长亮科技300348核心经营数据 |
2912 ℃ |
当前股价:8.03,市值:59
亿,动态市盈率PE:325.55,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-49.41%。 其中,历史营业增长率:26.55%,净利增长率:1.12%; 未来三年预估净利增长率:105.73% (23E:182.05%, 24E:124.25%, 25E:37.66%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 73147.16 | 72100.06 | 72147.95 | 48181.03 | 32151.77 | 29930.08 | 29218.8 | 14612 | 5631.05 | 5170 |
净资产(万) | 149637.52 | 149814.83 | 138349.58 | 149833.31 | 124040.6 | 108695.29 | 82159.85 | 70294.62 | 48299.78 | 42097.29 |
总资产(万) | 248181.3 | 236451.41 | 204280.55 | 219479.32 | 182305.26 | 146739.95 | 115609 | 100627.21 | 64259.06 | 44204.11 |
营业收入(万) | 188721.87 | 157201.88 | 155083.98 | 131112.52 | 108749.68 | 87965.23 | 65080.89 | 43624.61 | 24923.3 | 17767.07 |
营业收入增长率(%) | 20.05 | 1.37 | 18.28 | 20.56 | 23.63 | 35.16 | 49.18 | 75.04 | 40.28 | 7.5 |
营业成本(万) | 125367.4 | 90939.48 | 77117.91 | 63316.59 | 53561.36 | 41203.04 | 31009.67 | 20047.64 | 10181.14 | 8175.29 |
营业成本增长率(%) | 37.86 | 17.92 | 21.8 | 18.21 | 29.99 | 32.87 | 54.68 | 96.91 | 24.54 | 29.78 |
毛利率(%) | 33.57 | 42.15 | 50.27 | 51.71 | 50.75 | 53.16 | 52.35 | 54.05 | 59.15 | 53.99 |
三项费用(万) | 40237.3 | 38617.81 | 31351.61 | 34208.2 | 40266.86 | 33779.1 | 25028.08 | 17725.14 | 11688.82 | 8561.44 |
费用增长率(%) | 4.19 | 23.18 | -8.35 | -15.05 | 19.21 | 34.96 | 41.2 | 51.64 | 36.53 | 40.08 |
费用率(%) | 63.51 | 58.28 | 40.21 | 50.46 | 72.96 | 72.24 | 73.46 | 75.18 | 79.29 | 89.26 |
净利润(万) | 2412.03 | 12751.97 | 23791.82 | 13950.09 | 5813.98 | 8765.66 | 10356.81 | 3674.28 | 3749.77 | 2174.72 |
净利润增长率(%) | -81.09 | -46.4 | 70.55 | 139.94 | -33.67 | -15.36 | 181.87 | -2.01 | 72.43 | -49.31 |
经营现金流(万) | -8318.22 | 3343.72 | 14132.87 | 10882.79 | 1799.54 | -840.01 | -2173.55 | 339.86 | 918.07 | -1018.64 |
现金流增长率(%) | -348.77 | -76.34 | 29.86 | 504.75 | -314.23 | -61.35 | -739.54 | -62.98 | -190.13 | -482.42 |
净利润现金比(-) | -3.45 | 0.26 | 0.59 | 0.78 | 0.31 | -0.1 | -0.21 | 0.09 | 0.24 | -0.47 |
净资产收益率ROE(%) | 1.61 | 8.85 | 16.51 | 10.19 | 5 | 9.19 | 13.59 | 6.2 | 8.3 | 5.2 |
生产资本回报率(%) | 9.68 | 40.71 | 75.67 | 42.15 | 11.34 | 30.12 | 44.03 | 56.39 | 282.76 | 393.3 |
资本支出(万) | 5974.46 | 5622.09 | 5668.42 | 7213.67 | 5634.76 | 8183.18 | 4332.79 | 21126.29 | 1087.92 | 477.55 |
折旧和摊销(万) | 6794 | 6318 | 6038 | 4585 | 3455 | 2710 | 1480 | 423 | 158 | 95 |
归属股东权益(万) | 149657.86 | 148610.42 | 137234.67 | 148732.96 | 123067.18 | 107930.96 | 81309.92 | 70315.86 | 48299.78 | 42097.29 |
股东权益增长率(%) | 0.7 | 8.29 | -7.73 | 20.86 | 14.02 | 32.74 | 15.64 | 45.58 | 14.73 | 1.5 |
自由现金流(万) | 3063 | 13311 | 24053 | 11164 | 3466 | 3295 | 7273 | -17008 | 2820 | 1792 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -142.76 | -703.12 | 57.37 | -56.95 |
每股股东权益(元) | 2.05 | 2.06 | 1.9 | 3.09 | 3.83 | 3.61 | 2.78 | 4.81 | 8.58 | 8.14 |
每股股东收益(元) | 0.03 | 0.17 | 0.33 | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.67 | 0.42 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBCCA | ABBBA | ABBAA | ABBBA | ACBCA | ACCBA | ACCBA | ACBBA | ACBBA | ACCCA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | -++ | +-+ | +-+ | --- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |