戴维医疗300314现金流量表 |
4312 ℃ |
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当前股价：12.74，市值：37
亿，动态市盈率PE：87.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.36%。 其中，历史营业增长率：8.62%，净利增长率：5.37%； 未来三年预估净利增长率：25.06% （25E:25.73%, 26E:23.61%, 27E:25.84%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58698.54 | 65171.45 | 54909.8 | 51052.98 | 52643.86 | 39468.8 | 35630.05 | 34118.83 | 29931.48 | 24291.78 |
| 收到的税费返还(万) | 1076.96 | 345 | 569.63 | 72.99 | 187.05 | 62.39 | 15.3 | 50.12 | 36 | 3.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2422.54 | 3828.57 | 2023.41 | 914.68 | 664.53 | 857.91 | 1270.29 | 456.94 | 717.46 | 998.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62198.04 | 69345.02 | 57502.84 | 52040.65 | 53495.44 | 40389.1 | 36915.64 | 34625.89 | 30684.94 | 25293.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24335.09 | 25423.8 | 21197.88 | 22250.92 | 18893.3 | 15142.93 | 15642.67 | 15780.05 | 11636.57 | 10900.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13815.34 | 11508.55 | 9927.71 | 9751.15 | 7813.92 | 6579.66 | 5553.61 | 5228.4 | 4128.64 | 3721.56 |
| 支付的各项税费(万) | 3289.12 | 6040.51 | 4051.9 | 3390.12 | 4255.54 | 2861.22 | 2863.21 | 3158.82 | 3086.61 | 1881.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11371.8 | 12852.32 | 11168.35 | 11500.47 | 8759.67 | 6948.31 | 5860.66 | 4984.57 | 4138 | 3949.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52811.36 | 55825.18 | 46345.84 | 46892.65 | 39722.44 | 31532.12 | 29920.15 | 29151.85 | 22989.82 | 20452.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9386.68 | 13519.84 | 11157 | 5148 | 13773 | 8856.98 | 6995.49 | 5474.05 | 7695.12 | 4841 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 702.79 | 1696.1 | 1140.67 | 1944.49 | 1347.93 | 1291.96 | 1408.64 | 848.74 | 648.25 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.95 | 59.25 | 2.25 | 28.2 | 10.56 | 10.33 | 130.23 | 23.76 | 81.32 | 0.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 108000 | 124000 | 144000 | 139000 | 144000 | 132000 | 94000 | 93328.72 | 83250 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 108707.74 | 125755.35 | 145142.91 | 140972.69 | 145358.49 | 133302.29 | 96838.87 | 94201.22 | 83979.57 | 0.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13968.92 | 4039.23 | 4977.75 | 653.25 | 2420.49 | 908.15 | 1523.59 | 3551.24 | 5954.08 | 3642.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 250 | 250 | 650 | 100 | - | - | - | - | 7500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 119000 | 114290 | 144000 | 129000 | 156000 | 130000 | 104000 | 95200 | 83000 | 23000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 134968.92 | 118579.23 | 149227.75 | 130303.25 | 158520.49 | 130908.15 | 105523.59 | 98751.24 | 88954.08 | 34142.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26261.18 | 7176.11 | -4084.84 | 10669.44 | -13162 | 2394.14 | -8684.72 | -4550.02 | -4974.52 | -34142.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5184 | 4320 | 2880 | 4320 | 1152 | 2592 | 1440 | 1728 | 1152 | 1600 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 502.01 | 250.66 | 408.21 | 47.22 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5686.01 | 4570.66 | 3288.21 | 4367.22 | 1152 | 2592 | 1440 | 1728 | 1152 | 1600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5686.01 | -4570.66 | -3288.21 | -4367.22 | -1152 | -2592 | -1440 | -1728 | -1152 | -1600 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -29.01 | 632.72 | 1704.61 | -286.97 | -330.07 | -10.62 | 351.84 | -23.15 | 79.29 | -2.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22589.51 | 16758.01 | 5488.56 | 11163.24 | -871.06 | 8648.5 | -2777.4 | -827.13 | 1647.89 | -30904.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55745.63 | 38987.62 | 33499.06 | 22335.82 | 23206.88 | 14558.38 | 17335.78 | 18162.9 | 16515.01 | 47419.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33156.12 | 55745.63 | 38987.62 | 33499.06 | 22335.82 | 23206.88 | 14558.38 | 17335.78 | 18162.9 | 16515.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5726.33 | 14761.09 | 9757.76 | 8020.67 | 13619.04 | 6205.66 | 2881.26 | 4703.32 | 6216.59 | 4493.42 |
| 资产减值准备(万) | 530.5 | 316.27 | 173.86 | 260.01 | -5.67 | 378.46 | 2029.72 | 783.77 | 22.28 | 47.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2477.41 | 2210.21 | 2166.06 | 2237.79 | 1980.39 | 1948.65 | 1927.04 | 1581.31 | 1076.39 | 840.68 |
| 无形资产摊销(万) | 194.71 | 169.25 | 177.08 | 176.78 | 168.41 | 159.11 | 148.65 | 140.47 | 102.4 | 101.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 356.05 | 9.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.76 | 22.81 | -1.52 | -11.5 | -0.49 | -3.58 | -14.86 | - | -25.46 | 2.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.86 | 7.94 | 2.14 | 3.93 | 2.7 | 2.77 | 6.04 | 2.96 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -43.53 | -26.39 | -90.08 | -68.7 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -35.89 | -573.22 | -1669.58 | 289.35 | 330.07 | 10.62 | -351.84 | 23.15 | -79.29 | 2.99 |
| 投资损失(万) | 1007.31 | -1132.86 | 578.18 | -1598.68 | -4672.19 | -1710.4 | -1353.73 | -544.9 | -641.27 | -2.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -197.36 | 67 | -5.04 | -50.97 | -7.64 | -14.46 | 15.34 | -19.36 | -38.41 | -3.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -128.8 | 94.22 | 10.3 | - | - | - | - | -7.21 | 2.79 |
| 存货的减少(万) | -3105.14 | -1226.85 | -1140.18 | -3530.98 | -1353.86 | -1330.01 | -93.35 | -944.37 | -1439.94 | -965.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -203.32 | -904.97 | -559.64 | -313.96 | -171.12 | -1097.79 | 1234.14 | -411.17 | 209.04 | -237 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2678.01 | -403.66 | 1466.01 | -316.27 | 3883.37 | 4307.96 | 567.08 | 158.86 | 2299.99 | 558.07 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9386.68 | 13519.84 | 11157 | 5148 | 13773 | 8856.98 | 6995.49 | 5474.05 | 7695.12 | 4841 |
| 现金的期末余额(万) | 33156.12 | 55745.63 | 38987.62 | 33499.06 | 22335.82 | 23206.88 | 14558.38 | 17335.78 | 18162.9 | 16515.01 |
| 现金的期初余额(万) | 55745.63 | 38987.62 | 33499.06 | 22335.82 | 23206.88 | 14558.38 | 17335.78 | 18162.9 | 16515.01 | 47419.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22589.51 | 16758.01 | 5488.56 | 11163.24 | -871.06 | 8648.5 | -2777.4 | -827.13 | 1647.89 | -30904.19 |