戴维医疗300314核心经营数据 |
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当前股价：12.5，市值：36
亿，动态市盈率PE：86.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.36%。 其中，历史营业增长率：8.62%，净利增长率：5.37%； 未来三年预估净利增长率：25.06% （25E:25.73%, 26E:23.61%, 27E:25.84%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 |
| 净资产(万) | 116831.74 | 116347.24 | 105930.43 | 99052.67 | 95352 | 82884.96 | 79271.3 | 77830.04 | 74854.72 | 69790.13 |
| 总资产(万) | 141008.29 | 137408.29 | 125269.45 | 115588.68 | 112213.58 | 96512.76 | 88584.78 | 86732.18 | 83903.2 | 75277.41 |
| 营业收入(万) | 52702.6 | 61829.82 | 50603.67 | 47413.26 | 45953.06 | 35635.21 | 30029.82 | 30390.54 | 26494.88 | 21942.74 |
| 营业收入增长率(%) | -14.76 | 22.18 | 6.73 | 3.18 | 28.95 | 18.67 | -1.19 | 14.7 | 20.75 | -3.41 |
| 营业成本(万) | 22941.31 | 25847.81 | 20973.99 | 18220.16 | 19007.72 | 16474.46 | 14805.42 | 14756.38 | 12386.42 | 10351.53 |
| 营业成本增长率(%) | -11.24 | 23.24 | 15.11 | -4.14 | 15.38 | 11.27 | 0.33 | 19.13 | 19.66 | -2.01 |
| 毛利率(%) | 56.47 | 58.2 | 58.55 | 61.57 | 58.64 | 53.77 | 50.7 | 51.44 | 53.25 | 52.82 |
| 三项费用(万) | 17244.32 | 17612.73 | 15519.12 | 16671.84 | 12423.76 | 9495.54 | 8023.14 | 9165.32 | 7586.97 | 6854.31 |
| 费用增长率(%) | -2.09 | 13.49 | -6.91 | 34.19 | 30.84 | 18.35 | -12.46 | 20.8 | 10.69 | 5.92 |
| 费用率(%) | 57.94 | 48.95 | 52.38 | 57.11 | 46.11 | 49.56 | 52.7 | 58.62 | 53.78 | 59.13 |
| 净利润(万) | 5726.33 | 14761.09 | 9757.76 | 8020.67 | 13619.04 | 6205.66 | 2881.26 | 4703.32 | 6216.59 | 4493.42 |
| 净利润增长率(%) | -61.21 | 51.28 | 21.66 | -41.11 | 119.46 | 115.38 | -38.74 | -24.34 | 38.35 | -16.18 |
| 经营现金流(万) | 9386.68 | 13519.84 | 11157 | 5148 | 13773 | 8856.98 | 6995.49 | 5474.05 | 7695.12 | 4841 |
| 现金流增长率(%) | -30.57 | 21.18 | 116.72 | -62.62 | 55.5 | 26.61 | 27.79 | -28.86 | 58.96 | -28.59 |
| 净利润现金比(-) | 1.64 | 0.92 | 1.14 | 0.64 | 1.01 | 1.43 | 2.43 | 1.16 | 1.24 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.91 | 13.28 | 9.52 | 8.25 | 15.28 | 7.65 | 3.67 | 6.16 | 8.6 | 6.57 |
| 生产资本回报率(%) | 16.75 | 65.34 | 50.74 | 38.77 | 60.6 | 28.21 | 15.7 | 21.77 | 33.11 | 26.2 |
| 资本支出(万) | 13968.92 | 4039.23 | 4977.75 | 653.25 | 2420.49 | 908.15 | 1523.59 | 3551.24 | 5954.08 | 3642.24 |
| 折旧和摊销(万) | 3028 | 2389 | 2343 | 2415 | 2149 | 2108 | 2076 | 1722 | 1179 | 942 |
| 归属股东权益(万) | 116831.74 | 116347.24 | 105930.43 | 99052.67 | 95352 | 82884.96 | 79271.3 | 77830.04 | 74854.72 | 69790.13 |
| 股东权益增长率(%) | 0.42 | 9.83 | 6.94 | 3.88 | 15.04 | 4.56 | 1.85 | 3.97 | 7.26 | 4.33 |
| 自由现金流(万) | -5215 | 13111 | 7123 | 9782 | 13348 | 7406 | 3434 | 2874 | 1442 | 1793 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.58 | -29.91 |
| 每股股东权益(元) | 4.06 | 4.04 | 3.68 | 3.44 | 3.31 | 2.88 | 2.75 | 2.7 | 2.6 | 2.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.51 | 0.34 | 0.28 | 0.47 | 0.22 | 0.1 | 0.16 | 0.22 | 0.16 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABAAA | ABABA | ABACA | ABABA | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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