麦克奥迪300341核心经营数据 |
3303 ℃ |
当前股价:9.69,市值:50
亿,动态市盈率PE:30.51,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-21.05%。 其中,历史营业增长率:17.39%,净利增长率:15.9%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 51339.32 | 51016.33 | 51016.33 | 51016.33 | 51016.33 | 51021.13 | 51033.13 | 25622.77 | 18400 | 9200 |
净资产(万) | 169178 | 137809.59 | 119518.52 | 107654.58 | 91530.97 | 111114.16 | 99746.53 | 90110.02 | 54787.33 | 51930.19 |
总资产(万) | 223063.76 | 186153.69 | 170533.52 | 162134.28 | 143816.12 | 129465.92 | 113434.02 | 104483.85 | 61863.26 | 57836.52 |
营业收入(万) | 179396.63 | 146475.45 | 118660.06 | 111809.29 | 97879.99 | 79553.42 | 73187.42 | 71403.26 | 30594.66 | 31542.55 |
营业收入增长率(%) | 22.48 | 23.44 | 6.13 | 14.23 | 23.04 | 8.7 | 2.5 | 133.38 | -3.01 | 8.05 |
营业成本(万) | 100471.1 | 81838.33 | 67575.81 | 61815.11 | 54410.67 | 46321.35 | 43908.49 | 43108.44 | 21559.32 | 22201.53 |
营业成本增长率(%) | 22.77 | 21.11 | 9.32 | 13.61 | 17.46 | 5.5 | 1.86 | 99.95 | -2.89 | 6.11 |
毛利率(%) | 43.99 | 44.13 | 43.05 | 44.71 | 44.41 | 41.77 | 40.01 | 39.63 | 29.53 | 29.61 |
三项费用(万) | 32580.02 | 30778.27 | 25376.42 | 24845.48 | 20080.77 | 17583.51 | 16809.53 | 17486.22 | 5098.56 | 4867.25 |
费用增长率(%) | 5.85 | 21.29 | 2.14 | 23.73 | 14.2 | 4.6 | -3.87 | 242.96 | 4.75 | 18.32 |
费用率(%) | 41.28 | 47.62 | 49.68 | 49.7 | 46.2 | 52.91 | 57.41 | 61.8 | 56.43 | 52.11 |
净利润(万) | 27275.56 | 19014.52 | 14716.4 | 15816.78 | 14943.01 | 13129.44 | 11423.19 | 9478.52 | 3760.51 | 4459.4 |
净利润增长率(%) | 43.45 | 29.21 | -6.96 | 5.85 | 13.81 | 14.94 | 20.52 | 152.05 | -15.67 | 26.74 |
经营现金流(万) | 23949.99 | 23436.78 | 17033.53 | 16984.48 | 15496.52 | 16146.96 | 11299.13 | 12298.81 | 3749.47 | 3673.45 |
现金流增长率(%) | 2.19 | 37.59 | 0.29 | 9.6 | -4.03 | 42.9 | -8.13 | 228.01 | 2.07 | -4.33 |
净利润现金比(-) | 0.88 | 1.23 | 1.16 | 1.07 | 1.04 | 1.23 | 0.99 | 1.3 | 1 | 0.82 |
净资产收益率ROE(%) | 17.77 | 14.78 | 12.96 | 15.88 | 14.75 | 12.45 | 12.03 | 13.08 | 7.05 | 8.88 |
生产资本回报率(%) | 77.25 | 56.65 | 43.54 | 50.24 | 52.77 | 53.36 | 49.3 | 42.69 | 31.38 | 40.04 |
资本支出(万) | 7039.59 | 5789.94 | 6621.7 | 9920.69 | 6936.3 | 3834.98 | 2289.71 | 3758.87 | 1447.15 | 2505.76 |
折旧和摊销(万) | 4241 | 4024 | 4050 | 4124 | 3379 | 2656 | 2576 | 2304 | 1283 | 1065 |
归属股东权益(万) | 155524.03 | 125119.47 | 108272.7 | 98224.97 | 86488.11 | 108956.58 | 99130.78 | 89808.57 | 54787.33 | 51930.19 |
股东权益增长率(%) | 24.3 | 15.56 | 10.23 | 13.57 | -20.62 | 9.91 | 10.38 | 63.92 | 5.5 | 7.02 |
自由现金流(万) | 23315 | 16038 | 11334 | 9034 | 11220 | 11853 | 11653 | 8021 | 3596 | 3019 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 45.28 | 123.05 | 19.11 | -1.34 |
每股股东权益(元) | 3.03 | 2.45 | 2.12 | 1.93 | 1.7 | 2.14 | 1.94 | 3.51 | 2.98 | 5.64 |
每股股东收益(元) | 0.51 | 0.35 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.37 | 0.2 | 0.48 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | ABBAA | ABABA | ABABA | ABAAA | ABABA | ABABA | ABBBA | BBABA | BBABA | BBBBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |