海伦钢琴300329核心经营数据 |
3561 ℃ |
当前股价:5.22,市值:13
亿,动态市盈率PE:208.57,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-91.38%。 其中,历史营业增长率:5.36%,净利增长率:-4.23%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 25288.88 | 25288.88 | 25355.99 | 25357.94 | 25363.19 | 25128.99 | 25128.99 | 25128.99 | 13398 | 13398 |
净资产(万) | 92052.95 | 91604.5 | 100014.87 | 97333.86 | 89429.18 | 83893.79 | 80432.43 | 77745.96 | 54715.18 | 52747.26 |
总资产(万) | 140873.8 | 138544.05 | 128973.25 | 124987.57 | 113253.05 | 100279.79 | 92899.76 | 88951.85 | 66843.16 | 67240.55 |
营业收入(万) | 37919.6 | 52183.45 | 47560.73 | 55353.02 | 52742.39 | 46965.78 | 38917.71 | 36906.16 | 35308.24 | 33861.36 |
营业收入增长率(%) | -27.33 | 9.72 | -14.08 | 4.95 | 12.3 | 20.68 | 5.45 | 4.53 | 4.27 | 11.66 |
营业成本(万) | 28129.7 | 38690.82 | 35833.1 | 39477.41 | 37689.61 | 34302.91 | 28677.17 | 26444.56 | 25865 | 23661.62 |
营业成本增长率(%) | -27.3 | 7.98 | -9.23 | 4.74 | 9.87 | 19.62 | 8.44 | 2.24 | 9.31 | 12.96 |
毛利率(%) | 25.82 | 25.86 | 24.66 | 28.68 | 28.54 | 26.96 | 26.31 | 28.35 | 26.75 | 30.12 |
三项费用(万) | 7607.61 | 9134.91 | 7766.1 | 9598.12 | 9082.26 | 9241.98 | 7923.8 | 7224.53 | 6490.17 | 6939.67 |
费用增长率(%) | -16.72 | 17.63 | -19.09 | 5.68 | -1.73 | 16.64 | 9.68 | 11.31 | -6.48 | 15.26 |
费用率(%) | 77.71 | 67.7 | 66.22 | 60.46 | 60.34 | 72.98 | 77.38 | 69.06 | 68.73 | 68.04 |
净利润(万) | 832.44 | -8100.15 | 3135.8 | 5158.42 | 5484.1 | 4089.58 | 3315.8 | 3128.52 | 2602.94 | 3277.45 |
净利润增长率(%) | -110.28 | -358.31 | -39.21 | -5.94 | 34.1 | 23.34 | 5.99 | 20.19 | -20.58 | 4.96 |
经营现金流(万) | -7583.49 | -2374.74 | 503.01 | -4241.65 | 5028.29 | 6378.61 | 4201.78 | 4614.83 | 516.02 | 2843.48 |
现金流增长率(%) | 219.34 | -572.11 | -111.86 | -184.36 | -21.17 | 51.81 | -8.95 | 794.31 | -81.85 | 309.74 |
净利润现金比(-) | -9.11 | 0.29 | 0.16 | -0.82 | 0.92 | 1.56 | 1.27 | 1.48 | 0.2 | 0.87 |
净资产收益率ROE(%) | 0.91 | -8.45 | 3.18 | 5.52 | 6.33 | 4.98 | 4.19 | 4.72 | 4.84 | 6.28 |
生产资本回报率(%) | 1.34 | -17.19 | 9.07 | 17.96 | 22.11 | 17.88 | 16.78 | 16.21 | 13.03 | 16.82 |
资本支出(万) | 3031.19 | 13512.48 | 7594.23 | 6378.73 | 3528.18 | 5355 | 1753.35 | 2714.07 | 2525.97 | 5095.56 |
折旧和摊销(万) | 3046 | 2388 | 2333 | 2424 | 2256 | 2011 | 1959 | 1822 | 1701 | 1366 |
归属股东权益(万) | 92052.95 | 91403.48 | 99675.2 | 96946.24 | 88996.93 | 83494.37 | 80024.54 | 77299.16 | 54002.17 | 52022.99 |
股东权益增长率(%) | 0.71 | -8.3 | 2.81 | 8.93 | 6.59 | 4.34 | 3.53 | 43.14 | 3.8 | 2.4 |
自由现金流(万) | 847 | -19086 | -2077 | 1248 | 4179 | 754 | 3534 | 2207 | 1744 | -503 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 60.13 | 26.55 | -446.72 | -82.71 |
每股股东权益(元) | 3.64 | 3.61 | 3.93 | 3.82 | 3.51 | 3.32 | 3.18 | 3.08 | 4.03 | 3.88 |
每股股东收益(元) | 0.03 | -0.31 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.24 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BCCCB | BBBCB | BBBCA | BBCCA | BBBBA | BCACA | BCACA | BBACA | BBBCA | BBBBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | -++ | --+ | +-+ | --+ | +++ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |