 319.75 | 184.44 | 765 | 765 | 3000 | 4188 | 4000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 325.68 | - | 3200.88 | 38357.81 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | 21178 | 56433 | 35170 | 31946.98 | 41811.83 | 27030 | 110 | 800 | 490 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35285.49 | 28652.58 | 61256.5 | 39874.42 | 37076.77 | 51973.96 | 38410.41 | 56635.22 | 31636.53 | 16715.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12706.53 | 20152.07 | -4865.42 | -6660.46 | -1742.02 | -8964.69 | -28310.06 | -56447.99 | -30734.75 | -12496.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1131.04 | 1266.4 | - | - | 16 | 1196.45 | 6531.8 | 83502.9 | - | 632 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 210 | - | - | 16 | 1196.45 | 6531.8 | - | - | 632 |
| 取得借款收到的现金(万) | 90 | 190.24 | 311.78 | 343.79 | 1829.1 | 3000 | 3550 | 2900 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 40 | 84.22 | 77 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1221.04 | 1456.64 | 311.78 | 343.79 | 1885.1 | 4280.67 | 10158.8 | 86402.9 | - | 632 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 190.24 | - | - | - | 500 | 5550 | 4250 | 4400 | - | 10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 490 | 210 | 723.34 | 982.57 | 3304.04 | 2696.35 | 2107.45 | 3831.75 | 2044.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 490 | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 943.55 | 2940.07 | 1182.32 | - | 1395.31 | 198.33 | 425.45 | 348 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1133.79 | 3430.07 | 1392.32 | 723.34 | 2877.88 | 9052.38 | 7371.8 | 6855.45 | 3831.75 | 2054.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 87.25 | -1973.43 | -1080.54 | -379.55 | -992.78 | -4771.7 | 2787 | 79547.45 | -3831.75 | -1422.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.18 | 47.76 | -5.73 | 112.36 | 39.76 | 408.11 | -416.39 | 10.94 | 8.55 | -0.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2509.12 | 25573.11 | 3130.12 | 4019.27 | -4062.81 | 1952.67 | -29661.32 | 27026.01 | -28984.52 | -2840.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52948.84 | 27375.73 | 24245.6 | 20226.34 | 24289.15 | 22336.48 | 51997.8 | 24971.79 | 53956.31 | 56796.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55457.96 | 52948.84 | 27375.73 | 24245.6 | 20226.34 | 24289.15 | 22336.48 | 51997.8 | 24971.79 | 53956.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9672.22 | 15207.39 | 11987.19 | 10710.58 | -45893.7 | -48551.98 | 17287.87 | 15806.6 | 11236.57 | 11311.06 |
| 资产减值准备(万) | 1719.87 | 2104.7 | 464.07 | 416.14 | 46547.12 | 65524.23 | 3142.97 | 1692.63 | 1009.7 | 749.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6173.71 | 5416.48 | 5058.18 | 5485.58 | 6420.49 | 6293.66 | 5814.65 | 3859.55 | 1395.25 | 1159.04 |
| 无形资产摊销(万) | 515.35 | 498.93 | 389.69 | 439.67 | 1429.25 | 1452.29 | 1231.41 | 917.16 | 440.89 | 209.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 526.99 | 423.64 | 368.31 | 459.69 | 533.49 | 315.16 | 166.38 | 245.66 | 25.49 | 15.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -60.1 | 37.43 | 44.71 | -110.62 | 107.07 | -0.07 | -218.06 | 7.61 | -2.91 | 10.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.8 | 6.14 | 3.03 | 43.19 | 305.67 | 15.96 | 1.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6.53 | 38.96 | -24.41 | 3.51 | -57.87 | -789.97 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 47.49 | 10.64 | 69.1 | -112.36 | 52.75 | 7.71 | 659.58 | 69.48 | -8.55 | 0.56 |
| 投资损失(万) | -394.97 | -112.53 | -410.67 | 261.66 | -3139.44 | -1423.55 | -290.22 | 37.99 | -1.26 | -0.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | 407.72 | 175.69 | -54.49 | 68.75 | 1943.25 | -1690.72 | -406.61 | -417.46 | -191.65 | -72.37 |
| 存货的减少(万) | 3273.35 | -10753.24 | -9176.11 | -5624.58 | -7776.67 | -1932.74 | -6928.49 | -5742.71 | -4750.3 | -3338.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11212.79 | -28851.53 | -4905.81 | -9332.45 | 299.92 | -10958.23 | -26095.63 | -30729.72 | -9107.58 | -2049.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2092.17 | 22148.38 | 4634.31 | 8238.16 | -2139.09 | 7019.19 | 1913.19 | 18168.82 | 5527.77 | 3084.19 |
| 其他(万) | 1507.59 | 276.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15128.59 | 7346.71 | 9081.82 | 10946.92 | -1367.77 | 15280.95 | -3721.88 | 3915.61 | 5573.42 | 11077.88 |
| 现金的期末余额(万) | 55457.96 | 52948.84 | 27375.73 | 24245.6 | 20226.34 | 24289.15 | 22336.48 | 51997.8 | 24971.79 | 53956.31 |
| 现金的期初余额(万) | 52948.84 | 27375.73 | 24245.6 | 20226.34 | 24289.15 | 22336.48 | 51997.8 | 24971.79 | 53956.31 | 56796.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2509.12 | 25573.11 | 3130.12 | 4019.27 | -4062.81 | 1952.67 | -29661.32 | 27026.01 | -28984.52 | -2840.39 |